证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-018 上海电影股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善和健全上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资 理念，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等法规及《上海电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）相关规定，结合公司实际情况，制定了《上海电影股份有限公司未来 三年（2024-2026）股东回报规划》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和 自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的 分红回报规划，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、本规划的制 ...

上海电影股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年度 立信息 14 41 编 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.com.cn）"进行查验 "一 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海申影股份有限公司2023年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11604号 上海电影股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海电影股份有限公司(以下简称"上 海电影公司") 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海电影公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 - ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-015 上海电影股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2016] 1334 号文《关于核 准上海电影股份有限公司首次公开发行的通知》上海电影股份有限公司(以下简 称"本公司")于 2016 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 93,500,000.00 股， 每股发行价格为人民币 10.19 元，募集资金总额为 952,765,000.00 元。扣除发 行费用人民币 ...

上海电影股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为立信资质等方面合规有效,保持了良好的独立性,认真履职、勤勉尽责、公 允表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼, 首席令伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服 务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10.730 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-012 上海电影股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分 红事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.14 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和 持续发展的情况下，在 2024 年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一 次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。 公司以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 448,200,000 股为基数，拟向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.14 元（含税），预计合计派发现金红利 51,094,800.00 元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海电影股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上 海电影股份有限公司（以下简称"上海电影"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定的要求，对上海电影 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]1334 号）核准，并经上海证券交易所同意，上海电影 于 2016 年 8 月首次公开发行人民币普通股（A 股）9,350 万股，每股发行价格为 10.19 元，募集资金总额为人民币 95,276.50 万元，扣除各项发行费用后 ...

Financial Performance - Total revenue for the first quarter reached RMB 209,959,238.79, representing an increase of 18.26% compared to the same period last year[16] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 46,112,631.18, reflecting a growth of 28.18% year-on-year[16] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 28,530,687.47, up by 20.83% from the previous year[16] - Basic earnings per share were RMB 0.10, an increase of 25.00% compared to the same period last year[16] - The company reported a net profit of CNY 197,079,091.31, an increase from CNY 155,395,708.30[30] - Net profit for Q1 2024 was ¥51,816,091.74, representing a 37.6% increase from ¥37,663,755.83 in Q1 2023[45] - Operating profit for Q1 2024 was ¥59,191,243.52, up 40% from ¥42,275,625.41 in Q1 2023[45] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.10, compared to ¥0.08 in Q1 2023, reflecting a 25% increase[45] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 2,917,907,972.20, a decrease of 1.79% from the end of the previous year[5] - Total non-current assets amounted to CNY 1,419,341,894.06, an increase from CNY 1,358,036,970.30[27] - Current assets totaled CNY 1,498,566,078.14, down from CNY 1,613,111,109.93[28] - Total liabilities reached CNY 1,081,875,799.72, compared to CNY 1,182,502,751.32 previously[30] - The total equity attributable to shareholders was CNY 1,689,912,554.05, up from CNY 1,648,229,171.04[30] - The company’s total assets were CNY 2,917,907,972.20, down from CNY 2,971,148,080.23[31] - The company’s deferred tax liabilities increased to CNY 3,380,160.71 from CNY 2,361,429.61[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was RMB -1,841,639.00, indicating a non-applicable change[16] - In Q1 2024, cash inflow from operating activities was $557,217,135.24, an increase of 3.9% compared to $537,159,793.13 in Q1 2023[47] - Cash outflow from operating activities totaled $559,058,774.24, slightly down from $561,806,978.81 in the previous year, resulting in a net cash flow from operating activities of -$1,841,639.00, an improvement from -$24,647,185.68[47] - Cash inflow from investment activities was $94,229,747.17, a decrease of 48.5% from $183,095,938.67 in Q1 2023[48] - Cash outflow from investment activities amounted to $393,863,685.03, down from $459,309,990.62, leading to a net cash flow from investment activities of -$299,633,937.86, compared to -$276,214,051.95 in the prior year[48] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -$26,337,221.57, significantly less than -$575,711.41 in Q1 2023[48] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was $384,899,539.62, down from $501,889,576.16 at the end of Q1 2023[48] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 2.76%, an increase of 0.5 percentage points compared to the previous year[16] - Non-recurring gains and losses amounted to RMB 17,581,943.71 after tax adjustments[7] - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose to RMB 560,188,653.78 from RMB 373,019,263.04, marking a substantial growth[11] - The company’s inventory increased to CNY 27,314,646.50 from CNY 16,557,052.58[28] - Tax expenses for Q1 2024 amounted to ¥7,820,190.24, an increase from ¥4,474,429.47 in Q1 2023[45] - Other income for Q1 2024 was ¥479,937.83, compared to ¥162,946.77 in Q1 2023[45] - The company reported investment income of ¥8,703,829.99 for Q1 2024, significantly higher than ¥907,832.35 in Q1 2023[33] Operational Insights - The company did not execute any mergers or acquisitions during the reporting period[35] - Payments to employees increased to $48,525,807.08 from $32,667,000.27, reflecting a rise in workforce costs[47] - The company received $6,530,142.34 in tax refunds, a substantial increase from $10,076.21 in the previous year[47] - The company reported a decrease in cash received from investment recoveries, totaling $91,000,000.00 compared to $181,500,000.00 in Q1 2023[48] - The company’s cash flow management strategies appear to be improving, as evidenced by the reduced net cash outflows across operating and financing activities compared to the previous year[48]

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-017 上海电影股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步推动业务发展，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海电影股份有限公司章程》等相 关规定，上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以通 讯表决的方式召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请股东大 会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司在 2023 年年度 股东大会审议通过上述议案后至 2024 年年度股东大会召开日前，以简易程序向 特定对象发行股票并办理相关事宜。具体情况如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实 际情况进行自查 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-010 1．审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。 上海电影股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以通讯表 决的方式召开了第四届监事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次 监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，出席监事占应出席人数的 100%， 会议由监事会主席钮怿女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限 公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-014 上海电影股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易限额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东上海电影（集团） 有限公司应回避表决； 2024 年度预计的日常关联交易不会造成公司对关联方形成较大依赖。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会审议情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易限额 的议案》，关联董事王健儿先生、王隽女士、吴嘉麟先生、戴运先生、李早女士 回避表决，该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本次关联交易事 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限公 司应在股东大会上对该议案进行回避表决。 公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对本次关联交易事项进行 了事前审议，认为公司提交的 ...