证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-020号 广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召 开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议及2023年5月19日召开 的2022年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币30,000万元。 在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议 案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2023年4月28日及 2023年5月20日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十次会议决议公告》 （公告编号：2023-005号）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编 号：2023-006号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-009号）及《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020 号）。 一、购 ...

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"或者"海川智能"）于 近日收到各类政府补助资金共计 880,712.43 元，具体情况如下： | 序号 | 获得补助主体 | 补助金额（元） | 发放主体 | 依据 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 可持续性 | | | | | | 《佛山市科学技术局 | | | | | | 佛山市顺德区 | 关于申领 2023 年创 | | | | | | | 新型企业研发费用后 | | | 1 | 海川智能 | 56,168.00 | | 补助的通知》（佛科 | 否 | | | | | 财政局 | 通〔2023〕75 号）、 | | | | | | | 《关于高质量推进制 | | | | | | | 造业当家的行动方 | | | | | | | 案》(佛发〔2023〕2 | | | | | | | 号) | | | 2 | 海川智能 | 30,000.00 | 佛山市顺德区 | 《佛山市顺德区经济 | 否 | | | | | | 促进局关于申报 | | | | | | | 2022 年省级稳外 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 43,049,034.79, representing a 4.12% increase compared to CNY 41,345,474.14 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 5,527,549.49, up 6.15% from CNY 5,207,172.26 year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.0284, reflecting a 6.37% increase from CNY 0.0267 in the same period last year[5] - Net profit for the period was ¥5,335,651.95, representing a 6.2% increase from ¥5,024,750.71 in the same quarter last year[18] - The total comprehensive income for the period was ¥5,135,514.64, slightly up from ¥4,999,005.04 in the previous year[18] Profitability and Costs - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 10.16% to CNY 4,527,253.06 from CNY 5,039,301.34 in the previous year[5] - Total operating costs amounted to ¥37,944,837.26, up 6.0% from ¥35,804,925.13 in the prior year[17] - The company experienced a foreign exchange loss of ¥224,117.66, compared to a loss of ¥619,247.92 in the prior period[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of CNY -377,659.68, a 63.82% reduction from CNY -1,043,911.25 in the previous year[9] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥377,659.68, an improvement from a net outflow of ¥1,043,911.25 in the previous period[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 256,565,107.26, slightly down from RMB 259,880,242.75[14] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥256,565,107.26, down from ¥384,082,308.65 at the end of the previous year[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 653,068,688.45, a slight decrease of 0.13% from CNY 653,908,264.15 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to RMB 54,957,233.30 from RMB 60,932,323.64, indicating a reduction of approximately 9.7%[15] - The total equity attributable to the parent company increased to RMB 596,613,506.88 from RMB 591,286,094.70, reflecting a growth of about 0.6%[16] - The company's retained earnings increased to RMB 277,816,698.79 from RMB 272,289,149.30, showing a growth of about 2%[15] Shareholder Information - The company reported a total of 6,593 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Zheng Jinkang, holds 40.86% of the shares, totaling 79,631,340 shares[10] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥4,321,378.38, up 10.4% from ¥3,915,105.68 in the prior year[17] Other Information - The company did not report any new product developments or market expansion strategies in this quarter[5] - The company reported a significant decrease in accounts payable from RMB 12,548,397.09 to RMB 9,028,374.62, a reduction of approximately 28.5%[15] - Accounts receivable decreased to RMB 35,005,886.90 from RMB 37,413,057.69, a decline of approximately 6.4%[14] - Inventory increased to RMB 90,393,250.30 from RMB 84,313,813.80, representing a rise of about 7.4%[14] - The total current assets remained relatively stable at RMB 516,796,295.41 compared to RMB 516,768,071.66 at the beginning of the period[14] - The company's short-term borrowings and other financial liabilities were not reported, indicating a focus on maintaining liquidity[15] - The company achieved an investment income of ¥920,744.13, significantly higher than the previous year's figure of ¥2.90[20]

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事 工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，第四届董事会独立董 事专门会议第一次会议于2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。 本次会议应出席独立董事 2人，实际出席独立董事 2人，独立董事关天鹉、 陈春明出席了会议。与会独立董事共同推举关天鹉为独立董事专门会议的召集 人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《独立董事专门会议工作细则》的规定。独立董事对拟提交至第四届董事会 第十四次会议的相关事项进行了审查，基于独立判断的立场，形成决议如下： (一) 审议通过了《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》 经核查，我们认为公司编制的《公司2023年度利润分配预案》符合《公司法 》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定 健康发展，不存在违法违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意公司2023年度利润分配预案。 表决结果：同意2 票；反对0票；弃权0票。 (二) 审议通过了《关 ...

为适应广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划， 健全投资决策程序， 加强决策科学性， 提高 重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构， 根据《公司法》《上市公司治 理准则》《广东海川智能机器股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设一名主任委员（召集人） 负责主持战略委员会工作并召集战 略委员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 战略委员会任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他 原因导致人数低于规定人数的三分之二时， 由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数，在改选出的委员就任前，提出辞职的 ...

广东海川智能机器股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议 事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效 地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营等各项工作有序推 进。现将公司董事会在2023年度（以下简称"报告期"）主要工作情况报告如下： 一、宏观情况与行业背景 2023年，国内外经济面临的不稳定不确定因素显著增多，国内经济长期向好 的基本面未发生变化，工业生产已基本恢复至正常水平。近年来我国智能制造行 业也呈现出蓬勃发展的趋势。随着各项智能制造产业政策逐步落实，智能机器行 业在未来制造业发展中扮演的角色将更加重要，是我国从制造业大国转变为制造 业强国的必由之路，除了带动制造业的整体转型升级外，还将创造新一轮产业升 级趋势，改变了许多企业生产经营方式，更多企业从人工生产转向自动化生产， 给智能制造企业带来新机遇。 二、公司总体经营情况 报告期内，公司董事会及 ...

薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名， 并由董事会选择产生。 为进一步健全广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司 "）董事 及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国 公司 法》《上市公司治理准则》《广东海川智能机器股份有限公司章程》 (以下简称《 公司章 程》)及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称董事是指经股东大会选举产生的现任董事，高管人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成， 其中独立董事占半数以上。 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人） 一名， 由独立董事委员担任， 负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举。 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。 委员会因委员 ...

广东海川智能机器股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二四年四月 广东海川智能机器股份有限公司 信息披露事务管理制度 广东海川智能机器股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市 公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及《广东海川智能机器股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息以及其他证券监管部门要求披露的信息， 本制度中提及"披露"系指公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 的要求，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信 息，并按照有关规定将信息披露文件抄送中国证 ...

一、 重要声明 广东海川智能机器股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制评价报告 广东海川智能机器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

广东海川智能机器股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 广东海川智能机器股份有限公司 募集资金管理制度 广东海川智能机器股份有限公司 募集资金管理制度 为了规范广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理 和使用，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、 规章、规范性文件及《广东海川智能机器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特定 对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金 ，但不 包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》 ...