2024 年 2 月 | | | | 2024 年第一次临时股东大会议程 1 | | | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会议案 3 | | 议案一：关于 | 2024 | 年度日常关联交易额度的议案 3 | | 议案二：关于 | 2024 | 年度与商业银行日常关联交易额度的议案 7 | | 议案三：关于 | 2024 | 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案 10 | | 议案四：关于 | 2024 | 年度向银行申请授信额度的议案 11 | | 议案五：关于 | 2024 | 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案 12 | | 议案六：关于 | 2024 | 年度短期投资理财额度的议案 24 | | 议案七：关于 | 2024 | 年度开展外汇衍生品交易的议案 26 | | 议案八：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 | | 29 | | 议案九：关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议） | | 30 | | 议案十：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | | 34 | | 议案十一：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 | | 37 | ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | | 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第九届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》， 现对有关事项说明如下： 一、变更公司注册地址情况 公司拟对注册地址进行变更，具体情况如下： 变更前注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际 航运中心E栋5层08单元 变更后注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际 航运中心E栋9层05单元之一 二、修订《公司章程》情况 公司拟对《公司章程》中关于注册地址的条款进行修订，同时拟将营业期限由 "三十年"改为"永久存续"，并拟根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年 8月）、《上市公司章程指引》（2023年12月）、《上海证券交易所股票上市规则》 （2023年8月）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司违规擅自或 变相改变募集资金用途。 公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支 出情况和募集资金项目的投入情况。 公司内部审计部门应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次， 并及时向审计委员会报告检查结果。 厦门象屿股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审 计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应 当在收到报告后及时向上海证券交易所（以下简称"上交所"）报告并公告。 第一条 为规范厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他相关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件的规定 ...

关于 2024 年度向控股股东及其关联公司借款额度的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 Y1 | 象屿 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 Y2 | 象屿 | 厦门象屿股份有限公司 重要内容提示： 交易概述：厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）拟在 2024 年度 向公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称"象屿集团"）及其关联公司 借款，最高余额折合不超过 100 亿元人民币，在上述额度内，可以滚动借款。 公司 2023 年向象屿集团及其关联公司借款余额没有出现超出已审批额 度的情况，2023 年末向象屿集团及其关联公司借款余额为 37.25 亿元人民币。 本关联交易事项将根据市场公允价格开展，不存在损害公司和中小股东 利益的情形，不会影响公司的独立性。 一、关联交易概述 为满足公司业务开展的资金需求， ...

厦门象屿股份有限公司 章 程 2024 年 2 月 | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 股 份 | | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股 东 | | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | | 第三节 股东大会的召集 | 8 | | | 第四节 股东大会的提案和通知 | 10 | | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | | 第六节 股东大会表决和决议 | 13 | | 第五章 公司党组织 | | 16 | | 第六章 董 事 会 | | 18 | | 第一节 董 事 | | 18 | | 第二节 董事会 | | 20 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第八章 监事会 | | 24 | | 第一节 监 事 | | 24 | | 第二节 监事会 | | 25 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | 厦门象屿股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日 ...

厦门象屿股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第一章 总则 第一条 为加强厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策科 学性,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等 相关规定,公司设置董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第三条 董事会审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组 成,独立董事占多数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事中会计专业人士 担任,负责主持委 ...

厦门象屿股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《公司章程》等相关规定，特制定本独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东（主要股东指持有公司 5%以上股份，或持有股份不足 5%但对公司有重大 影响的股东）、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 相关法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并确保有足够的时间和 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | 重要内容提示： 被担保人：厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）子公司（含全 资、控股子公司，下同），包括但不限于厦门象屿物流集团有限责任公司、香港 拓威贸易有限公司等；公司非关联参股公司，包括厦门泓屿供应链有限责任公司、 上海象屿物流发展有限责任公司和高安成晖供应链有限责任公司。 担保预计额度：公司 2024 年度担保预计额度不超过等值人民币 1,630 亿 元，其中为公司子公司日常经营提供的担保总额度不超过 1,564 亿元；为参股公 司日常经营提供的担保总额度不超过 6 亿元；为公司开展应收账款资产证券化业 务提供流动性支持、差额补足等增信措施，额度不超过 30 亿元；为公司开展供 应链（应付账款）资产证券化业务提供增信措施，即对于上游供应商对公司的下 属公司的应收账款债权，公司将以出具《付款确认书》的方式成为共同债务人， 对下属公司应履行的应收账款项下的付款义务承 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | 厦门象屿股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度的公告 （一）2024 年度日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 2 月 6 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票。六名关联董事回避表决。 重要内容提示： 2024年度日常关联交易额度尚需提交股东大会审议。 公司独立董事事前审核了该关联交易，同意提交董事会审议。独立董事对 该关联交易发表如下独立意见： 2024 年度预计日常关联交易是公司因业务发展需要而进行的，交易内容合 法，并将根据市场公允价格 ...