格尔软件股份有限公司 简式权益变动报告书 格尔软件股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人一、二、三为一致行动人 股份变动性质： 持股比例下降（本次权益变动系增持股份、实施权益分派、 公司非公开发行 A 股股票及实施股权激励计划被动稀释、 减持股份因素共同导致信息披露义务人导有公司的权益发 生变化，合计持股比例下降 5%） 签署日期 二〇二四年九月 1 上市公司名称： 格尔软件股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 格尔软件 股票代码： 603232 信息披露义务人一： 陆海天 住所/通讯地址： 上海市静安区江场西路 199 号 B 座 5 楼 信息披露义务人二： 孔令钢 住所/通讯地址： 上海市静安区江场西路 199 号 B 座 5 楼 信息披露义务人三： 上海格尔实业发展有限公司 住所/通讯地址： 上海市静安区江场西路 199 号 B 座 5 楼 | 信息披露义务人声明 3 | | | --- | --- | | 第一节 义 4 | 释 | | 第二节 信息披露义务人介绍 5 | | | 一、信息披露义务人及一致行动人基本情况 5 | | | 二、一致行动关系说明 6 | | | ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-066 格尔软件股份有限公司 关于实际控制人及一致行动人 权益变动达到总股本5%的提示性公告 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。 本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份数量从 21,000,000 股增加至 68,655,709 股，占公司总股本的比例由 34.43%减少至 29.43%。 关于本次权益变动的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为信息披露义务人增持股份、实施权益分派、格尔软件股 份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行 A 股股票及实施股权激励计划被 动稀释、减持股份因素共同导致信息披露义务人导有公司的权益发生变化，合计 持股比例下降 5%。 公司于近日收到信息披露义务人发来的《简式权益变动报告书》。本次权益 变动为信息披 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[24]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 193,317,644.01, representing an increase of 18.65% compared to the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -50,424,753.32, showing a slight improvement from CNY -50,875,126.72 in the previous year[25]. - The basic earnings per share remained at CNY -0.22, unchanged from the same period last year[25]. - The weighted average return on equity improved by 0.08 percentage points to -3.68% compared to -3.76% in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities was CNY -96,494,895.17, an improvement from CNY -127,165,870.69 in the previous year[25]. - The total assets decreased by 6.30% to CNY 1,555,888,410.49 from CNY 1,660,533,683.73 at the end of the previous year[25]. - The company reported a significant increase in non-recurring gains of CNY 9,277,925.55, primarily from government subsidies and other non-operating income[27]. - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the first half of 2024 showing positive trends compared to the previous year[186]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was a loss of CNY 17,268,588.35, contrasting with a profit of CNY 6,884,517.09 in the previous year[197]. User and Market Growth - User data showed an increase in active users to 1.2 million, up 20% compared to the same period last year[24]. - The company has set a revenue guidance of RMB 1.1 billion for the full year 2024, indicating a growth target of 10%[24]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[24]. - The company has initiated overseas market expansion strategies, targeting Southeast Asia, the Middle East, Central Asia, and Africa, while also penetrating lower-tier cities in China[38]. - The cybersecurity market in China is projected to decline by approximately 15.4% in 2024, with an expected market size of CNY 588.2 billion[32]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 50 million, focusing on quantum-resistant encryption technologies[24]. - The company invested CNY 51.28 million in R&D during the reporting period, focusing on enhancing integrated solution capabilities and product industry integration[59]. - The company has obtained nearly 80 invention patents and over 190 software copyrights by the end of June 2024, demonstrating its strong innovation capabilities in the PKI field[49]. - The company has initiated the anti-quantum migration work for its entire line of cryptographic products, developing foundational products based on anti-quantum cryptographic algorithms[59]. - The company is actively exploring new applications of password technology in emerging fields such as digital currency and industrial internet, enhancing its product offerings[56]. Product Development and Offerings - New product launches included a next-generation security software suite, expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue by year-end[24]. - The product system has evolved from a single product focus on cryptographic technology to three major product categories: identity security, data security, and IoT security[40]. - The identity security product series includes PKI infrastructure and trusted identity control platforms, essential for building a digital trust system[40]. - The data security product series offers a full range of solutions for the data security lifecycle, including key management systems and various encryption products[40]. - The IoT security product series aims to ensure secure and efficient interconnectivity in smart IoT scenarios, protecting sensitive information and personal privacy[41]. Financial Management and Investments - The company has made a new equity investment of ¥2,750,000 in Shanghai Gehuan Technology Co., Ltd., acquiring a 61.11% stake[78]. - The total amount of funds raised is CNY 64,480 million, with CNY 63,595.59 million net after deducting issuance costs[146]. - The investment amount in the current year accounts for 5.56% of the total raised funds[146]. - The total amount of funds raised for the projects is CNY 63.60 billion, with CNY 3.54 billion invested this year and a cumulative investment of CNY 37.37 billion, achieving a progress rate of 58.76%[149]. - The company has utilized CNY 32 million of idle raised funds for cash management, with a cash balance of CNY 11 million at the end of the reporting period[153]. Risk Factors - The company faces risks of core talent loss due to high competition for skilled personnel in the technology-intensive industry, which may impact its innovation and market competitiveness[91][93]. - Intensified market competition is anticipated as the "Digital China" strategy accelerates digitalization across industries, increasing demand for information security and attracting more competitors[94]. - The company acknowledges risks related to technology and product upgrades, emphasizing the need for adequate R&D investment to maintain profitability and growth amidst rapid technological advancements[95]. - There is a risk of reduced IT spending from downstream clients due to global economic uncertainties, which may adversely affect future orders[96]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors confirmed the accuracy and completeness of the financial report, with no major omissions[7]. - The company has not faced any environmental penalties and does not engage in activities that cause environmental pollution, focusing on software-based information security products[110]. - The company committed to ensuring that all directors and senior management will faithfully and diligently perform their duties to protect the legitimate rights and interests of the company and all shareholders[125]. - The company will ensure that the stock option incentive plan does not contain any false records, misleading statements, or significant omissions[128]. - The company has established a long-term commitment to fulfill the measures for compensating diluted immediate returns, with specific actions tied to the performance of the board and compensation committee[124]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence through new product development and strategic partnerships in the technology sector[80]. - The company plans to expand the scale and coverage of its rural revitalization cooperation project in Fengqing County by the second half of 2024, in collaboration with the Shanghai Smart Island Data Industrial Park[113]. - The company is focused on building a data security foundation based on its password capabilities, enhancing its network security protection capabilities[56]. - The company emphasizes the importance of establishing long-term partnerships with system integrators to enhance market development and customer service[45].

格尔软件股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关规定，将格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股股 票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。本次 非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币 8,844,116.58 元(不含税)后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事务所(特殊普通 合伙)已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-060 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 （一）委托理财目的 在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下， 为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，更好地实现公司现金资产的 保值增值，保障公司及股东的利益。 （二）委托理财的金额 人民币 4,000 万元。 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 委托理财受托方：国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"） 本次委托理财金额：4,000 万元 委托理财产品名称：国融证券安享收益凭证 2468 号 委托理财期限：363 天 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开了公 司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在 12 个月内（含 12 个月） 该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授权公 司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并 由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第八届董事会第九次会议 审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。公司独立董事、监事会及保荐机 构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。 证券代码：603232 证券简称 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-057 格尔软件股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公告 2、2024 年 6 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独 立董事张克勤先生作为征集人，就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的本激励计 划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 3、2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 10 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划对象有 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"或"格尔软件"）于 2024 年 8 月 13 日召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。现将有关事项说明 如下： 一、本次股 ...

授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年八月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 9 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明.. 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任格尔软件股份有限公司 （以下简称"格尔软件""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-056 格尔软件股份有限公司 一、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 经审核，监事会认为：本次对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）激励对象名单的调整（以下简称"本次调整"）符合《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文 件以及公司本次激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调 整后的激励对象均符合《管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划》（以下 简称"《激励计划》"）等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计 划的激励对象合法、有效。 具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《格尔软件股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单的 公告》（公告编号：2024-057）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 二、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 不存在最近12个月内被证券交易所认定为不 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-055 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事叶枫先生、蔡冠华先生、朱 立通先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，表决通过。 二、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《格尔软件股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 董事会确认本次激励计划的授予条件已经成就，同意确定限制性股票授予日为 2024 年 8 月 13 日，向符合授予条件的 59 名激励对象授予 500.00 万股限制性股 票，授予价格为 5.40 元/股。 格尔软件股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 于 2024 年 8 月 10 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 8 月 13 日以现场和通 讯相 ...