目 录 内部控制审计报告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24A39B5PZB -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]18753 号 港中旅华贸国际物流股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]18753 号 港中旅华贸国际物流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了港 中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称"华贸物流")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华贸物流董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 2023年度董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事韩刚先生、林树先生、张泽平先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件， 2023 年 度，上述独立董事未在公司担任除董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 1 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2024-006 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议 2024 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公 司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审 议，一致通过如下决议： 表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。 1 一、 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 审议通过《公司2023年年度报告及其<摘要>的议案》 表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。 监事会认为：公司 2023 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 2023年审计委员会召开六次会议 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | | 2023年4月3日 | 《2022 年年度报告及其<摘要>的议案》、《2023年度日常关联交易 | | | 的议案》、《董事会审计委员会2022年履职情况报告》、《2022 年度内部 | | | 控制评价报告》 | | 2022年4月26日 | 《公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | 2022年5月29日 | 《关于 2022 年度日常关联交易的议案》、《关于固定资产残值率 | | | 会计估计变更的议案》、《关于投资性房地产会计政策变更的议案》 | | 2023年8月27日 | 《公司2023年半年度报告的议案》 | | 2023年10月27 | 《公司2023年第三季度报告的议案》 | | 日 | | | 2023年12月7日 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | 二、 审计委员会履职重点关注的事项情况 （一）、审阅上市公司的财务报告及定期报告中的财务信息并对其发表意见 董事会审计委员会2023年履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 ...

关于港中旅华贸国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（21）5102 8018 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18754 号 港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会： 我们审计了港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"华贸物流"）财务报表，包 括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现 金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注， 并于2024年4月19日签署了无保留意见的审计报告。 中国·北京 二○二四年四月十九日 中国注册会计师： 嵇道伟 中国注册会计师： 夏菲菲 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，华贸物流编制了后附 的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度境内 财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天职国际 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为，天职国际在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙企业。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准 ...

关于佳成物流引入投资者对其增资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2024-004 港中旅华贸国际物流股份有限公司 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"） 第五届董事会第十三次会议审议同意武汉市江夏科技投资集团有限公司（以下简 称"科投集团"、"受让方"）通过现金认缴新增注册资本的方式向杭州佳成国 际物流有限公司（简称"佳成物流"或"标的公司"）增资 2.8 亿元人民币，对 应持有佳成物流 18.10%的股权。 一、交易概述 公司为增强在跨境电商物流领域构建全产品线、全服务链、全数字化的能力， 提升对于跨境电商中小商家的服务能力，带动自身跨境电商物流业务的快速发 展，于 2021 年 7 月 27 日签署《关于转让杭州佳成国际物流股份有限公司股份的 股份转让协议》（以下简称"《转让协议》"），以 50,536.56 万元现金收购佳 成物流 70%股份。该交易已经华贸物流于 2021 年 7 月 27 ...

单箱毛利（元/标箱） YOY（右） 资料来源：Wind，天风证券研究所 资料来源：公司公告，天风证券研究所 3.2. 跨境电商物流：提前布局形成先发优势，协同效应促进业务增长 公司提前布局跨境电商物流并形成先发优势，产品体系日渐完善。2014 年公司收购德祥 集团 65%股权后开辟了跨境电商物流通道，2018 年开始通过收购整合等方式加快跨境电商 物流网络布局。公司跨境电商业务分为国际邮政航空函件(邮政小包)、集中发货专线物流、 跨境电商商品空海铁干线运输以及对应的地面收集、安全检测、分拨、包装、清关、海外 仓、终端派送相关配套服务，目前已经基本形成覆盖全产业链的竞争能力。 跨境电商物流成为公司第三大收入来源，相较传统货代的利润优势逐渐削弱。跨境电商物 流营收比重持续提升。2022年公司跨境电商物流营收34.37亿元，相比2019年增幅达1390%； 2019-2023H1 跨境电商物流营收占比由 2.25%增长为 17.09%，2019-2022 年营收 CAGR 高 达 146.06%。跨境电商相比传统货代中间环节更多、对清关效率和安全能力的要求更高， 由此带来产业链条的延长和增值服务的附属价值上升，从而 ...

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证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2024-002 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.13 元 相关日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 12 月 25 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2023 年 9 月 30 日总股本 1,319,036,691 股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份 9,990,197 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.3 元人民币（含税），现金分红金额 170,176,044.22 元人民币， 占 2023 年前三 ...