证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—004 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 28 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通 讯董事会的通知及《关于董事会授权经理部门 2024 年度公司融资授信额度的议案》、《关 于 2024 年度向非关联方提供担保计划的议案》、《关于 2024 年度向关联方提供关联担保 计划的议案》、《关于 2024 年度关联交易计划的议案》、《关于与北京汽车集团财务有限公 司签署金融服务协议暨关联交易的议案》、《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险评 估报告的议案》、《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案的议案》、 《关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的议案》和《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 ...

回顾2023年，全球经济面临衰退风险，各国经济仍处在待复苏状态，全球各国面临不同 程度的通货膨胀，各国采取不同程度的货币收紧政策来应对通胀，导致汇率波动幅度不断加 大，市场风险显著增加。随着福田汽车海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，且收 支结算币别及收支期限的错配使外汇风险敞口不断扩大。 在此背景下，为锁定成本，降低汇率风险，公司拟根据具体情况，通过衍生品交易适 度开展外汇套期保值。公司开展衍生品交易业务将坚持风险中性原则，进行外汇衍生品业 务操作。 二、基本情况 北汽福田汽车股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 （一） 交易目的 随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定成本，降低汇率风险对企 业经营的影响，公司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。 （二） 交易类型 公司开展的外汇衍生品交易类型包括：外汇远期、期权。 外汇远期：是指银行与企业签订《人民币与外汇衍生交易主协议》及相关配套合同文件， 约定将来某一时刻或某一期间为企业办理结汇或售汇的币种、金额、汇率等交易要素，到 期双方按照协议约定办理结汇或售汇的业务，分为有固定到期日的远期交易和可在未来 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—007 重要内容提示： 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人 1. 北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司（以下简称"安鹏中融"）及下属子公 司北京中车信融融资租赁有限公司（以下简称"中车信融"）、北京福田商业 保理有限公司（以下简称"福田保理"）、安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司 （以下简称"安鹏深圳"）、安鹏融资租赁（天津）有限公司（以下简称"安鹏 天津"）为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"福田汽车"或"公司"）关 联方。 2. 雷萨股份有限公司（以下简称"雷萨股份"）及下属子公司为公司关联方。 3. 北京智程运力新能源科技有限公司（以下简称"北京智程"） 为公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1. 本次为安鹏中融及下属子公司按股比提供的担保金额（授权额）不超过 59.9 亿元。截至 2023 年 12 月底，公司实际为其提供的担保余额为 29.04 亿元。 2. 本次公司为雷萨股份按股比提供的担保金额（授权额）不超过 1.26 亿元。截 至 2023 年 12 月底，公司实际为其提供的担保余额为 1.19 亿元。 3. ...

重要内容提示： 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—010 北汽福田汽车股份有限公司 关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易目的：随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定成本， 降低汇率风险对企业经营的影响，公司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。 交易品种：外汇远期、期权 交易金额：自 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日（如遇国资审批等因素，授权期 间延长至新一期外汇衍生品交易计划经股东大会批准之日止）公司及控股子公司开展交易额 度不超过 4.8 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动 使用，但期限内任一时点的交易余额不得超过 4.8 亿美元或其他等值外币。 已履行的审议程序：公司董事会于 2024 年 1 月 10 日审议通过了《关于 2024 年度外汇 衍生品交易计划的议案》以及《开展外汇衍生品交易可行性分析报告》。 特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—005 北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 28 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开 通讯监事会的通知及《关于 2024 年度向非关联方提供担保计划的议案》、《关于 2024 年度向关联方提供关联担保计划的议案》、《关于 2024 年度关联交易计划的议案》及《关 于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。本次会议以通 讯表决的方式召开，应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 截至 2024 年 1 月 10 日，监事会审议通过了《关于 2024 年度向非关联方提供担保 计划的议案》、《关于 2024 年度向关联方提供关联担保计划的议案》、《关于 2024 年度 关联交易计划的议案》、《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联 交易的议 ...

2024 年度日常关联交易计划公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度日常关联交易计划尚需提交福田汽车 2024 年第一次临时股东大会审议批 准。 日常关联交易对上市公司的影响：本公司与关联方之间发生的交易符合商业惯例，遵 循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利 益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2023 年 12 月 28 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于 2024 年度关联交易计划的议案》，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本公司共有董事 11 名，截至 2024 年 1 月 10 日，董事会审议通过了《关于 2024 年度关联交 易计划的议案》。表决结果如下： 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—008 北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—009 北汽福田汽车股份有限公司 关于与北京汽车集团财务有限公司 签署金融服务协议暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）拟与北京汽车集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》（以下称"协议"）。 财务公司是公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的法人，依照《股票上市规 则》第 6.3.3（二）的规定，本次交易构成关联交易。 关联交易影响：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，不 存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。上市 公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以，此关联交易不会对上市公司的独立性产生任 何影响。 过去 12 个月内，公司未与财务公司进行除日常关联交易外的其他交易，也未与其他 关联人进行交易类别相关的其他关联交易。 本次关联交易尚需提交福田汽车 2024 年第一次临时股东大会审议批准。 一 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—006 北汽福田汽车股份有限公司 重要内容提示： 上述被担保方均不是公司关联方。 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人 1. 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"福田汽车"或"公司"）对全资子 （孙）公司的担保：被担保人包括北京福田国际贸易有限公司（以下简称"福 田国贸"）、 长沙时代汽车科技有限公司（以下简称"长沙科技"）等全资子 (孙)公司或授权期间新设立的全资子（孙）公司。 2. 公司对控股子公司的担保：被担保人为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴） 有限公司（以下简称"福田采埃孚"）、 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 （以下简称"欧辉新能源"）、北京卡文新能源汽车有限公司（以下简称"卡 文新能源"）等控股子公司。 3. 公司对参股子公司的担保：被担保人为哈尔滨东安智悦发动机有限公司（以 下简称"智悦发动机"）。 4. 公司及其全资子公司北京银达信融资担保有限责任公司（以下简称"银达信"） 等对外承担的担保责任（含回购责任）：被担保人系产业链上下游企业及终 端客户。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额（授权额）不超过 273 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-011 北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 26 日 11 点 00 分 召开地点：福田汽车 106 会议室 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | ...

北汽福田汽车股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验北京汽车集团财务有限公司（以 下简称"北汽财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审 阅其出具的包括资产负债表、利润表等在内的北汽财务公司定期财务报告，对 北汽财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、 北汽财务公司基本情况 北京汽车集团财务有限公司是 2011 年 11 月 09 日经监管机构批准成立，企 业类型为有限责任公司，是一家由银保监会核准的非银行金融机构。该公司功能 定位是：加强北汽集团资金集中管理，提高资金使用效率，实现北汽集团内部资 金优化配置，降低集团资金使用成本。其本身作为北汽集团内部的资金集中管理 和运作平台，主要为集团内部成员单位提供投融资管理平台、融资服务平台、资 金集中管理平台以及财务管理咨询等服务。 金融许可证机构编码：L0135H211000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：9111000058580691147 法定代表人：朱正华 北汽福田汽车股份有限公司 关于对北京汽车集团财务有限公司的风险评估报告 注册资本金：500 ...