Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 24.88 billion, an increase of 6.05% compared to CNY 23.46 billion in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 8.30 billion, reflecting an 8.63% increase from CNY 7.64 billion in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.44, a 10% increase from CNY 0.40 in 2023[24]. - The total assets of the company at the end of 2024 amounted to CNY 214.61 billion, a 9.92% increase from CNY 195.24 billion in 2023[23]. - The company's net asset attributable to shareholders increased to CNY 73.60 billion, up 9.32% from CNY 67.33 billion in 2023[23]. - The company's power generation in 2024 was 112.01 billion kWh, a 4.62% increase year-on-year[24]. - The financial expenses decreased by 2.04% in 2024, contributing to the increase in net profit[24]. - The weighted average return on equity for 2024 was 11.85%, an increase of 1.35 percentage points from 10.50% in 2023[24]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year reached approximately RMB 17.55 billion, with quarterly cash flows of RMB 3.09 billion, RMB 4.45 billion, RMB 6.81 billion, and RMB 3.21 billion respectively[26]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 17.55 billion RMB, an increase of 2.88% year-on-year[45]. - The net cash flow from investing activities was -20.1197 billion yuan, a year-on-year improvement of 24.27%, as there were no significant equity acquisitions this year[47]. - The financing activities generated a net cash flow of 3.8969 billion yuan, a decrease of 55.21% year-on-year due to reduced financing needs[47]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.20 per share, totaling CNY 3.60 billion, subject to shareholder approval[6]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 9,990,000,000 RMB, with an average net profit of 7,723,160,582.29 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 129.35%[149]. - The company has a policy of prioritizing cash dividends, distributing at least 50% of the distributable profits as cash dividends when conditions are met[142]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 19.49% year-on-year to 150.6948 million yuan, mainly due to the impact of project progress on R&D spending[46]. - Total R&D investment reached 189.55 million yuan, accounting for 0.76% of operating revenue, with 20.50% of R&D costs capitalized[60]. - The company has 129 R&D personnel, representing 2.50% of total employees, with a significant portion holding master's degrees[61]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥35,900,000 in environmental protection during the reporting period[157]. - The company achieved a reduction of 87,820,000 tons in carbon dioxide equivalent emissions through the use of clean energy sources[161]. - A total of ¥4,034.41 million was donated for public welfare projects, benefiting approximately 95,000 people[162]. - The company implemented poverty alleviation and rural revitalization projects with an investment of ¥3,823 million, impacting 95,000 individuals[163]. Corporate Governance - The company has established a robust governance framework, with 455 effective regulations and standards in place as of the end of 2024, ensuring compliance and risk management[104]. - The company held 2 shareholder meetings and 6 board meetings during the reporting period, with a 100% approval rate for 151 resolutions[104]. - The company has established a remuneration and assessment committee to oversee the remuneration matters of directors and senior management[122]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing international business development and enhancing its capabilities in the new energy sector[93]. - The company plans to enhance its capital management strategies to optimize financial performance[114]. - The company is considering potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[114]. Market Position and Customer Base - The top five customers accounted for 99.12% of total sales, with Yunnan Electric Power Company being the largest customer, contributing 83.14% of sales[56]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.2 billion, representing a 15% year-over-year growth[115]. - User data showed a rise in active users to 5 million, up 20% compared to the previous quarter[115]. Future Outlook - The company provided an optimistic outlook, projecting a revenue growth of 10-12% for the next quarter[115]. - Future guidance indicates a commitment to sustainable growth and investment in renewable energy sources[114]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, increasing the budget by 40% to improve customer engagement and retention[116].

华能 澜 沧 江 水 电 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025] 11915 号 录 ll 内 部 控 制 审 计 报 告 - l 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "我 内部控制审计报告 天职业字[2025]11915 号 华能澜沧江水电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华 能澜沧江水电股份有限公司(以下简称"华能水电")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》, 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华能水电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2025]11913 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告, | | | | | 2024 年度合并财务报表- | | | -6 | | 2024 年度合并财务报表附注- | | | -18 | 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"边行查 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"边行查 审计报告 天职业字[2025]11913 号 华能澜沧江水电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称"华能水电")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华能水电 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 20 ...

华能澜沧江水电股份有限公司对外担保管理办法 1 范围 为规范华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，提高公司规范运作水平，根据法律法规、规章、规 范性文件及《华能澜沧江水电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保， 公司应按照本办法规定执行。 2 规范性引用文件 《华能澜沧江水电股份有限公司章程》 3 术语和定义 对外担保：指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保，具体形式包括但 不限于公司以自有资产或信誉为其他单位或个人提供一般保证、连带责任保证、融资性履约 保函、抵押、质押，以及共同借款、联合承租、差额补足承诺、安慰承诺等具有担保效力的 行为。 控股子公司：指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当 选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 公司及其控股子公司对外提供的担保总额：指包括公司对控股子公司担保在内的公司对 外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 4 职责 ...

华能澜沧江水电股份有限公司对外投资管理办法 1 范围 本制度规定了公司及所属企业对外投资的管理机构、审批、收回与退出等内容。 本办法适用于公司对外投资的管理，公司各级子公司对其对外投资的管理参照本制度执 行。 2 规范性引用文件 《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 《华能澜沧江水电股份有限公司章程》 《华能澜沧江水电股份有限公司关联交易管理制度》 3 术语和定义 对外投资：本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权及经资产评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限 于： a) 购买或者出售资产（前述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以 4.1 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展 战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报， 有利于提高公司的整体经济利益。 4.2 公司投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行投资的，需遵循公司对控 股子公司的相关管理制度并事先经公司批准后方可进行。 4.3 公司与其合并报表范围 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杨毅平 本人作为华能澜沧江水电股份有限公司的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、 规范性文件和《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的有关 规定和要求，本着独立客观的原则、诚信勤勉的精神，对所 有股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，及时了解公司 生产经营及发展情况，认真审议董事会、专委会各项议案， 积极参与公司治理及重大决策，有效维护了公司及全体股东 的利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨毅平，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外居 留权，管理学博士，正高级工程师。曾任水电十四局科研设 计院副院长，水电十四局科研设计院院长、党委书记，水电 十四局科技发展中心主任、党委书记、科研设计院院长、党 委书记，水电十四局副总工程师、科研设计院院长、党委书 记，水电十四局副局长、党委委员，水电十四工程局有限公 司副总经理、党委委员。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董 1 事任职资格条件的规定，同时符合《上市公司独立 ...

华能澜沧江水电股份有限公司累积投票制实施细则 1 范围 本实施细则规定了公司累积投票的总体要求，董事的提名、选举及投票、当选等内容。 本办法适用于公司累积投票的管理。 2 规范性引用文件 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 3 术语和定义 累积投票：本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事，每一股份 拥有与应选董事或者人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 由职工代表担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相 关规定。 4 总则 4.1 涉及下列情形的，股东会在董事的选举中应当采用累积投票制： a) 公司选举 2 名以上独立董事的； b) 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上。 除上述外，公司选举董事时，可以根据股东会的决议，实行累积投票制。 4.2 公司采用累积投票制选举董事时，应在召开股东会通知中予以特别说明。 4.3 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 4.4 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺 额而补选的董事任期为该届剩余 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 周正风 本人作为华能澜沧江水电股份有限公司的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、 规范性文件和《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的有关 规定和要求，本着独立客观的原则、诚信勤勉的精神，对所 有股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，及时了解公司 生产经营及发展情况，认真审议董事会、专委会各项议案， 积极参与公司治理及重大决策，有效维护了公司及全体股东 的利益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人周正风，1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外居 留权，在职大专学历，高级会计师、中国注册会计师、中国 注册税务师。曾任云南电网公司(云南电力集团有限公司) 电力营销与交易部主任师兼电价管理处处长，云南电网公司 副总经济师兼财务部主任，云南电网公司总会计师，云南电 网公司董事、副总经理、总会计师、党组成员，云南电网公 司董事、副总经理、总会计师、党委委员。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董 事任职资格条件的规定，同时符合《上市 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 龙小海 本人作为华能澜沧江水电股份有限公司的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、 规范性文件和《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的有关 规定和要求，本着独立客观的原则、诚信勤勉的精神，对所 有股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，及时了解公司 生产经营及发展情况，认真审议董事会、专委会各项议案， 积极参与公司治理及重大决策，认真维护公司及全体股东的 利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人龙小海，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外居 留权，管理学博士。现任云南大学工商管理与旅游管理学院 （会计学院）会计系教授，一心堂药业集团股份有限公司独 立董事。曾任云南省财政厅会计处综合科科长、制度科科长， 昆明市财政局总会计师、副局长。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董 事任职资格条件的规定，同时符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会会 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张启智 报告期内，公司召开股东大会 2 次，本人出席股东大会 2 次。股东大会审议通过议案 22 项，会议期间，本人与公 司股东、会计师和法律顾问进行了充分沟通，履行了独立董 事的职责。本人认为股东大会的召集召开程序符合相关规定， 会议所讨论的事项均履行了相关审批程序，合法有效。 （二）出席董事会会议情况。 报告期内，公司共召开董事会 6 次，本人亲自出席董事 会 6 次。董事会共审议通过议案 54 项，本人对需要提请董 事会和股东大会的决策事项，做到了会前充分了解议案文件 资料情况；会中认真审查议案，客观公正地发表了事前认可 意见、独立意见和审阅意见；会后有效监督执行，确保了董 事会决策事项的有效落实。报告期内，本人对所有议案均投 赞成票，没有反对票和弃权票。 （三）出席审计委员会情况。 报告期内，审计委员会召开会议 5 次，本人出席会议 5 次。审议通过议案 11 项，重点对 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告和 2024 年第三季度报 告财务数据的准确性和完整性进行审查；利润分配方案、日 常关联交易金额及执行 ...