宁波震裕科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）于 2023 年 10 月 31 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况 下，使用不超过 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环 滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于2023年10月20日向不特定对象发行了1,195.00万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，共计募集资金 119,500.00 万元，扣除保荐承销费用 1,015.75 万 元（不含税） ...

一、担保情况概述 为支持宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）各全资子公司经营及 业务发展需要，提高公司决策效率，公司于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 21 日分别召开的第四届董事会第十七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《关 于公司 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为公司全资子公司 提供担保，担保额度预计不超过 25 亿元，融资业务包括但不限于综合授信或单 笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金池、 票据池、资产池等业务。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度担保额度预计公告》 （公告编号：2023-031）。 二、对外担保进展情况 近日，公司与中国农业银行股份有限公司宁海县支行签订了《保证合同》（以 下简称"本合同"），同意为子公司宁波震裕汽车部件有限公司提供总额度人民 币 504.56 万元的保证担保。 本次担保前，对宁波震裕汽车部件有限公司提供的担保余额为 10,538.14 万 元，本次担保后，对宁 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,877,215,866.06, representing a year-on-year increase of 25.43%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 33.74% to ¥19,840,433.97, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses dropped by 83.55% to ¥3,604,144.77[5] - Total revenue for the third quarter reached CNY 4,275,456,003.71, an increase of 6.6% compared to CNY 4,010,617,775.91 in the same period last year[20] - Operating profit decreased to CNY 39,461,261.27, down 71.6% from CNY 139,013,593.76 year-over-year[21] - Net profit for the period was CNY 54,839,989.56, a decline of 59.3% compared to CNY 134,550,005.63 in the previous year[21] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.53 from CNY 1.45 in the same period last year[22] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥9,819,930,044.45, reflecting a 25.79% increase compared to the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 9,819,930,044.45, up 25.8% from CNY 7,806,792,262.90 year-over-year[19] - The total liabilities increased by 265.90% for non-current liabilities due within one year, reaching ¥79,281.37 million, attributed to increased long-term borrowings[9] - Total liabilities rose to CNY 7,365,175,399.09, an increase of 36.1% from CNY 5,416,733,402.63 in the previous year[19] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 2,454,754,645.36, up 2.7% from CNY 2,390,058,860.27 year-over-year[19] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥334,732,076.90, which is an increase of 22.53% compared to the same period last year[5] - Operating cash inflow for the current period reached CNY 2,967,867,269.38, an increase from CNY 2,512,322,260.90 in the previous period, representing a growth of approximately 18.1%[23] - Net cash flow from operating activities was negative CNY 334,732,076.90, an improvement compared to negative CNY 432,094,441.87 in the previous period[23] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 1,573,409,710.17, significantly higher than CNY 305,172,234.24 in the previous period[24] - Net cash flow from investment activities was negative CNY 580,878,585.53, an improvement from negative CNY 917,539,240.70 in the previous period[24] - Cash inflow from financing activities amounted to CNY 3,575,957,705.29, compared to CNY 2,730,970,741.68 in the previous period, indicating a growth of approximately 31.0%[24] - Net cash flow from financing activities was CNY 775,666,339.82, a decrease from CNY 1,409,472,241.39 in the previous period[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,353[12] - The largest shareholder, Jiang Zhenlin, holds 32.32% of the shares, amounting to 33,219,740 shares, with 13,839,500 shares pledged[12] Investments and Projects - The company terminated the investment agreement for the second phase of the Yibin project, indicating a strategic shift in investment focus[14] - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue convertible bonds, enhancing its capital structure[15] Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 198,428,758.27, an increase of 27.4% compared to CNY 155,719,510.26 in the previous year[20] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 49.24% to ¥224,451.67 million, driven by the revenue growth of 25.43% in Q3[9] - Accounts receivable increased to ¥2,244,516,684.70 from ¥1,503,918,931.64 at the beginning of the year, indicating a significant rise in sales or credit terms[17] - The company’s inventory as of September 30, 2023, is ¥957,377,857.96, showing a slight increase from ¥916,488,119.12 at the beginning of the year[17] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[25]

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-088 宁波震裕科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"震裕科技"） 向不特定对象发行人民币 119,500.00 万元可转换公司债券（下称"可转债"、"震 裕转债"或"本可转债"）项目已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可[2023]1995 号文同意注册。民生证券股份有限公司（以下 简称"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行人民币 119,500.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共 计 11,950,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为"震裕转债"， 债券代码为"123228"。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-085 宁波震裕科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"、"公司"或"发行人"） 和民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"民 生证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"震裕转债"）。 本次向不特定对象发 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-084 宁波震裕科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"、"公司"或"发行人"） 和民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"民 生证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"或"震裕转债 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号:2023-083 宁波震裕科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行提示性公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"、"公司"或"发行人"）和 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"民生 证券"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）等相关规定向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"震裕转债"或"可转债"）。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（202 ...

股票代码：300953 股 票简称：震裕科技 宁波震裕科技股份有限公司 Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd. （浙江省宁波市宁海县西店镇） 2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年九月 宁波震裕科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 根据《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规规定，公司本次向不特定 对象发行可转债符合法定的发行条件。 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 公司本次发 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-080 宁波震裕科技股份有限公司 关于拟对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次投资事项相关协议尚未正式签订，能否正式签署尚且存在不确定性，具 体事项以后续实际签署的协议为准。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、对外投资概述 随着国内外新能源汽车市场及储能市场的快速发展，动力锂电池市场需求扩张迅 速，为进一步完善公司产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司 战略规划，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在洛阳市伊滨区新设 全资子公司并以自有或自筹资金不超过人民币 3 亿元投资建设震裕科技精密结构件 生产基地项目一期和二期，三期投资视市场情况继续追加产能投资（以下简称"洛阳 伊滨项目"）。 公司于 2023 年 10 月 17 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于拟对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 ...

股票代码：300953 股 票简称：震裕科技 宁波震裕科技股份有限公司 Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd. （浙江省宁波市宁海县西店镇） 2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年九月 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 宁波震裕科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项并仔细阅 读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 宁波震裕科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、 ...