中信海洋直升机股份有限公司 关于2025年会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券 交易所網站（www.szse.cn）關於 2025 年會計師事務所履職情况評估 報告暨審計委員會履行監督職責情况報告。中信海洋直升機股份有 限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2025 年会计师 事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年度会计师事务所基 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券 交易所網站（www.szse.cn）關於 2025 年度董事會工作報告。中信海 洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 2025 年度董事会工作报告 | | | | （十四）关于 2025 年度关联交易预计的议案 | 通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （十五）关于召开 2024 年度股东大会的议案 | 通过 | | 第八届董事 | | 通讯 | | | | 会第十二次 | 2025-4-25 | 表决 | （一）关于 2025 年一季度报告的议案 | 通过 | | 会议 | | | | | | 第八届董事 | | 通讯 | | | | 会第十三次 | 2025-7-7 | 表决 | （一）关于 2024 年度 ESG 报告的议案 | 通过 | | 会议 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券 交易所網站（www.szse.cn）關於內部審計制度。中信海洋直升機股 份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 中信海洋直升机股份有限公司 内部审计制度 （2026 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为规范中信海洋直升机股份有限公司（以下简 称中信海直）内部审计工作，保证和促进内部审计作用发挥， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》等国家有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度适用于中信海直及所属各级全资、控股、 具有控制权、实际负责管理的分子公司或者机构。 第三条 本制度所称内部审计，是指对中信海直及所属 单位的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理，以及所 属单位主要领导人员履行经济责任情况实施独立客观的监 督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标。 第四条 中信海直应当独立设置内部审 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 其他关联 | | 往来方与上市公司的关联关 | 上市公司核算 | 2025 年期初往 | 2025 年度往来 | 2025 年度往来 | 2025 年度偿还 | 2025 年期末往 | 往来形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 来资金余额 | 因 | 往来性质 | | | 中信财务有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 银行存款 | 892,327,357.18 | 5,362,838,458.06 | 3,158,197.10 | 4,580,001,605.92 | 1,678,322,406.42 | 存款 | 经营性往来 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券 交易所網站（www.szse.cn）關於 2025 年年度利潤分配預案的公告。 中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公 司。 临时公告 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-008 中信海洋直升机股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、审议程序 经中信海洋直升机股份有限公司（下称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开第八届董事会第二十一 次会议，通过了《关于 2025 年利润分配的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 根据《公司法》相关规定："公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券 交易所網站（www.szse.cn）關於與華融金融租賃股份有限公司簽署 框架協議暨關聯交易的公告。中信海洋直升機股份有限公司為中國 中信股份有限公司的附屬公司。 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-011 中信海洋直升机股份有限公司 关于与华融金融租赁股份有限公司 签署框架协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟与华融金融租赁股份有限公司（以下简称"华融金租"）签署框架协 议，具体事项如下： 一、关联交易概述 为满足日益增长的市场需求及业务拓展需要，落实公司机队更新计划。鉴于 未来具体引进项目的时间、机型及规模尚需根据市场情况逐步明确，为提前建立 合作通道、明确合作原则，公司拟与华融金租签署框架协议。 公司与华融金租的 ...

此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券 交易所網站（www.szse.cn）關於與中信財務有限公司金融業務預計 的公告。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的 附屬公司。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 一、关联交易概述 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）已与中信财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签署为期 3 年的《金融服务协议》，根据该协议财务 公司在经营范围内为公司及并表子公司提供存款、综合授信、结算等金融服务。 此事项已经公司第八届董事会第十一次会议和 2024 年度股东大会审议通过，详 见分别于 2025 年 3 月 18 日和 4 月 10 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《公司第八届董事会第十一次会 议决议公告》《公司 2024 年度股东大会决议公告》。 公司与财务公司实际控制人均为中国中信集团有限 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券 交易所網站（www.szse.cn）關於 2026 年度關聯交易預計的公告。中 信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-010 中信海洋直升机股份有限公司 关于 2026 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营需要，2026 年预计与关联方发生购买等日常关联交易事项，全年预计金额不超过 15590 万元。 具体事项如下： 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 1.公司及下属子公司向华融金融租赁股份有限公司购买直升机租赁服务， 2026 年预计金额为 15590 万元。 本次交易经公司第八届董事会第二十一 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券 交易所網站（www.szse.cn）關於2025年內部控制評價報告。中信海 洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 中信海洋直升机股份有限公司 2025年内部控制评价报告 中信海洋直升机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券 交易所網站（www.szse.cn）關於2025年度審計報告。中信海洋直升 機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 中信海洋直升机股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-112 | | 信永中和会计师事务所 北京 ...