中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 2、非经营性资金占用及清偿情况表 1 目 录 | | 1-2 | | --- | --- | | 1、专项审核报告 | | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况 的专项审核报告 中审亚太审字（2024）003228 号 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天 亿马公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《非经营性资金占用及清偿情况表》（以下简称"情况表"） ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-028 广东天亿马信息产业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理 委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日 采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）11,778,000.00 股， 每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 48.66 元，募集资金 总额 573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.0 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 监事会关于公司第三届监事会第二十次会议相关事项的意见 一、对于《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年12月31日的 合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,出具 了"中审亚太审字（2024）003226 号"标准无保留意见的审计报告。公 司根据此次审计结果编制了广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年 度财务决算报告。 经审核，监事会认为：该决算报告真实、客观地反映了公司 2023 年 度财务状况、经营成果和现金流量。 综上所述，我们同意该议案并同意将其提交至股东大会审议。 二、关于《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求，结本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《广东天亿马信息产 业股份有限公司内部控制自我评价报告》。 经 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-035 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二 次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息 产业股份有限公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统 2024年 5月20日9:15—9：25， 9：30—11:30 和 13:00—15:00 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》等有关法规和《广东天亿马信息 产业股份有限公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行 监督职责，依法独立行使职权,积极有效地开展工作。公司全体监事 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作 的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查， 进一步促进公司规范运作和正常发展，在公司稳定发展的进程中发挥 了应有的作用，切实地维护了公司及全体股东的合法权益。 现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 11 次会议，各位监事均亲自出席会议。 会议的召开、组织、表决程序合法、独立、透明，具体如下： （一）2023 年 2 月 2 日在公司会议室召开第三届监事会第八次 会议，审议通过《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担 保的议案》《关于回购公司股份方案的议案》 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-019 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第三 届董事会第二十二次会议，此前公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件 形式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际 参加表决董事 8 名，其中独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、石洁芝女 士和董事张毅先生、马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权，公司 监事、高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长林明玲女士召 集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信 息产业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广东天亿马信 息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下 ...

重要内容提示： 1.本次财务资助对象为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下 简称"公司"）合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"），财 务资助方式为公司自有或自筹资金提供借款，财务资助总额不超过人 民币 10,000 万元，借款利率不低于中国人民银行公布的同期贷款基 准利率且不低于公司当期实际对外银行融资综合利率，额度自股东大 会审议通过本次财务资助事项之日起至 2024 年年度股东大会有效， 实际利率及期限以实际签订的借款协议为准。 2.本次财务资助事项已于公司 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事 会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 3.本次财务资助对象为公司合并报表范围内且持股超过 50%的子 公司，公司对其有实质的控制和影响，整体风险可控，不存在损害公 司及股东，特别是中小股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-033 广东天亿马信息产业股份有限公司 为子公司提供财务资助的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥39,708,508.13, a decrease of 19.30% compared to ¥49,204,713.64 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥8,868,715.54, representing a 164.38% increase in losses compared to ¥3,354,585.69 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.13, reflecting a 160.00% increase in losses per share from -¥0.05 in the previous year[5] - The total profit (loss) for the period was -¥12,849,136.73, a 177.25% increase in losses compared to -¥4,634,568.63 in the previous year[10] - The company experienced a 200.53% increase in net loss to ¥10,083,744.64, compared to ¥3,355,278.71 in the same period last year, driven by reduced revenue and increased stock incentive expenses[10] - Net loss for Q1 2024 was ¥10,083,744.64, compared to a net loss of ¥3,355,278.71 in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[24] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥65,639,995.29, which is a 120.57% increase in cash outflow compared to ¥29,759,409.22 last year[5] - Cash inflow from operating activities decreased by 51.83% to ¥37,167,784.76 compared to the previous period due to a reduction in advance payments for ongoing projects[11] - Cash and cash equivalents decreased by 78.51% to -¥87,628,973.26, reflecting reduced investment activity expenditures compared to the previous year[12] - The cash inflow from other operating activities decreased by 68.36% to ¥2,063,839.85, mainly due to reduced deposits and guarantee expenditures[11] - The total cash outflow from operating activities was 102,807,780.05, slightly lower than 106,915,775.65 in the previous year, indicating stable operational cash outflows[28] - The cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥594,615.57, a decrease of 103.19% compared to the previous period, attributed to loan repayments and share buybacks[12] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥994,589,777.51, down 4.76% from ¥1,044,326,703.01 at the end of the previous year[5] - The total current assets decreased from RMB 921,381,738.30 at the beginning of the period to RMB 867,296,052.29 at the end of the period, a decrease of approximately 5.87%[20] - The total liabilities decreased from RMB 198,147,086.36 to RMB 175,232,615.20, a decrease of approximately 11.53%[20] - The company's total liabilities decreased to ¥184,115,856.73 from ¥208,046,968.81 in the previous quarter, reflecting a reduction of approximately 11.5%[21] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥807,137,227.19 from ¥831,728,011.51, a decline of about 2.9%[21] Expenses and Investments - Sales expenses rose by 52.90% to ¥6,212,249.96, primarily due to the accrual of stock incentive expenses for sales personnel[9] - Research and development expenses increased to ¥5,144,610.62, up from ¥4,530,128.17, representing a growth of 13.6% year-on-year[23] - The total cash outflow from investment activities was 61,400,426.14, significantly lower than 574,854,378.00 in the same period last year, reflecting reduced investment expenditures[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,142, with no preferred shareholders[14] - The largest shareholder, Lin Mingling, holds 28.84% of the shares, totaling 19,391,824 shares, with 4,230,000 shares pledged[14] - The company plans to repurchase shares using a total fund of no less than RMB 15 million and no more than RMB 30 million, with a maximum repurchase price of RMB 28.42 per share[17] - As of April 26, 2024, the company has repurchased a total of 537,840 shares through centralized bidding[17] Other Financial Metrics - The company reported a financial expense of -¥1,866,527.10, an improvement from -¥2,585,681.43 in the previous year[24] - Other comprehensive income after tax was ¥1,545.71, compared to -¥74,727.58 in the same period last year, indicating a recovery in this area[25] - The company received 18,127,138.90 in cash from borrowings, down from 32,828,481.42 in the previous year, indicating reduced borrowing activity[28]

董事会 2023 年 4 月 25 日 经核查公司第三届董事会独立董事蔡浩先生、曹丽梅女士、石洁 芝女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》《独 立董事专门会议制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司 2023 年度公司第三届董事会独立董事蔡浩先生、曹丽梅女士、石洁 芝女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字（2024）003226 号 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了天亿马公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年 度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天亿马公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意 ...