国金证券股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 SINOLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年十月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会有关规定以及深圳证券交易所的有 关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中所涉简称与《苏州瑞玛精密工业集团股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 释义 | 公司、上市公司、发行人、 | 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 瑞玛精密 | | | | 国金证券、本保 ...

【RSM 容诚 审计报告 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1568 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 6-1-1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.comof.gov.cn）"进行评 "打行行" 日 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | · 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 126 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于瑞玛精密,并 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见书 金证法意 2024 字 0808 第 0426 号 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | 二、发行人本次发行的主体资格 6 | | 三、发行人本次发行的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 11 | | 五、发行人的独立性 11 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 12 | | 七、发行人的股本及其演变 13 | | 八、发行人的业务 13 | | 九、关联交易及同业竞争 15 | | 十、发行人的主要财产 15 | | 十一、发行人的重大债权债务 18 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 18 | | 十三、发行人章程的制定与修改 19 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 20 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 21 | | 十六、发行人的税务 21 | | 十七、发行人的环境保护和 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-104 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定， 对截至 2024 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则， 对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 9 月 30 日的资产状况和财务状 况，公司及下属子公司对应收款项、应收票据、存货、固定资产、商誉等各类资 产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项、应 收票据的回收可能性、固定资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试， 基于谨慎性原则，对可能发生减 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所上市审核中心审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-102 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理苏州瑞玛精密工业集团股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕279 号）。 深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件 齐备，决定予以受理。 1 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明 因此，审计委员会认可公司本次计提资产减值准备事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，我们作 为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 成员，对公司关于计提资产减值准备的事项进行了讨论，基于审慎的判断，发表 如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，依据充分，程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地反映 公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和 2024 年第三季度的经营成果，使公司 关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵 利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 董事会审计委员会委员：龚菊明、王明娣、翁荣荣 2024 年 10 月 24 日 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥442,040,963.64, representing an increase of 11.64% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥12,592,260.44, a decrease of 290.96% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥15,322,468.08, down 388.79% year-over-year[2] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -¥0.11, reflecting a decline of 320% compared to the previous year[2] - The net profit for Q3 2024 was -7,202,508.73 CNY, a significant decline from the net profit of 65,564,452.60 CNY in the same period last year[23] - The total comprehensive income for Q3 2024 was -7,145,159.84 CNY, compared to 66,165,919.08 CNY in Q3 2023[24] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.05 CNY, down from 0.48 CNY in Q3 2023[24] - Operating profit for Q3 2024 was -24,476,579.45 CNY, a sharp decrease from 73,124,924.68 CNY in the previous year[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥92,455,937.23, a decrease of 321.84% year-over-year[6] - As of September 30, 2024, the company's cash and cash equivalents decreased to RMB 72,993,460.27 from RMB 154,167,941.63 at the beginning of the period, representing a decline of approximately 52.7%[15] - The company reported a decrease in total revenue from operating activities, with cash received from sales at 1,129,966,124.58 CNY, down from 1,153,682,484.94 CNY in the previous year[25] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 showed a net outflow of -92,455,937.23 CNY, compared to a net inflow of 41,677,700.51 CNY in Q3 2023[25] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -84,785,356.19 CNY, an improvement from -119,629,070.51 CNY in the same quarter last year[26] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 94,717,282.02 CNY, compared to 29,832,099.31 CNY in Q3 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,288,243,374.17, an increase of 8.19% from the end of the previous year[2] - The company's total assets as of Q3 2024 amounted to ¥2,288,243,374.17, an increase from ¥2,115,062,052.32 year-over-year, representing a growth of about 8.17%[20] - Total liabilities increased to ¥1,354,068,255.40 in Q3 2024 from ¥1,187,518,133.87 in the previous year, reflecting a rise of approximately 14.05%[19] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥807,553,416.46 from ¥822,786,176.19, a decline of about 1.85%[20] Operational Costs and Expenses - Total operating costs for Q3 2024 were ¥1,198,685,754.40, compared to ¥1,101,371,951.17 in the previous year, indicating an increase of about 8.83%[21] - Research and development expenses rose to ¥78,978,645.40 in Q3 2024, up from ¥65,043,871.92 in the prior year, marking an increase of approximately 21.3%[21] - The company reported significant increases in research and development expenses, contributing to the larger losses in the current period[6] - The increase in accounts receivable and inventory impairment losses also contributed to the overall decline in profitability[6] Shareholder and Equity Changes - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,407[7] - Shareholders reduced their holdings by a total of 3,619,566 shares, with the reduction completed by September 27, 2024[14] - The company approved a stock option incentive plan on July 19, 2024, granting 3.852 million stock options to 108 participants[9] - The company raised RMB 10 million in capital for its subsidiary, increasing its registered capital from GBP 10 million to GBP 10.333 million, with the company's ownership percentage decreasing from 85% to 82.26%[11] Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its overseas business, particularly in the North American automotive and new energy vehicle sectors[12] - Future outlook includes continued investment in R&D and potential market expansion strategies to enhance competitive positioning[21] Regulatory and Institutional Changes - The company changed its continuous supervision institution from Huayin Securities to Guojin Securities on August 6, 2024, to comply with regulatory requirements[10] Impairment and Losses - The company experienced an increase in credit impairment losses, which amounted to -8,414,467.33 CNY in Q3 2024, compared to -3,324,439.34 CNY in Q3 2023[23] - The total assets impairment losses for Q3 2024 were -24,405,919.38 CNY, compared to -15,159,286.18 CNY in the same period last year[23] - The company reported a significant decrease in trading financial assets from RMB 66,837,631.59 to RMB 26,010,474.32, a drop of approximately 61.1%[15]

上市保荐书 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 INOLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 国金证券股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 二〇二四年十月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 声明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规 则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上 市保荐书，并保证上市保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《苏州瑞玛精密工业集团股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 目录 | 声明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

国金证券股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 SINOLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年十月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会有关规定以及深圳证券交易所的有 关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中所涉简称与《苏州瑞玛精密工业集团股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-1-1 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 | œ | | --- | | 声明。……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

【RSM 容诚 审计报告 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1568 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 6-1-1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.comof.gov.cn）"进行评 "打行行" 日 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | · 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 126 | 6-1-2 审计报告 容诚审字[2024]230Z1568 号 苏州瑞玛精密工业股份有限公司全体股东: 1、事项描述 6-1-3 1 一、审计意见 我们审计了苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简 ...