2022年度 华能辽宁清洁能源有限责任公司 目 录 华能辽宁清洁能源有限责任公司 已审财务报表 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 4 | - | 5 | | | 合并利润表 | | 6 | | | | 合并所有者权益变动表 | 7 | - | 8 | | | 合并现金流量表 | 9 | - | 10 | | | 公司资产负债表 | 11 | - | 12 | | | 公司利润表 | | 13 | | | | 公司所有者权益变动表 | | 14 | | | | 公司现金流量表 | 15 | - | 16 | | | 财务报表附注 | 17 | - | 63 | 审计报告 安永华明（2023）审字第61493069_S06号 华能辽宁清洁能源有限责任公司 华能辽宁清洁能源有限责任公司董事会： 一、审计意见 我们审计了华能辽宁清洁能源有限责任公司的财务报表，包括2022年12月31日的 合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司 ...

审计报告及财务报表 华能辽宁清洁能源有限责任公司 2023 年 1-6 月 信会师报字[2023]第 ZG219025 号 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hms//sc mgxtl wp-sol） 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hms//ac 报告编码:沪23UEERKP the first and the subject of the the state of r and 2 2 March police t and the subject of I 华能辽宁清洁能源有限责任公司 审计报告及财务报表 (2022 年 01 月 01 日至 2023 年 6 月 30 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-75 | l 一、 审计意见 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2023-069 华能国际电力股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易内容：本公司全资子公司辽宁清能公司拟以增资扩股方式引进投资者华能工融 基金，本公司拟于股东大会审议通过后与华能工融基金、辽宁清能公司签署《增资 协议》，华能工融基金拟对辽宁清能公司增资150,000万元，其中新增注册资本约 127,975.03万元，其余金额计入辽宁清能公司资本公积。最终新增注册资本的金额 以辽宁清能公司股东全部权益价值评估值为基础，通过评估基准日至《增资协议》 签署日辽宁清能公司净资产变动额调整计算。本次交易完成后，辽宁清能公司注册 资本由425,159.28万元增加至约553,134.31万元，本公司和华能工融基金分别持有其 约76.86%和约23.14%的股权，该股比以辽宁清能公司在评估基准日经资产评估备 案的评估值为基础确定，并根据评估基准日至《增资协议》签署日之间的净资产变 动情况作损益调整。本次交易完成后，本公司仍 ...

审计师履职情况评估报告 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）作为公司 2022 年度和 2023 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在近一年审计中的履职情 况进行了评估。经评估，公司认为，近一年安永华明资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下。 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2022 年末拥有合伙人 229 人。截至 2022 年末，安永华明拥有执业注册会计师 1818 人，其中拥有证券相 关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元(含证券业务收入人民 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2023-066 一、关于公司2024年与华能集团日常关联交易的议案 1. 同意公司与中国华能集团有限公司（"华能集团"）签署《华能国际电力股份有限 公司与中国华能集团有限公司关于2024年度日常关联交易的框架协议》（"华能集团框架 协议"），并与华能集团及其子公司和联系人进行华能集团框架协议项下的关联交易，同 意华能集团框架协议下对有关交易金额的预计。授权王葵董事长根据实际情况对华能集 团框架协议进行非实质性修改，并在与华能集团达成一致后签署该协议及采取适当行动 处理其他相关事宜。 公司董事会（及独立董事）认为：华能集团框架协议是按下列原则签订的：（1）按 一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款）； （2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业 务过程。 2. 同意公司的日常关联交易公告，授权王葵董事长根据实际情况对日常关联交易公 告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有 限公司日常关联交易公 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2023-068 华能国际电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）为公司 2024 年度境内审计师；继续聘任安永会计师事务所（以下简称 "安永"）为公司 2024 年度香港审计师。 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址 为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022年末拥有合 伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 截至2022年末，安永华明拥有执业注册会计师1,818人，其中拥有证券相关业务 服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师超过400人。安永华明2022年度业务总 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2023-067 华能国际电力股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司第十届董事会第三十六次会议于 2023 年 10 月 10 日审议通过了《华 能国际电力股份有限公司与中国华能集团有限公司关于 2024 年度日常关联交易 的框架协议》（以下简称"华能集团框架协议"）及该协议项下所述之关联交易和 对有关交易金额的预计。本公司董事会中与该交易有利害关系的董事未进行相关 议案的表决。 本公司董事会（及独立董事）认为，该协议是按下列原则签订的：（1）按一 般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条 款）；（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日 常及一般业务过程。 本公司独立董事专门会议对本次交易已经事先认可。全体独立董事认为：（1） 董事会关于该交易的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 902 支持函項下之持續關連交易 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 於2023年10月10日（交易時間結束後），本公司為山東公司出具支持函，據此，在山東 公司未能履行運營保障安排及置換現金支付義務的情況下，本公司將向山東公司提供 流動性支持。 於本公告日期，華能集團持有山東公司20%的股權，華能集團為本公司控股股東。因 此，根據香港上市規則，山東公司為華能集團的聯繫人及本公司的關連人士。因此， 支持函項下擬進行的交易構成香港上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。由 於香港上市規則第14.07條項下有關最高擬定年度上限的最高適用百分比率超過5%， 支持函及其項下擬進行的交易（包括擬定年度上限）須遵守香港上市規則第14A章項下 有關申報、公告披露、年度審核及獨立股東批准的規定。 根據香港上市規則第14A.52條，由於支持函的期限超過三年，本公司已委任嘉林資本 解釋支持函的期限超過三年的原因，並確 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2023-065 公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2023年度第十五期中期票 据（"本期债券"）的发行。本期债券发行额为20亿元人民币，期限为2+N年，单 位面值为100元人民币，发行利率为3.08%。 本期债券由中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银行 股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国 银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司营运资金、调整债 务结构、偿还银行借款及即将到期的债券。 本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分 别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。 特此公告。 华能国际电力股份有限公司董事会 2023 年 9 月 23 日 华能国际电力股份有限公司 关于中期票据发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）2022年年度股东大会于2023年6月20日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 902 變更授權代表 黃朝全 公司秘書 於本公告日，本公司董事為： | 王 | 葵 | （執行董事） | 徐孟洲 | （獨立非執行董事） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 黃 | 堅 | （非執行董事） | 劉吉臻 | （獨立非執行董事） | | 陸 | 飛 | （非執行董事） | 徐海鋒 | （獨立非執行董事） | | 滕 | 玉 | （非執行董事） | 張先治 | （獨立非執行董事） | | 米大斌 | | （非執行董事） | 夏 清 | （獨立非執行董事） | | 程 | 衡 | （非執行董事） | | | | 李海峰 | | （非執行董事） | | | 林 崇 （非執行董事） 中國，北京 2023年9月15日 華能國際電力股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事長、執行 董事王葵先生獲委任為香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05 ...