委托单位：上海大屯能源股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 安永华明（2025）专字第70122439_A02号 上海大屯能源股份有限公司 上海大屯能源股份有限公司董事会： 关于上海大屯能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1 我们审计了上海大屯能源股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月20日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70122439_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海大屯能源股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海大屯能源 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海大屯能源 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-009 上海大屯能源股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，上海大屯能源股 份有限公司（以下简称"上海能源"或"公司"）股票已连续 12 个 月内每个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股归 属于公司普通股股东的净资产。 公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年估值提升计划的议案》。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》、国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市 值管理工作的若干意见》等的要求，公司制定了估值提升计划， 在董事会领导下和全体干部职工团结努力下，提升公司经营效率 和盈利能力，提升公司投资价值，努力回馈广大投资者。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代 表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司 业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策 ...

上海大屯能源股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会审计与风险管理委员会由 3 名董事组成，独立董事吴娜担任主 任委员，董事张付涛、独立董事魏臻担任委员。2024 年 8 月 22 日，公司进行换届选举并于同日召开第九届董事会第一次会议， 同意公司第九届董事会审计与风险管理委员会由 5 名董事组成， 其中独立董事吴娜担任主任委员，董事吴凤东、朱世艳、朱凤山、 朱义军任委员。 2024 年，董事会审计与风险管理委员会按照中国证监会、 上海证券交易所监管要求及《公司法》《上海大屯能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，勤勉尽责，恪 尽职守，认真履行审计监督职责，按时出席在年度内召开的董事 会审计与风险管理委员会会议，并发表相关意见或建议。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年度会议召开 情况 （一）第八届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次 会议。2024 年 3 月 18 日，公司召开第八届董事会审计与风险管 理委员会 2024 年第一次会议，审 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-005 上海大屯能源股份有限公司 2024 年经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 特此公告。 上海大屯能源股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—— 行业信息披露》要求，现将公司 2024 年经营数据公告如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 一、原煤产量（万吨） | 858.16 | 802.55 | 6.93 | | 二、洗精煤产量（万吨） | 452.74 | 416.11 | 8.80 | | 三、商品煤产量（万吨） | 627.41 | 646.09 | -2.89 | | 四、商品煤销量（万吨） | 631.79 | 649.39 | -2.71 | | 其中：1、外销量（万吨） | 566.11 | 605.43 | -6.49 | | 2、自用 ...

上海大屯能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等 金融业务的专项说明 2024年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70122439_A03号 上海大屯能源股份有限公司 上海大屯能源股份有限公司董事会： 我们审计了上海大屯能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年年度财务报 表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、 股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注（以下合称"财务报表"），并于 2025年3月20日签发了安永华明（2025）审字第70122439_A01号无保留意见的审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的 通知》的要求，贵公司编制了后附的 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融 业务情况的汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除 ...

上海大屯能源股份有限公司 关于 2024 年度中煤财务有限责任公司 风险持续评估报告 中煤财务公司由中国中煤能源集团有限公司（持股 9%，出 资 8.1 亿元）和中国中煤能源股份有限公司（持股 91%，出资 81.9 亿元）共同出资设立，注册资本金 90 亿元，注册地址为：北京 市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦 6 层。 中煤财务公司目前开展的业务主要包括贷款、票据承兑与贴 现、委托贷款、内部转账结算、吸收存款、存放同业、同业拆借、 票据转贴现、再贴现等。 二、内部控制基本情况 （一）控制环境 中煤财务公司根据现代公司治理结构要求，设立了股东会、 董事会、监事会和经营层的三会一层治理架构，董事会下设审计 （稽核）委员会、风险管理委员会。中煤财务公司制定了《公司 章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 《审计（稽核）委员会工作规则》《风险管理委员会工作规则》 《总经理工作细则》等制度文件，规范各治理主体的议事规则和 工作职责，确保各治理主体职责边界清晰，符合独立运作、有效 制衡原则。2024 年，中煤财务公司持续加强内部控制和合规管 理，制修订资金、贷款、票据、信息科技等 30 余项内部管 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-006 上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 20 日在公司 行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 8 人，实到 7 人， 董事长张付涛先生、董事刘广东先生、吴凤东先生、独立董事朱 凤山先生、吴娜女士现场参加会议；董事朱世艳女士、独立董事 朱义军先生以视频方式参加会议；副董事长李跃文先生书面委托 董事长张付涛先生出席并表决。公司部分监事、高级管理人员及 有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司董事长张付涛先生主持会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于公司 2024 年度董事会报告的议案 此议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于 ...

2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）以 2024 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全体股东按每 10 股 派发现金红利 2 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-007 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关 公告中披露。 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 上海大屯能源股份有限公司 一、利润分配方案内容 1 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公 司 实 现 净 利 润 231,083,882.66 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 7,282,973,469.4 ...

上海大屯能源股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70122439_A01号 上海大屯能源股份有限公司全体股东： 我们认为，上海大屯能源股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：钟 丽 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海大屯能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...