帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2023 年 11 月 21 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通 知已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响公司募投项目正 常实施进度的情 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准帝欧家居股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号），核准公司 向社会公开发行面值总额 15 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行的 可转换公司债券实际发行 1,500 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总 额为人民币 150,000 万元，扣除不含税发行费用 1,777.41 万元后，募集资金净额 为 148,222.59 万元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 29 日到账，并经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）四川分所审验，于 2021 年 10 月 30 日出具了《验资 报告》（信会师报字[2021]ZD10272 号）。 华西证券股份有限公司 关于帝欧家居集团股份有限公司以协定存款方式存放募集 资金的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为帝欧家居集团股份有 限公司（以下简称"帝欧家居"、"公司"）的公开发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召 开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司、子公司及子公司之全 资子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换公司债券 募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准帝欧家居股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号），核准 公司向社会 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于更换可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构华西 证券股份有限公司（以下简称"华西证券"）出具的《华西证券股份有限公司关 于更换帝欧家居集团股份有限公司可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的 函》，具体情况如下： 华西证券作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，原委派彭灼冰先生、 秦晓晶女士作为帝欧家居可转债项目持续督导的保荐代表人，持续督导期至 2022 年年度持续督导完成后结束。截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行可转 换公司债券的募集资金尚未使用完毕，华西证券将对该事项继续履行持续督导职 责，直至募集资金使用完毕。 因秦晓 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2023 年 11 月 21 日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 基 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于帝欧家居集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：帝欧家居集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受帝欧家居集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法 律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有 关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第四次临时股 东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《帝欧家居集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 ...

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2023-093 帝欧家居集团股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%。 一、担保情况概述 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"、"帝欧家居"）于 2023 年 1 月 16 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，于 2023 年 2 月 1 日召开了 2023 年第一次临时股东大会审议，分别通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展 的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟在 2023 年度为公司及公司全 资子公司重庆帝王洁具有限公司（以下简称"重庆帝王"）、成都亚克力板业有 限公司（以下简称"成都亚克力"）、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称"欧 神诺"）及 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 968.94 million, a decrease of 13.18% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 46.26 million, an increase of 96.83% year-on-year[5]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 374.96 million, a significant increase of 713.92% compared to the same period last year[5]. - The company reported a total sales revenue of CNY 2.744 billion for the first nine months of 2023, down 11.91% year-on-year[9]. - The total operating income for the reporting period was 2.744 billion yuan, a decrease of 11.91% compared to the same period last year, attributed to the optimization of customer structure and a decline in the engineering channel[13]. - The net profit for the reporting period was -65.56 million yuan, an improvement of 85.35% compared to a net loss of -393.68 million yuan in the previous year, due to refined cost management[13]. - The company reported a net loss of CNY 95,758,151.69, compared to a loss of CNY 30,578,138.60 in the previous period, indicating a worsening financial position[22]. - The total comprehensive income for the period was -65,559,852.40 CNY, compared to -393,678,825.38 CNY in the same quarter last year[26]. Cost Management and Efficiency - The company is implementing cost reduction and efficiency improvement strategies across procurement, production, sales, and management[10]. - Total operating costs amounted to CNY 2,806,280,544.16, down from CNY 3,510,464,668.15, indicating a reduction of about 20%[24]. - Gross profit margin decreased, with operating costs at CNY 2,105,012,750.65 compared to CNY 2,575,972,007.82 in the prior period, reflecting a significant cost management challenge[24]. - Research and development expenses decreased by 32.58% to 119 million yuan, primarily due to a reduction in material costs[13]. - Research and development expenses were CNY 119,006,926.38, down from CNY 176,508,855.04, showing a reduction of approximately 32.5%[24]. Asset and Liability Management - The total assets at the end of the reporting period were CNY 7.898 billion, a decrease of 6.99% compared to the previous year[5]. - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 7,349,042,576.43, a decrease from CNY 7,900,959,541.67 at the beginning of the year, indicating a decline of about 6.9%[22]. - Total liabilities decreased to CNY 4,577,417,967.01 from CNY 5,063,673,082.62, reflecting a reduction of approximately 9.6%[22]. - The company's total liabilities decreased by 100% in the estimated liabilities category, indicating no remaining guarantees for entities outside the consolidated financial statements[12]. Cash Flow Analysis - Cash flow from operating activities generated a net inflow of 374,960,215.33 CNY, contrasting with a net outflow of -61,076,412.25 CNY in the previous year[27]. - The company experienced a decrease in cash flow from operating activities, which was 3,459,558,364.43 CNY, down from 4,471,878,759.17 CNY year-over-year[27]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 800,616,911.79 from CNY 905,301,121.11, a decline of about 11.6%[20]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 515,200,812.86 CNY, down from 852,794,641.55 CNY at the end of the previous year[28]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of -152,611,523.68 CNY, compared to -181,386,314.56 CNY in the same period last year[28]. - Financing activities generated a net cash outflow of -375,394,935.28 CNY, compared to -318,550,495.89 CNY in the previous year[28]. Business Strategy and Development - The company has focused on risk management by abandoning uncertain engineering projects and emphasizing cash flow from operations[10]. - The company launched a new tile category "Chinese Jade" in Q3, enhancing its product matrix and catering to diverse consumer needs[11]. - The company is focusing on brand enhancement and innovation in its bathroom division, emphasizing smart product development under the slogan "Exquisite Design, Enjoy Technology"[11]. Accounting and Reporting Changes - The company has adjusted its accounting policies starting from January 1, 2023, affecting the financial statements[6]. - The third quarter report was not audited[31].

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第十一次会议决议通过， 由公司董事会召集。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 14 日（星期二）上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日（星 期二）9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所 交易系统 ...