关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-019 倍加洁集团股份有限公司 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月 22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。根据外部环境的变化和公司的相关经营现状，为 了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8 号——资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合 并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下： 一、资产减值准备计提概况 公司2023年度对相关资产计提资产减值准备总额5,579.75万元，明细如下： 单位：万元 | 项目 | 计提减值金额 | | --- | --- | | 信用减值准备 | 252.57 | | 其中：应收账款坏账准备 | 242.79 | | 其他应收款坏账准备 | 9.78 | | 资产减值准备 | 5 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-012 倍加洁集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及控股子公司申请授信额度 并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及控股子公司与金融 机构实际发生的融资金额为准。 为满足控股子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为控股子公 司扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司、扬州恒生精密模 具有限公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过 5 亿元人民币的 担保额度，具体担保方式与期限，根据届时签订的担保合同为准，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 被担保人名称 | 拟提供担保额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 扬州倍加洁日化有限公司 | 35,000.00 | | 2 | 扬州美星口腔护理用品有限公司 | 13,000.00 | | 3 | 扬州恒生精密模具有限公司 | 2,000.00 | | | 合 计 | 5 ...

公司于近日收到三位独立董事提交的《关于 2023 年度独立性的自查报告》， 公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 倍加洁集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，对公司独立董事的独立性情况进行了评估，具体情况如下： 董事会共有三位独立董事，分别为程德俊先生、李刚先生、李志斌先生。程 德俊先生、李刚先生、李志斌先生在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 公司三位独立董事程德俊先生、李刚先生、李志斌先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立 性的情形。 倍加洁集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 22 日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于注销 2021 年 股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）和《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司拟注销第三 期股权激励期权合计 667,500 份。现将有关事项公告如下： 一、公司《激励计划》实施情况 1、2021 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监 事会第十次会议，审议通过了《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划（草案修订稿）及其摘要》、《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激 励计划实施考核管理办法（修订稿）》，2021 年 11 月 29 日，公司召开了第二届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 ...

现金管理授权金额：倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司拟使用最高不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，仅限于 购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，在上 述额度内，该 5 亿元资金可由公司及控股子公司共同滚动使用。 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-015 倍加洁集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理授权期限：公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度 股东大会召开之日止。 为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，在确保自有资金安 全、公司经营资金使用进度安排的前提下，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届 董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好的理财产品或结 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-018 倍加洁集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：公司 8 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

公司代码：603059 公司简称：倍加洁 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 倍加洁集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 1,066,539,239.47, representing a 1.58% increase compared to RMB 1,049,926,309.11 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 4.93% to RMB 92,513,769.88 from RMB 97,308,534.73 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 35,969,912.99, down 44.52% from RMB 64,836,695.88 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 2.63% to RMB 154,509,562.77 compared to RMB 150,555,939.16 in 2022[24]. - The total assets of the company reached RMB 2,015,036,620.18, a 27.05% increase from RMB 1,586,078,143.77 in the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were RMB 1,249,089,661.23, reflecting a 7.22% increase from RMB 1,165,000,581.16 in 2022[24]. - Basic earnings per share for 2023 decreased by 5.15% to CNY 0.92 compared to CNY 0.97 in 2022[25]. - Diluted earnings per share for 2023 also decreased by 5.15% to CNY 0.92 from CNY 0.97 in 2022[25]. - The weighted average return on equity fell to 7.67% in 2023, down 1 percentage point from 8.67% in 2022[25]. - The company reported a total revenue of CNY 300,887,478.91 in Q4 2023, showing a consistent increase from CNY 222,819,255.8 in Q1 2023[27]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 1,186,004.13, indicating a need for improved cash management strategies[28]. - The company reported a total of CNY 469,138,594.03 in fair value measurement at the beginning of the year, which decreased to CNY 73,276,445.49 by year-end[31]. - The cash flow from investing activities was negative at ¥495.43 million, primarily due to payments for equity investments in WeiMeiZi and ShanEnKang[70]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 44.65% to ¥70.12 million, largely due to significant cash outflows related to equity investments[71]. - Long-term equity investment amounted to ¥934,116,808.52, reflecting a 46.36% increase, primarily due to holding a 32.2712% stake in Weimeizi[73]. Market and Product Development - The company successfully developed one international brand and two growth-oriented clients, expected to generate effective revenue in the second half of 2024[34]. - The product management department completed the product mapping for key product lines, achieving a new product launch completion rate of 143% and a new packaging launch completion rate of 135%[35]. - The company has developed a comprehensive product line in oral care, including toothbrushes, dental floss, interdental brushes, denture cleaning tablets, mouthwash, and mouth spray, providing a one-stop solution for customers[49]. - The company has a strong R&D team with over 200 personnel and holds 314 patents, ensuring continuous innovation and product development[46]. - The company is actively developing biodegradable materials and packaging to align with sustainability goals[83]. Strategic Acquisitions and Partnerships - The company acquired a 16.4967% stake in Weimei Zi in February 2023, increasing its holding to 32.2712% by the end of the year, becoming the largest single shareholder[37]. - The company plans to acquire a 52.0006% stake in Shan'en Kang for ¥212,561,557, aiming to enhance its strategic and operational capabilities[37]. - The company has established long-term partnerships with key clients in the oral care and wet wipes sectors, enhancing customer resource advantages[51]. - The company is a leading supplier of wet wipes in the U.S. medical market, adhering to strict FDA regulations[51]. Corporate Governance and Compliance - The company has not faced any issues with the majority of directors being unable to ensure the authenticity and completeness of the annual report[10]. - The company has established specialized committees within the board, including audit, nomination, remuneration, and strategic committees, to enhance governance[139]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its operations and governance structure, aligning with regulatory requirements[126]. - The company has maintained compliance with shareholder rights and related transactions[174]. Social Responsibility and Sustainability - The company invested 1.699 million yuan in environmental protection initiatives during the reporting period[165]. - The company reduced carbon emissions by approximately 1,759.96 tons through the use of solar energy and other carbon reduction technologies[166]. - The company engaged in three public welfare donation activities, contributing a total of 198,600 yuan worth of dental supplies to various regions[167]. Future Outlook and Growth Strategies - The company anticipates steady growth in the oral care market driven by rising consumer health awareness and product diversification[111]. - The company aims for a revenue growth of over 20% in 2024, with a target main business profit margin of around 7%[118]. - The company plans to enhance its product development process through the introduction of the IPD (Integrated Product Development) process[118]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024, projected to increase market share by 15%[132].

关于倍加洁集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：倍加洁集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 倍加洁集团股份有限公司 专项报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mdc.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mock.gov.cn）"进行查看 "一" 工信会计师事务所(特殊普通合伙) SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于倍加洁集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11567 号 倍加洁集团股份有限公司全体股东: 我们审计了倍加洁集团股份有限公司(以下简称"倍加洁公 司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-007 倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以邮件 方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参 加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《倍加洁 2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍 加洁 2023 年年度报告》和《倍加洁 2023 年年度报告摘要》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 ...