珠海光库科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1、合并资产负债表 编制单位：珠海光库科技股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 906,798,010.96 | 387,050,196.33 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 41,089,126.03 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 19,321,314.72 | 44,812,211.24 | | 应收账款 | 345,855,968.28 | 241,371,930.09 | | 应收款项融资 | 43,900,337.03 | 44,510,565.96 | | 预付款项 | 7,917,383.88 | 4,653,515.03 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 4,589,313.75 | 5,971,609.26 ...

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司向珠海华发科技产业集团有限公 司（曾用名：珠海华发实体产业投资控股有限公司）和长沙晟农私募股权基金合伙 企业（有限合伙）发行股票 16,888,677 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 42.04 元。截至 2020 年 12 月 1 日止，公司共募集资金 70,999.998 万元，扣除发行费用 1,294.59 万元，募集资金净额 69,705.41 万元。截至 2020 年 12 月 1 日，公司上述发 行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 "大华验字[2020]000728 号"验资报告。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 51,621.75 万元，公司 于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 300.72 万元；于 2020 年 12 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 51, ...

珠海光库科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关法律法规和规范要求，本着对全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、 出席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履职情况等进行 监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况向各位股东汇 报，具体情况如下： （2）检查公司财务情况 一、监事会 2024 年的工作情况 2024 年度，监事会共召开 8 次监事会会议，一共审议了 30 项议案，会议的召开和 表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，具体内容如下： | 召开日期 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 2024 年 3 | 第三届监事会第 | 1.《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 | | 月 13 日 | 二十九次会议 | 案》 | | 2024 年 3 | 第四届监事会第 | 1.《关于选举公司第四届监事会 ...

AFR- Resourced Advanced Fiber 光 库 科 技 2024年度环境、社会 及公司治理(ESG)报告 珠海光库科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理(ESG) 报告 | 目 录 | | --- | | 一、关于本报告… | | 二、关于我们 … | | 1、公司概况 | | 2、产品应用领域 | | 3、产品简介 … | | 4、奖项与认可 | | 5、主要财务指标 | | 三、公司治理篇… | | 1、三会运作………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | | 2、投资者权益保护 | | 3、内部控制 | | 4、利益相关方权益保护 | | 5、商业道德 | | 四、生产与技术创新 | | 1、生产管理与质量保障 … | | 2、技术创新与研发 | | 3、知识产权保护 … | | 4、数智化制造 | | 5、安全生产 . | | 6、供应链管理 … | | 五、环境管理与 ...

珠海光库科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况的报告 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，现将致 同所 2024 年度履职情况及审计委员会对致同所行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1.基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的 北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通 合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措 施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行 为受到刑事处罚 0 次 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-013 珠海光库科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行 A 股股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，珠海光库科技股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议， 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股 票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年度 股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行证券的种类和数量 发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 ...

珠海光库科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年度审计机构，符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会（2023）4 号）的规定。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有 关事宜公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-017 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 工商登记成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO. 0014469 截至 2024 年末，致同所从业 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-023 珠海光库科技股份有限公司 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该 事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公 告如下： 为满足公司生产经营活动的需要，公司根据业务发展状况拟向银行申请总额不 超过人民币 15 亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑 汇票、银行保函、银行信用证、票据贴现等，其中票据贴现不受上述额度限制，具 体授信业务品种、额度和期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议 为准。公司董事会授权总经理代表公司签署上述授信额度内与授信业务相关的合同、 协议、凭证等各项法律文件。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-012 珠海光库科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2024 年度监事会工作报告》 详见公司刊载于巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审查，监事会认为，董事会编制和审议《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》程序符合相关法律法规、中国证监会的规定及《公司章程》的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-011 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第十二次会议。会议通知及会议 资料于2025年3月18日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由 董事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠 海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有 效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《公司 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司现任独立董事黄翊东女士、刘成昆先生、 ...