浙江永贵电器股份有限公司 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 股票简称：永贵电器 股票代码：300351 （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二四年九月 浙江永贵电器股份有限公司 募集说明书 根据《证券法》和《注册管理办法》等相关法规规定，公司本次向不特定 对象发行可转债符合法定的发行条件。 二、可转换公司债券投资风险 可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具，交易条款比 较复杂，需要投资者具备一定的专业知识。投资者购买本次可转债前，请认真 研究并了解相关条款，以便作出正确的投资决策。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资 ...

F原证券 机械设备/轨交设备Ⅱ 公 司 研 究 永贵电器（300351.SZ） 2024 年 10 月 29 日 新能源业务稳步向上，看好轨交板块长期发展 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） | --- | |---------------------------| | | | | | | | 李琦（联系人） | | liqi2@kysec.cn | | 证书编号： S0790123070063 | 罗通（分析师） luotong@kysec.cn 证书编号：S0790522070002 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司信息更新报告 | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/10/28 | | 当前股价 ( 元 ) | 18.04 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 27.10/11.40 | | 总市值 ( 亿元 ) | 69.80 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 46.99 | | 总股本 ( 亿股 ) | 3.87 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 2.60 | | 近 3 个月换 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 1,370,845,482.39, representing a year-on-year increase of 35.56%[3] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 519,936,190.01, up 56.58% compared to the same period last year[3] - Revenue from the rail transit and industrial sectors was CNY 485,030,100, an increase of 7.93% year-on-year[3] - Revenue from the automotive and energy information sectors was CNY 798,915,400, reflecting a growth of 57.46% year-on-year, with new energy vehicle revenue at CNY 769,574,600, up 59.03%[3] - Operating income for the third quarter was reported at 1,415,808.04 RMB, an increase of 112.01% compared to the previous year[7] - Net profit for Q3 2024 was ¥101,828,154.77, representing a 15.6% increase from ¥87,997,328.17 in Q3 2023[15] - Total comprehensive income reached ¥101,828,154.77, up from ¥87,997,328.17 in the previous year, representing an increase of approximately 15.4%[16] - Net income attributable to the parent company was ¥100,651,913.10, compared to ¥90,031,479.69, reflecting a growth of about 11.5%[16] Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities was CNY 93,657,034.09, an increase of 18.50% year-on-year[3] - Cash inflow from investment activities totaled 120,728,224.00 RMB, a decrease of 38.30% year-over-year, primarily due to the maturity of time deposits[7] - Cash outflow from investment activities reached 380,651,788.64 RMB, an increase of 123.14%, attributed to the purchase of time deposits and orderly investment in infrastructure[7] - Cash inflow from financing activities was 17,388,539.97 RMB, a remarkable increase of 1567.97% due to the introduction of new shareholders in subsidiaries[7] - Cash outflow from financing activities was 47,870,269.78 RMB, up 1162.62%, mainly due to cash dividends distributed during the period[7] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥259,923,564.64, a decrease from a net inflow of ¥25,071,211.07 in the previous year[17] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥30,481,729.81, compared to a smaller outflow of ¥2,748,841.80 in the prior period[17] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to ¥307,772,632.21 from ¥556,142,146.36, indicating a decline of approximately 44.7%[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,298,321,706.00, a 3.11% increase from the end of the previous year[3] - The company's total assets increased to ¥3,298,321,706.00, up from ¥3,198,773,014.16, reflecting a growth of 3.1%[13] - Total liabilities rose to ¥856,108,750.60, compared to ¥837,112,437.73, marking a 2.4% increase[13] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥2,388,120,990.08, up from ¥2,320,288,890.80, a growth of 2.9%[13] - Total current assets at the end of the period were 2,230,982,515.60 RMB, a slight decrease from 2,321,428,938.18 RMB at the beginning of the year[11] Shareholder Information - The company has a total of 33,827 common shareholders at the end of the reporting period[8] Research and Development - Research and development expenses for the quarter were ¥115,837,222.06, an increase of 29.0% from ¥89,767,955.01 in the previous year[14] Future Outlook - The company plans to expand its new energy projects, contributing to the revenue growth in the upcoming quarters[3] - Future outlook includes continued investment in new technologies and market expansion strategies to drive growth[15] Earnings Per Share - The company’s basic earnings per share rose to CNY 0.0719, a 32.17% increase year-on-year[3] - Basic earnings per share increased to ¥0.2609 from ¥0.2337, marking a rise of approximately 11.0%[16] Financial Management - The company reported a significant increase in investment income of 5076.48% due to improved performance of equity companies[6] - The company reported a decrease in financial expenses to -¥16,928,809.14 from -¥22,536,827.72, indicating improved financial management[15] - The company’s cash flow from operating activities showed positive trends, contributing to overall financial stability[15]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次归属股票数量为101.5106万股，占公司目前总股本386,902,011股的0.2624%； 2、本次归属限制性股票人数为：170人； 3、本次归属股份的上市流通日为：2024年10月29日（星期二）； 4、本次归属限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"、"永贵电器"）于2024年10月15日召开第五届董事会第十 次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制 性股票第二个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了 2022年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励计划》"）首次授予部分第二个归属期股份登记工作，现将 具体情况公告如下： 一、2022年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2022年限制性股票激励计划简述 公司于2022年10月18日召开了2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司〈2022年限制 ...

浙江永贵电器股份有限公司 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-048 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股 票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股票数量为 101.5106 万股，占公司目前总股本 386,902,011 股 的 0.2624%； 2、本次归属限制性股票人数为：170 人； 3、本次归属股份的上市流通日为：2024 年 10 月 29 日（星期二）； 4、本次归属限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"、"永贵电器"）于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期 归属条件成就的议案》。近日，公司办理了 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励计划》"）首次授予部分第 二个归属 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 浙江永贵电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二期解除限售及归属相关 事项之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 一、2022 | 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售 | | | 期解除限售条件成就的说明 12 | | 二、2022 | 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第二个解除 | | | 限售期可解除限售具体情况 14 | | 三、2022 | 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归 | | | 属条件成就的说明 15 | | 四、2022 | 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第二个归属 | | | 期可归属具体情况 17 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 19 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股 票第二个归属期归属条件成就的公告 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-044 浙江永贵电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：170 人； 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：101.5106 万股，占公司目前总股本 386,902,011 股的 0.2624%； 3、本次第二类限制性股票授予价格：6.85 元（调整后）； 4、本次限制性股票待相关归属申请完成后，公司将发布相关归属暨上市流 通的公告，敬请投资者关注。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司""永贵电器"）于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归 属条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2022年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2022 年限制性股票激励计划简述 公司于 2 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-042 浙江永贵电器股份有限公司 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024年10月15日09时在公司行政大楼5楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于2024年10月9日通过传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6 名，实际参会董事6名，其中董事范纪军先生、范正军先生、李运明先生；独立 董事蒋建林先生、刘建先生通过通讯方式参加本次会议。会议由公司董事长范纪 军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华 人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股 票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 经审议，公司董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、 《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理 办法》"）等有 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-046 浙江永贵电器股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日召开第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。按照 《公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》""本次激励计 划"）和《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定，现将有关 事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2022年9月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立 董事就公司2022年限制 ...

浙江永贵电器股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-047 第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划的第一类限制性股票数量为 3.7886 万股。 2、本次回购注销部分第一类限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召 开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购 注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。现将相关事 项公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2022年9月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立 ...