证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-012 上海电影股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分 红事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.14 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和 持续发展的情况下，在 2024 年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一 次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。 公司以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 448,200,000 股为基数，拟向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.14 元（含税），预计合计派发现金红利 51,094,800.00 元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海电影股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上 海电影股份有限公司（以下简称"上海电影"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定的要求，对上海电影 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]1334 号）核准，并经上海证券交易所同意，上海电影 于 2016 年 8 月首次公开发行人民币普通股（A 股）9,350 万股，每股发行价格为 10.19 元，募集资金总额为人民币 95,276.50 万元，扣除各项发行费用后 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-017 上海电影股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步推动业务发展，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海电影股份有限公司章程》等相 关规定，上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以通 讯表决的方式召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请股东大 会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司在 2023 年年度 股东大会审议通过上述议案后至 2024 年年度股东大会召开日前，以简易程序向 特定对象发行股票并办理相关事宜。具体情况如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实 际情况进行自查 ...

Financial Performance - Total revenue for the first quarter reached RMB 209,959,238.79, representing an increase of 18.26% compared to the same period last year[16] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 46,112,631.18, reflecting a growth of 28.18% year-on-year[16] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 28,530,687.47, up by 20.83% from the previous year[16] - Basic earnings per share were RMB 0.10, an increase of 25.00% compared to the same period last year[16] - The company reported a net profit of CNY 197,079,091.31, an increase from CNY 155,395,708.30[30] - Net profit for Q1 2024 was ¥51,816,091.74, representing a 37.6% increase from ¥37,663,755.83 in Q1 2023[45] - Operating profit for Q1 2024 was ¥59,191,243.52, up 40% from ¥42,275,625.41 in Q1 2023[45] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.10, compared to ¥0.08 in Q1 2023, reflecting a 25% increase[45] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 2,917,907,972.20, a decrease of 1.79% from the end of the previous year[5] - Total non-current assets amounted to CNY 1,419,341,894.06, an increase from CNY 1,358,036,970.30[27] - Current assets totaled CNY 1,498,566,078.14, down from CNY 1,613,111,109.93[28] - Total liabilities reached CNY 1,081,875,799.72, compared to CNY 1,182,502,751.32 previously[30] - The total equity attributable to shareholders was CNY 1,689,912,554.05, up from CNY 1,648,229,171.04[30] - The company’s total assets were CNY 2,917,907,972.20, down from CNY 2,971,148,080.23[31] - The company’s deferred tax liabilities increased to CNY 3,380,160.71 from CNY 2,361,429.61[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was RMB -1,841,639.00, indicating a non-applicable change[16] - In Q1 2024, cash inflow from operating activities was $557,217,135.24, an increase of 3.9% compared to $537,159,793.13 in Q1 2023[47] - Cash outflow from operating activities totaled $559,058,774.24, slightly down from $561,806,978.81 in the previous year, resulting in a net cash flow from operating activities of -$1,841,639.00, an improvement from -$24,647,185.68[47] - Cash inflow from investment activities was $94,229,747.17, a decrease of 48.5% from $183,095,938.67 in Q1 2023[48] - Cash outflow from investment activities amounted to $393,863,685.03, down from $459,309,990.62, leading to a net cash flow from investment activities of -$299,633,937.86, compared to -$276,214,051.95 in the prior year[48] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -$26,337,221.57, significantly less than -$575,711.41 in Q1 2023[48] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was $384,899,539.62, down from $501,889,576.16 at the end of Q1 2023[48] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 2.76%, an increase of 0.5 percentage points compared to the previous year[16] - Non-recurring gains and losses amounted to RMB 17,581,943.71 after tax adjustments[7] - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose to RMB 560,188,653.78 from RMB 373,019,263.04, marking a substantial growth[11] - The company’s inventory increased to CNY 27,314,646.50 from CNY 16,557,052.58[28] - Tax expenses for Q1 2024 amounted to ¥7,820,190.24, an increase from ¥4,474,429.47 in Q1 2023[45] - Other income for Q1 2024 was ¥479,937.83, compared to ¥162,946.77 in Q1 2023[45] - The company reported investment income of ¥8,703,829.99 for Q1 2024, significantly higher than ¥907,832.35 in Q1 2023[33] Operational Insights - The company did not execute any mergers or acquisitions during the reporting period[35] - Payments to employees increased to $48,525,807.08 from $32,667,000.27, reflecting a rise in workforce costs[47] - The company received $6,530,142.34 in tax refunds, a substantial increase from $10,076.21 in the previous year[47] - The company reported a decrease in cash received from investment recoveries, totaling $91,000,000.00 compared to $181,500,000.00 in Q1 2023[48] - The company’s cash flow management strategies appear to be improving, as evidenced by the reduced net cash outflows across operating and financing activities compared to the previous year[48]

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-010 1．审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。 上海电影股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以通讯表 决的方式召开了第四届监事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次 监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，出席监事占应出席人数的 100%， 会议由监事会主席钮怿女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限 公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-014 上海电影股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易限额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东上海电影（集团） 有限公司应回避表决； 2024 年度预计的日常关联交易不会造成公司对关联方形成较大依赖。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会审议情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易限额 的议案》，关联董事王健儿先生、王隽女士、吴嘉麟先生、戴运先生、李早女士 回避表决，该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本次关联交易事 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限公 司应在股东大会上对该议案进行回避表决。 公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对本次关联交易事项进行 了事前审议，认为公司提交的 ...

上海电影股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2023年 8 月 修订）》等法律法规及《上海电影股份有限公司章程》与《上海电影股份有限公 司审计委员会工作规则》的有关规定，上海电影股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会于 2023 年度（以下简称"报告期内"）开展了监督外部审计、 指导内部审计、审阅财务报告等工作,现将年度履职情况报告如下: 一、委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 6 次会议,就公司定期报告、募集资金使 用、内部控制评价、内外部审计情况及关联交易等事项进行了审议，并将相关事 项提交董事会。相关会议情况如下: 2023 年 3 月 17 日，召开第四届董事会审计委员会第八次会议,听取年报审 计机构立信会计师事务所就《上海电影股份有限公司 2022 年度审计计划沟通会 议》的汇报; 2023 年 4 月 25 日, 召开第四届董事会审计委员会第九次会议,听取年报审 计机构就《上海电影股份有限公司 2022 年度财务报表审计情况》的汇报,审议 通过了包括《关于上海电影股份有限公司 2022 年度财务 ...

上海电影股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(丁伟晓) 作为上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本人在任期 内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利, 主动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会,参与公司的重 大决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发表独立客观 的意见,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益,履行了诚信、勤勉 的职责和义务。现将本人 2023年度("报告期")履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人丁伟晓，1968年出生,无境外永久居留权,国际经济法学士、EMBA 工商 硕士。历任上海虹桥律师事务所合伙人,上海金茂律师事务所合伙人,上海欧申律 师事务所主任、合伙人,上海市法学会理事。现任国浩律师集团上海律所合伙人、 上海市华东政法大学律师学院特聘教授、上海国际仲裁中心仲裁员、上海市仲裁 委员会仲裁员。自 2018年7月起任本公司独立董事。 报告期内在专 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-013 上海电影股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 2 家。 1 2．投资者保护能力 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报告 ...

Investment Rating - The report provides a positive outlook on the company's performance, indicating a potential investment opportunity in the film distribution and cinema sectors [17]. Core Insights - The film industry is experiencing a significant recovery in box office performance, with an increase in industry concentration as major players gain market share [3][4]. - The company is well-positioned to benefit from the ongoing trend of consolidation within the industry, as it holds a leading position among cinema chains [3]. - The projected total box office for 2024 is estimated to be between 580 billion to 613 billion yuan, reflecting a positive sentiment towards the industry's growth [5]. Summary by Sections Industry Overview - The film industry has seen a notable recovery in box office revenues, with the top five cinema chains accounting for 48.49% of total box office revenue, an increase of 2.88 percentage points compared to pre-pandemic levels [3]. - The number of cinema chains in China has decreased to 49 by the end of 2023, down from 51 in 2022, indicating a trend of industry consolidation [3]. Box Office Performance - During the 2024 Spring Festival period, the cumulative box office reached 8.051 billion yuan, representing a year-on-year growth of 19.01% [4]. - The average ticket price for 2023 was 51.8 yuan, which is 22.75% higher than the national average [12]. Company Performance - The company's cinema chain achieved a box office of 4.483 billion yuan in 2023, marking a year-on-year growth of 105.90% [15]. - The number of franchise cinemas has steadily increased, with 796 franchise cinemas reported in 2023, up from 769 in 2022 [15]. IP and Licensing - The company has a diverse portfolio of IPs, including classic animations and films, which are expected to drive revenue growth through licensing and merchandise sales [35][66]. - The company has established a strong presence in the IP licensing market, with a total GMV exceeding 1 billion yuan in 2023 [52]. Future Outlook - The report anticipates a continued increase in box office revenues and cinema attendance, with projections for 2024 indicating a rise in total box office to approximately 580-613 billion yuan [5]. - The company is expected to leverage its strong IP portfolio and cinema network to enhance its market position and revenue streams in the coming years [22][66].