中信出版集团股份有限公司 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-016 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 （临时）会议于2024年5月31日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年5 月28日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次 会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意根据新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规、 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关内容予以 修订。依照新《公司法》修订的有关内容，随新《公司法》自2024年7月1日开 始施行。 具体修订内容详见公司同日披露于 ...

中信出版集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二四年五月 中信出版集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书工作制度，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及其他有关法律、法规规定 和《中信出版集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中信出版集 团股份有限公司董事会议事规则》而制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、 ...

中信出版集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年五月 中信出版集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第—章 总 则 第一条 为提供中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中信出版 集团股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，对 监事会的监督提供支持。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，过半数成员不得在公司担任除董事以 外的其他职务，不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系，其中独立 董事应当过半数。审计委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专业会计人士的独立董 事担任，经委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 审计委 ...

中信出版集团股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二四年五月 中信出版集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《中信出版集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本办 法。 第六条 本办法所述对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司子公司对外担保额之和。 第二章 对外担保的受理及审批程序 第七条 公司对外担保申请由财务部统一负责受理，被担保人应当至少提前 1 中信 ...

中信出版集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年五月 中信出版集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中信出版集团股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他由公司章程规定 的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，其中独立 董事应当占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，经 ...

中信出版集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二四年五月 中信出版集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范中信出版集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《中信出版集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中信出版集团股份有限公 司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制度》"）有 关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能或 已经对公司股票及其衍生品种交易价格或投资决策产生较大影响的情形或事件 时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、机构、人员，应当在第一时间 将相关信息向公司董事会秘书报告的制 ...

二〇二四年五月 中信出版集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 中信出版集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内 幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》和《中信出版集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规的规定， 并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用《公司信息披露事务管理制度》的相关规定。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规 关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规 的交易。 ...

第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-014 中信出版集团股份有限公司 本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 2.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 经审议，董事会同意公司拟向中信银行股份有限公司申请额度不超过人民 币 4 亿元的综合授信，具体授信种类包括但不限于贷款、票据贴现、票据承兑、 信用证、保函、保理等；授信期限为 2 年以内。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月16日以邮 件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议由公司 董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥402,054,934.05, a decrease of 5.79% compared to ¥426,742,009.99 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥37,875,378.28, down 9.89% from ¥42,033,175.35 year-on-year[5] - The basic earnings per share decreased by 9.09% to ¥0.20 from ¥0.22 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 37.88 million, down 9.89% year-on-year[16] - The company's net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 35.79 million, a decrease of 9.56% year-on-year[16] - Net profit for Q1 2024 was CNY 38,226,176.78, a decline of 7.4% from CNY 41,451,618.29 in Q1 2023[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥61,229,452.22, representing a significant decline of 779.80% compared to -¥6,959,455.15 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities was CNY 387,172,077.61, down from CNY 408,259,639.80 in Q1 2023[26] - The total cash outflow from operating activities was 448,401,529.83, compared to 415,219,094.95 in the previous year[27] - The cash flow from financing activities showed a net outflow of -17,072,945.55, compared to -7,231,707.24 in the same period last year[27] - The cash flow impact from exchange rate changes was -220,204.29, compared to -128,617.64 in the previous year[27] - The company’s cash flow management strategies are under review to address the significant cash outflows reported[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,280,364,805.70, a decrease of 1.71% from ¥3,337,476,742.68 at the end of the previous year[5] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 1.55 billion, down from CNY 1.66 billion at the beginning of the period[18] - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 3.28 billion, a decrease from CNY 3.34 billion at the beginning of the period[19] - Total current liabilities decreased to CNY 990.41 million from CNY 1.07 billion at the beginning of the period[19] - Total liabilities decreased to CNY 1,147,579,503.05 from CNY 1,242,917,616.81 year-over-year[20] - Total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,143,730,379.12, up from CNY 2,105,855,000.84 in the previous year[20] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 172.09% to ¥594,511.63 compared to ¥218,500.30 in the previous year[11] - The cash flow from investment activities improved, with a net outflow of -¥37,487,084.73, a 72.20% reduction from -¥134,834,806.35 in the same period last year[13] - Total operating costs decreased to CNY 347,124,048.47, down 8.3% from CNY 378,612,925.52 year-over-year[22] - Research and development expenses increased to CNY 2,493,188.55, up 26.5% from CNY 1,971,072.20 in the same quarter last year[23] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 68,422,425.77, down from CNY 74,600,866.55 year-over-year[22] Strategic Focus - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement measures to enhance profitability[16] - The company is committed to deepening channel reforms and accelerating the cultivation of new productive forces[16] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[29] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may affect financial reporting[28]

一、监事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月16日以邮件 方式发出。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事 会主席王卓先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议通过了如下决议： 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-015 中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年第一季度报告》。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.公司第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 中信出版集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 29 日 1 1.审议通过《关于公司 2 ...