石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：万元 | 项目 | 年末 2023 | 年末 2022 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 198,253.36 | 155,670.35 | 27.35% | | 负债总额 | 86,587.33 | 54,499.74 | 58.88% | | 所有者权益 | 111,666.02 | 101,170.61 | 10.37% | 报告期末，公司资产总额、负债总额、所有者权益比去年同期分别增长 27.35%、58.88%、10.37%。 （二）资产状况分析 单位：万元 一、2023 年公司财务报表的审计情况 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2024]第 1-01368 号标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 同比增减 | | 营业收入 | 100,85 ...

2023 年度，公司共召开 9 次董事会、3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 本人参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议 案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。报告期内，本人出席会议的情 况如下： 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等公司相关规定的要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实、 勤勉地履行职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王首相，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年生，本科学历。1982 年至 2009 年先后任职于河北宽城县塌山煤矿、河北宽城县经委、河北宽城县煤 炭工业公司、河北省地方煤炭工业公司、河北煤炭联合运销总公司、河北煤业工 贸公司、河北煤炭港埠有限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司；2 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-02586 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有 重大方面公允反映了 2023 年度募集资金存放与实际使用的情况。 - 1 - 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-02586 号 石家 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范与保障石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章和 规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-024 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，石家庄通合电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度（以下简称"报告期" 或"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次募集资金情况 经中国证监会《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1914 号）核准，公司向特定对象发行普 通股 14,140,271 股，发行价格为 17.68 元/股，截至 2021 年 11 月 26 日止，公司 募集资金总额为人民币 249,999,991.28 元，扣除各项发行费用人民币 5,768,056.86 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 244,231,934.42 元。上述资 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将 相关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案 （一）利润分配预案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润 102,571,046.87 元 ； 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 112,297,853.57元，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按10%提取法定盈 余公积金11,229,785.36元，截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润 为307,333,319.25元，母公司累计未分配利润为238,427,830.65元。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-022 为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司 章程》等有关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及所处 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委员会 的提案提交董事会审议决定。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提 出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理 人员人选及任职资格进行审查并形成明确的审查意见。 第二章 提名委员会委员 第四条 提名委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 提名委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。委员会设召集人一名，由董事长提 名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： 董事会提名委员会工作制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为完善石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选拔 合格的董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"），根据 《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定 ...

Investment Rating - The report gives a "Strong Push" rating to Tonghe Technology (300491) with a target price of 23.54 yuan [94] Core Views - Tonghe Technology has entered the new energy vehicle (NEV) charging module market, achieving both volume and profit growth [3] - The company has a strong technical foundation with over 20 years of experience in power supply technology, holding multiple patents and leading industry standards [3][37] - Tonghe's charging module business has seen significant growth, with revenue increasing by 142.74% YoY in H1 2023, and gross margin improving from 15.67% to 25.45% [45] - The company is expanding into overseas markets, with CE and UL certifications completed, and is expected to see significant growth in international markets starting in 2024 [64][67] - The smart grid and military power supply businesses are stable contributors to profits, with high gross margins of around 40% and 48-60% respectively [73][80] Company Overview - Tonghe Technology was founded in 1998 and has been focusing on power supply technology for over 20 years, with multiple patents and industry-leading innovations [3] - The company has four wholly-owned subsidiaries and a stable equity structure, with the top two shareholders holding 15.30% and 13.79% respectively [7] - Tonghe has a strong management team with extensive experience in the industry, including the CEO and other key executives who have been with the company for many years [9][11] Financial Performance - Revenue from the NEV charging module business is expected to grow significantly, with projected revenues of 595.2 million, 873.9 million, and 1.17 billion yuan for 2023-2025 [88] - The smart grid business is expected to generate revenues of 165.7 million, 213.9 million, and 272.0 million yuan for 2023-2025, with gross margins around 38-40% [88] - The military power supply business is projected to have revenues of 146.8 million, 161.5 million, and 177.6 million yuan for 2023-2025, with gross margins increasing from 48% to 60% [88] - Overall, the company's total revenue is expected to grow from 921.4 million yuan in 2023 to 1.64 billion yuan in 2025, with gross margins improving from 32.7% to 34.9% [88] Industry Analysis - The NEV charging module market is expected to grow rapidly, with the domestic DC charging module market projected to reach 9.4 billion yuan in 2024 and 13.4 billion yuan in 2025 [54][55] - The smart grid sector is in a long-term growth cycle, with significant investments in power infrastructure, particularly in ultra-high voltage projects [76][77] - The military power supply industry has high barriers to entry and strong customer loyalty, with domestic companies expected to benefit from the ongoing trend of import substitution [80][81] Overseas Expansion - Tonghe has obtained CE and UL certifications, paving the way for expansion into European and North American markets [64] - The company has already secured some clients in Russia, India, and Europe, with overseas module business expected to grow significantly in 2024-2025 [64] - The overseas market offers higher gross margins, with domestic companies like Youyou Green Energy achieving 44.94% gross margins in overseas markets compared to 23.79% domestically [60] Risks and Opportunities - The NEV industry's growth may not meet expectations, potentially impacting Tonghe's charging module sales [99] - Overseas expansion could face challenges due to international uncertainties, such as delays in certification or difficulties in customer acquisition [99] - The military power supply business may face risks related to capacity and the pace of import substitution [99] - Intensifying competition in the charging module industry could lead to further price declines and margin compression [99]

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-013 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于获得发明专利证书及实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"）及 全资子公司河北通合新能源科技有限公司（以下简称"通合新能源"或"子公司"） 于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书3项、实用新型 专利证书1项，具体情况如下： 注：发明专利的专利权期限为20年（自申请日起算）。 1、一种高安全型模块组直流电源 本发明为公司自主研发，主要用于解决交直流一体化电源系统中直流操作电 源蓄电池存在开路风险等问题。本发明通过将多个蓄电池并联在一起，使每个蓄 电池成为一个使用单元。当其中一个蓄电池出现故障时，便于更换发生故障的蓄 电池，且在更换蓄电池时，无需将整个电路关闭，同时本发明设置的12V直流斩 波器对电压进行调节，将调压好的电能存储在蓄电池中，当电路出现馈电现象时， 蓄电池升压输出电压以维持电路电压，保证电路的稳定运行。此外，本发明具备 蓄电池内阻检测 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-012 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 关于收到软件产品增值税退税的公告 二零二四年三月二十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属期为2024年1-2月的软件产品收 入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软件 产品增值税退税款1,070,760.02元。 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2024年度其他收益，将 对公司2024年度损益产生积极影响。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 ...