浙江天成自控股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 章程 2025 年 4 月 1 目录 第一节 监事 2 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 浙江天成自控股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

浙江天成自控股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 | 董事姓名 | 是 否 | 独 | | | | | | | | | | 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 立董事 | | 本 年 | 应 董事会次数 | 参 加 | | 亲 自 出 席次数 | 委 托 席次数 | 出 | 缺席次数 | 出 | 席 的次数 | 东 大 会 | | | | | | | | | | | | | | | 股 股 | | | | | | | | 参加董事会情况 | | | | | 参 | 加 | 东 大 会 | 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》等 规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真 ...

浙江天成自控股份有限公司 对外担保管理制度 浙江天成自控股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为完善浙江天成自控股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治 理结构，规范公司对外担保行为，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及本公司章程，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为，包括公司对控股子公司的担保，以及公司控股子公司的对外 担保。 本制度所称对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东大会批准。未经公司股东 大会或者董事会决议通过，董事、总经理及其他管理人员不得擅自代表公司签订 担保合同。 公司董事、总经理及其他管理人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，对 公司造成损害的，公司应当追究当事 ...

浙江天成自控股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护各方合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《浙江天成自控股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计、内部控制审计之外的其他法 定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会、股 东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务会计报告、内部控制审计 业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,229,673,710.31, representing a year-on-year increase of 56.27% due to increased orders in the passenger car seat business [23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 216.30% to -¥16,481,338.80, primarily due to increased R&D investments and personnel costs to support the passenger car seat business [24]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.04, a decrease of 200.00% compared to the previous year [25]. - The weighted average return on net assets dropped by 3.47 percentage points to -1.89% [25]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB -16.48 million, indicating a loss due to increased R&D and personnel costs [38]. - The gross profit margin for the seat series was 16.79%, with a decrease of 2.31 percentage points compared to the previous year [64]. - The gross margin for engineering machinery seats decreased by 6 percentage points to 26.44%, with revenue declining by 9.40% year-on-year [65]. - The company reported a positive profit for the reporting period, with net profit available for distribution to shareholders being positive, but no cash profit distribution plan was proposed [145]. Revenue Breakdown - In 2024, the company achieved an annual revenue of RMB 2.23 billion, representing a year-on-year growth of 56.27% [35]. - The passenger vehicle segment generated revenue of RMB 1.05 billion, with a remarkable year-on-year increase of 122.79% [37]. - The engineering machinery and commercial seats segment reported revenue of RMB 718 million, reflecting a year-on-year growth of 5.89% [36]. - The airline seat business experienced a growth of 52.89% in revenue, driven by the recovery of the aviation industry [36]. - Revenue from passenger car seats reached ¥1,054,118,633.57, with a year-on-year increase of 122.79% and a gross margin improvement of 2.01 percentage points to 13.85% [65]. - The revenue from passenger car seats accounted for 50.42% of the company's main business income, while engineering machinery seats and commercial vehicle seats contributed 12.57% and 21.77%, respectively [62]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 30.26% to ¥3,394,553,409.59 compared to the end of 2023 [24]. - Cash and cash equivalents reached ¥382,168,604.38, representing 11.26% of total assets, a 136.97% increase from the previous period [77]. - Accounts receivable rose to ¥794,306,879.60, accounting for 23.40% of total assets, a 70.34% increase due to higher passenger car sales [77]. - Short-term borrowings increased by 182.92% to ¥424,131,638.83, primarily due to increased short-term financing [77]. - The company has significant restricted assets totaling ¥541,380,601.87, including cash and accounts receivable [81]. Research and Development - In 2024, the company's R&D investment reached 108.70 million yuan, accounting for 4.88% of sales revenue, with a year-on-year growth of 31.57% [39]. - Research and development expenses totaled ¥108,703,974.54, accounting for 4.88% of total revenue, with no capitalized R&D expenditures [74]. - The company employed 359 R&D personnel, representing 9.96% of the total workforce, with a majority holding bachelor's degrees [75]. - R&D personnel increased by 48.35% to support the development of passenger car seat business [76]. Market Position and Strategy - The company’s strategic focus includes enhancing core competitiveness and expanding into new markets, particularly in the electric vehicle sector [35]. - The company has established stable partnerships with major clients such as SAIC Motor, BYD, and Caterpillar, enhancing its customer resource advantage [57]. - The company is expanding its production bases in Wuhan, Chuzhou, and Jinan to enhance local customer support and order acquisition [43]. - The company aims to achieve an annual production and sales scale exceeding 2 million sets in the passenger car seat segment, targeting a market share of over 10% [97]. - The company is focused on internationalization, planning to invest in overseas seat production bases to expand its market presence [97]. Operational Challenges - The company faced challenges due to accelerated product iteration in the new energy vehicle sector and increased competition, impacting profitability [24]. - The company’s UK subsidiary did not achieve profitability due to slow recovery in the international market and supply chain disruptions [24]. - The company experienced a significant reduction in foreign exchange gains due to currency fluctuations [24]. - The automotive industry faces intensified competition due to the rise of electric vehicles and smart technologies, impacting profitability for component suppliers [109]. Governance and Management - The company has a stable management team with no significant changes in shareholding among the current directors and supervisors [117]. - The average age of the current board members and supervisors is approximately 45 years, indicating a relatively young and dynamic leadership team [117]. - The company has a compensation and assessment committee that evaluates senior management based on performance standards and company operating conditions [123]. - The company has established specialized committees, including an Audit Committee and a Strategic Committee, to enhance governance [130]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 446,800 yuan in environmental protection during the reporting period [151]. - The company has implemented an online monitoring system for wastewater discharge to ensure compliance with environmental standards [153]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents at its facilities [155]. - The company made a total donation of 300,000 RMB to the Tian Tai County Education Foundation for infrastructure development in Baihe Town schools [159]. Future Outlook - In 2025, the company aims to strengthen its market position in commercial vehicles, passenger vehicles, and aviation seats, ensuring stable revenue growth and improved operational efficiency [101]. - The company plans to enhance its research and development efforts, particularly in lightweight and high-strength carbon fiber seat technology for eVTOL applications [103][104]. - The engineering commercial vehicle business will leverage government policies to boost infrastructure investment, ensuring stable core orders and expanding market share [104]. - The company will implement cost reduction and efficiency enhancement measures across the entire business chain, focusing on lean production and digital management tools [106].

浙江天成自控股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公 司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年审计过程 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 ...

浙江天成自控股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 以下是报告期间会议召开情况： 1 | | | | 10、审议《2024 年第一季度募集资金专项审计报 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 告》； | | | | | 11、审议《2024 年第一季度内部审计报告》； | | | | | 12、审议《2024 年度审计计划》； | | | | | 13、审议《2023 年度内部审计工作总结》。 | | 2024 年 | 6 | 第五届董事会审 | 审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资 | | | | 计委员会第四次 | | | 月 6 | 日 | | 金的议案》。 | | | | 会议 | | | | | 第五届董事会审 | 1、审议《2024 年半年度报告及其摘要》； | | 2024 年 | 8 | | 2、审议《2024 年半年度募集资金存放与实际使 | | | | 计委员会第五次 | | | 月 22 | 日 | | 用情况的专项报告》； | | | | 会议 | 3、审议《2024 年第二季度内部审计报告》。 | | | | 第五届董事会审 | 1、审 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-028 浙江天成自控股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本议案尚需公司股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 | | 904 | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | 34. ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕9341 号 浙江天成自控股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天成自控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天成自控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天成自控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...