宁波拓普集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二O二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 宁波拓普集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-133 | D n 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10448 号 宁波拓普集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波拓普集团股份有限公司(以下简称"拓普集团") 财务报表,包括2024年12月31目的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表 ...

经核查独立董事谢华君女士、赵香球女士、汪永斌先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 宁波拓普集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 宁波拓普集团股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波 拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事谢华君 女士、赵香球女士、汪永斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-041 宁波拓普集团股份有限公司 关于确认 2024 年度关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易履行的审议程序 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于确认 2024 年度关联交易事项的议案》、《关于预计 2025 年度日常关联交易事 项的议案》。本议案已经公司独立董事专门会议提前审议，以全票（三票）通过 的表决结果同意提交公司董事会审议。董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、 3 票回避（关联董事邬建树先生、邬好年先生、吴伟锋先生回避表决）的表决结 果通过了上述议案。上述议案需提交公司股东大会审议，关联股东邬建树先生、 邬好年先生及其一致行动人将在股东大会上对上述议案回避表决。 | 关联方 | 采购商品/ | 2025 年度 | 占同类业务比 ...

宁波拓普集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本着 对公司和全体股东负责的精神，认真履行监事职责，列席或出席公司召开的董事 会、监事会、股东大会，对公司经营状况、决策程序、重大事项、财务状况以及 董事、高管人员履职情况等事项进行了监督，促进了公司规范运作和健康发展。 现将 2024 年度（以下简称"报告期"）监事会工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 公司第五届监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。第五届监事会共 有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。上述监事会的人数及人员构成符合法律法 规的要求。报告期内，公司监事会召开会议情况如下，全体监事均亲自出席。 | 召开会议 | | 11 次 | | --- | --- | --- | | 次数 | | | | 召开时间 | 次数 | 会议内容 | | 2024年1月 | 第五届监事会第 | 1、审议通过《关于新增闲置募集资金委托理财额度的议案》 | | 29 日 | 五次会议 | 2、审议通过《 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-037 2025年度拟向银行及非银金融机构申请综合授信额度不超过人民币 140亿元 2025年度拟与合作银行开展票据池业务累计即期余额不超过人民币 40亿元 2025 年 4 月 23 日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2025 年度向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》、《关于 2025 年度开展票据池业务的议案》，现将有关内容公告如下： 一、关于 2025 年度向银行及非银金融机构申请综合授信的事项 根据公司及子公司 2025 年度的生产经营计划及资金需求状况，公司拟 向银行及非银金融机构申请办理总额不超过人民币 140 亿元或等值外币的综 合授信额度。以上授信额度包括但不限于贷款、开具银行承兑汇票、贴现、 开证、押汇、保函、代付、保理、资金池及其他由银行提供借贷资金或承担 担保责任的授信业务。授权期限自 2025 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日 止，上述额度在授权范围及有效期内可循环滚动使用。 宁波拓普集团股份有限公司 关 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-042 宁波拓普集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 1、本次担保事项经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。本次担保 事项还需提交公司股东大会审议。 2、本次担保事项经股东大会审议批准后，在审批担保额度内，授权公司董 事长、副董事长及其授权的人员处理相关担保事宜，包括但不限于确定对外担保 方式、担保额度、签署担保协议等具体事项。 3、本次担保事项授权有效期：2025年7月1日至2026年6月30日。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况的简要介绍 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"或"拓普集团"）为了提高 决策效率，满足子公司（含孙公司）业务发展、开拓海外市场等需求，公司及子 公司预计2025年度（即2025年7月1日至2026年6月30日）为子公司（含孙公司） 被担保人名称： 拓普波兰有限公司，系公司全资子公司 拓普集团墨西哥有限公司，系公司全资子公司 ...

宁波拓普集团股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 （1）项目合伙人近三年从业经历： 姓名：俞伟英 | 时间 | | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- ...

宁波拓普集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 tt 信会 情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理台（L = ( http://a 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宁波拓普集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10450 号 宁波拓普集团股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波拓普集团股份有限公司(以下简称"拓普集团") 2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10448 号的无保留意 见审计报告。 拓普集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-039 宁波拓普集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度审计机构，为公司 提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务，现将有关情况公告如下。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-043 受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构 投资产品金额：最高额度不超过人民币24亿元 投资类型：结构性存款或保本型理财产品 宁波拓普集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 进行结构性存款或购买保本型理财产品的基本情况 2025 年 4 月 22 日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金委 托理财的议案》。因公司 2022 年完成的公开发行可转换公司债券及 2024 年 1 月 完成的向特定对象发行股票所募资金金额较大，且募投项目的资金投放存在一定 的时间跨度，因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。为了最大限度地提高募集 资金的使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券 交易所上 ...