北京中岩大地科技股份有限公司 北京市东城区朝阳门北大街 言永中和会计师事务所 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 联系申话: certified public accountants 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA8F0030 北京中岩大地科技股份有限公司 北京中岩大地科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京中岩大地科技股份有限公司(以下简 称中岩大地公司）2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 15 日出具了 XYZH/2024BJAA8B0086 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次 会议分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并 报表的净利润为 13,767,159.58 元，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的 净利润为 18,908,622.08 元，母公司实现净利润为 37,885,112.65 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表归属于上市公司股东累计未分配利润为 260,353,752.26 元，母公司累计未分配利润为 305,643,948.66 元。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——高平均 各位股东、股东代表： 2023 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附 属企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤 勉、忠实、尽职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议 案，独立、客观、公正地发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。本人现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 高平均先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，毕业于北京大 学，硕士学位，执业律师。2007 年 9 月至 2007 年 12 月任中国国际航空股份有 限公司职员；2008 年 1 月至 2012 年 10 月任北京市颐合律师事务所律师；2012 年 11 月至 2014 年 6 月任北京颐合中鸿律师事务所律师；2015 年 2 月至 2016 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：北京中岩大地科技股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿 | 2023年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-030 北京中岩大地科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议 通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备及信用减值损失情况 为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的 结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2023 年度公司计提各类减值 准备共计 1,840.90 万元，占 2023 年度经审计净利润的 133.72%，明细如下： 二、 减值准备的计提依据及方法 1、坏账准备 1 根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合 ...

一、 授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及 相关事项进行自查和论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票 的条件。 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司在 2023 年年度股 东大会审议通过上述议案后至 2024 年年度股东大会召开日前，以简易程序向特 定对象发行股票并办理相关事宜。该事项尚需提交公司年度股东大会审议通过。 具体情况如下： 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-034 北京 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-033 北京中岩大地科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通 过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 2024 年 4 月 15 日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第十五次会议，审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票的议案》，拟回购注销的限制性股票合计 598,591 股。本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。若《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注 销部分限制性股票的议案》经 2023 年年度股东大会审议通过，公司在回购注销 部分限制性股票后，公司注册资本将发生变化，公司总股本由 127,3 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-038 北京中岩大地科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以 上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的 ...

2024 年 4 月 公司简称：中岩大地 证券代码： 003001 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 北京中岩大地科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划 回购价格并回购注销部分限制性股票相关 事项 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划履行的审批程序 7 | | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 13 | 一、释义 1．中岩大地、本公司、公司：北京中岩大地科技股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3．独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北 京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及回购注销部 分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》 4．本激励计划、限制性股票激励计划：北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 5．限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-035 北京中岩大地科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。本议案尚需提交股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2021 年限制 性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （4）2021 年 3 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对本激励计划相 关事项发表了同意的独立意见。监事会同意对所涉激励对象及授 ...