北京京能电力股份有限公司 公司章程 （2023 年【12】月拟修订稿） 1 北京京能电力股份有限公司公司章程 （2023 年【12】月修订稿） 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色 现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产 党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的委员会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 3 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第二节 监事会 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-60 北京京能电力股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因：鉴于中审众环为本公司提供年 审服务期已届满。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的相关规定，公司拟将 2023 年度审计中介机构变更为天职国 际。本公司已就变更会计师事务所事宜与前任及拟聘会计师事务所进 行了沟通，双方对本次变更事宜均无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 22 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监 事送达了第七届监事会第十三次会议通知。 2023 年 11 月 28 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十 三次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-56 北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 鉴于公司股票期权激励计划第三个行权期业绩考核未完成，激 励对象不可行权。监事会同意公司按照《北京京能电力股份有限公司 股票期权激励计划（草案）》及相关规定向中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司申请办理注销首次授予和预留授予的第三期股票 期权共计 18,554,843 股，其中首期授予股票期权 16,756,662 股，预 留授予股票期权 1,798,181 股。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-055 北京京能电力股份有限公司 具体内容详见公司同日公告。 独立董事发表了同意的独立董事意见。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2023 年 11 月 22 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司 董事送达了第七届董事会第二十四次会议通知。 2023 年 11 月 28 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第 二十四次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有 效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于股票期权激励计划第三个行权期未满足 行权条件及注销该期股票期权的议案》 鉴于公司股票期权激励计划第三个行权期业绩考核未完成，所有 激励对象不可行权。董事会同意按照《北京京能电力股份有限公司股 票期权激励计划（草案）》及相关规定向中国证券登记结算有限责任 公司上海 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2023-61 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年第二次临时股东大会 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 1 (二) 股东大会召集人 ...

北京京能电力股份有限公司 关于公司高管变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-54 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十八日 1 公司董事会对赵剑波先生在任职期间为公司所作出的工作表示 衷心的感谢。 特此公告。 近日，北京京能电力股份有限公司（以下简称：公司）副总经理 赵剑波先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务，不再担任 公司任何其他职务。赵剑波先生已向公司确认，其与公司董事会无任 何意见分歧，亦无有关辞任事宜须请公司股东注意。其辞职申请自送 达公司董事会时生效。本次人事变动不会影响公司相关工作的正常开 展。 截至本公告披露之日，赵剑波先生因股权激励计划持有公司股票 253,333 股。辞任后，赵剑波先生将继续严格遵守《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥8,641,431,165.68, representing a year-on-year increase of 7.79%[3] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥460,376,390.50, a significant increase of 75.68% compared to the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥458,477,291.65, reflecting an 87.30% increase year-on-year[3] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.06, up by 50% from the same period last year[4] - The company's total revenue for the first three quarters of 2023 was approximately ¥23.65 billion, compared to ¥22.09 billion in the same period of 2022, marking a growth of about 7.1%[21] - The total profit for Q3 2023 was CNY 1,001,833,348.27, down from CNY 1,056,774,188.48 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 5.2%[22] - The company's basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.10, compared to CNY 0.11 in Q3 2022, indicating a decrease of 9.1%[23] - The company reported a net investment income of approximately ¥946.25 million for the first three quarters of 2023, up from ¥857.27 million in the same period of 2022, reflecting an increase of about 10.4%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥87,334,051,701.23, an increase of 3.12% from the end of the previous year[4] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were approximately ¥56.04 billion, slightly up from ¥55.28 billion at the end of 2022, reflecting an increase of about 1.4%[19] - The total equity attributable to shareholders increased to approximately ¥26.01 billion from ¥24.41 billion, representing a growth of about 6.6%[19] - Short-term borrowings rose to approximately ¥8.28 billion, compared to ¥7.23 billion in the previous year, indicating an increase of about 14.6%[19] - Cash and cash equivalents decreased to approximately ¥4.18 billion from ¥4.38 billion, a decline of about 4.8%[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥2,381,824,561.80, showing a decrease of 50.71% year-on-year[3] - The net cash flow from operating activities fell by 50.71%, from CNY 4.83 billion to CNY 2.38 billion, attributed to increased prepayment for fuel payments[10] - Cash flow from operating activities in Q3 2023 was CNY 2,381,824,561.80, significantly lower than CNY 4,832,635,196.50 in Q3 2022, representing a decline of 50.7%[24] - The net cash flow from financing activities in Q3 2023 was CNY 549,924,584.50, a turnaround from a net outflow of CNY 1,630,296,929.60 in Q3 2022[25] Investments and Expenditures - The company has increased its R&D investment, with development expenditures rising by 40.50% to ¥109,199,170.52[8] - R&D expenses decreased by 39.88%, from CNY 29.05 million to CNY 17.46 million, primarily due to reduced capitalized R&D investments[10] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 235.62% to ¥1,399,750,627.01, primarily due to increased fuel payments[8] - Investment income cash received surged by 255.78%, from CNY 296.42 million to CNY 1.05 billion, due to higher cash dividends received[10] - The company raised CNY 30 billion through the issuance of perpetual bonds, significantly increasing cash received from investment[11] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 64,958, with the largest shareholder holding 66.73% of the shares[12] - The company’s total share capital increased from 6,694,591,415 to 6,694,621,015 shares following an employee stock option exercise[15] Other Financial Metrics - Cash received from tax refunds decreased by 93.45%, from CNY 1.56 billion to CNY 102.03 million, due to reduced VAT refunds[10] - The company reported a 113.46% increase in non-operating expenses, primarily due to the recognition of carbon quota compliance costs[10] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 3,948,526,431.62, a decrease from CNY 4,202,409,802.35 at the end of Q3 2022[25] - The company reported cash inflow from investment activities of CNY 1,057,900,161.66 in Q3 2023, an increase from CNY 723,779,949.92 in Q3 2022[24] - Cash outflow from investment activities in Q3 2023 was CNY 4,072,635,371.55, compared to CNY 3,350,223,339.07 in Q3 2022, marking an increase of 21.5%[25]

北京京能电力股份有限公司 ( 本人认为: 公司董事会审议通过的关于公司固定资产会计估计 变更的事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定, 没 有损害公司及中小股东的利益。变更后的会计估计公允地反映公司财 务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。不存 在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司对下属部分电厂与 发电相关的生产设备预计总发电量进行变更。 (北京京能电力股份有限公司第七届二十三次董事会独立董事意见之签字页) 独立董事: 赵 洁 第七届董事会第二十三次会议独立董事意见 致：北京京能电力股份有限公司 刘洪跃 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 我们作为北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"或"京能 电力"）独立董事，就公司第七届二十三次董事会审议的《关于公司 固定资产会计估计变更的议案》进行了审查，并发表如下意见： 崔洪明 刘洪跃 崔洪明 3/ 22/2/22 (北京京能电力股份有限公司第七届二十三次董事会独立董事意见之签字页) 独立董事: 赵 潜 刘洪跃 崔洪明 独立董事: 赵 ...

公司监事会主席王祥能、监事曹震宇，职工代表监事戴忠刚、苑 春阳、部分公司高级管理人员及公司总法律顾问列席了会议。会议由 董事长隋晓峰先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司 章程的规定，合法有效。 会议以举手表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于公司固定资产会计估计变更的议案》 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-51 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2023 年 10 月 19 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全 体董事送达了第七届董事会第二十三次会议通知。 2023 年 10 月 26 日，第七届董事会第二十三次会议在北京以现场 结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决 的董事 9 人。 董事长隋晓峰，董事、总经理李染生，董事周建裕、孙永兴，独立 董事赵洁出席了现场会议。董事李鹏、张晓栋，独立董事刘洪跃，崔 洪明通过通讯方式进行表决。 三、经审议，通过《关于修订公 ...