宁波拓普集团股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 （1）项目合伙人近三年从业经历： 姓名：俞伟英 | 时间 | | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- ...

宁波拓普集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 tt 信会 情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理台（L = ( http://a 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宁波拓普集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10450 号 宁波拓普集团股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波拓普集团股份有限公司(以下简称"拓普集团") 2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10448 号的无保留意 见审计报告。 拓普集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-039 宁波拓普集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度审计机构，为公司 提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务，现将有关情况公告如下。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-043 受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构 投资产品金额：最高额度不超过人民币24亿元 投资类型：结构性存款或保本型理财产品 宁波拓普集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 进行结构性存款或购买保本型理财产品的基本情况 2025 年 4 月 22 日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金委 托理财的议案》。因公司 2022 年完成的公开发行可转换公司债券及 2024 年 1 月 完成的向特定对象发行股票所募资金金额较大，且募投项目的资金投放存在一定 的时间跨度，因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。为了最大限度地提高募集 资金的使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券 交易所上 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-044 宁波拓普集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]830号文核准，公司于2022 年7月完成公开发行可转换公司债券25,000,000张，每张面值为100元，募集资金 总额为2,500,000,000.00元，扣除发行费用11,027,358.47元后，募集资金净额 为2,488,972,641.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验 资报告》（信会师报字[2022]第ZF10923号）。 （二）经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1443号文批复，公司于 2024年1月完成向特定对象发行A股股票60,726,104股，每股发行价格为57.88元。 公司该次募集资金总额为3,514,826,899.52元，扣除发行费用16,389,101.09元 （不含增值税）后，募 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-036 宁波拓普集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年 7 月完成的公开发行可转债募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕830 号）核准，公司向社会 公开发行面值总额为 2,500,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022 年 7 月 20 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-045 宁波拓普集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更系依据财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编 (2024)》对公司会计政策相关内容进行调整，符合相关法律法规的规定。本 次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应 计入营业成本。宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）自 2024 年度开 始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。 2025 年 4 月 ...

宁波拓普集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名，是国内最 具综合实力的会计师事务所之一。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八 次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，后该议案于 2024 年 6 月 20 日经 2023 年年度股东大会审议通过。公司董事会审计委员会提前审议， 以全票（三票）通过的表决结果事先认可并同意并提交公司董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ...

宁波拓普集团股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 （汪永斌） 拓普集团董事会： 本人作为宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事规则》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等文 件的要求，本着为股东和公司董事会负责的精神，切实履行责任和义务，勤勉尽 责，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）履行职责 的基本情况报告如下： 2024 年度，本人出席董事会专门委员会会议的具体情况如下： | 独董 姓名 | 审计 | | 专门委员会会议出席情况 | | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 提名 | 薪酬与考核委 | 战略与投资委 | 2 次未亲 | | | 委员会 | 委员会 | 员会 | 员会 | 自出席 | | 汪永斌 | 4 | - | 1 | 1 | 否 | （三）出席独立董事专门会议工作情况 一、独立董事的基本情况 作为公司第五届董事会独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立 性 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-038 宁波拓普集团股份有限公司 关于2025年度开展远期结汇等金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为减少经营活动中外汇的汇率、利率波动影响，公司及子公司拟根据需 要借助金融衍生品交易的套期保值功能，开展与业务规模、期限和币种相匹 配的远期结汇等外汇衍生品业务，有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公 交易目的：为减少外汇汇率、利率波动影响，增强公司（含子公司） 财务稳健性。 交易品种：包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买 卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或 上述产品的组合。 交易机构：具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构。 交易金额：2025年度不超过1亿美元或等额外币。 已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第二十一次会议、 第五届监事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司开展的远期结售汇等金融衍生品业务遵 循合 ...