Core Viewpoint - The report details the usage of previously raised funds by Geer Software Co., Ltd. as of June 30, 2025, highlighting the allocation and performance of these funds across various projects [1][10]. Fundraising and Storage Situation - The company raised a total of RMB 643.96 million through the issuance of 20,901,134 A-shares at RMB 30.85 per share, with the funds verified and stored in designated accounts [1][9]. - As of June 30, 2025, the total balance of the raised funds was RMB 636.00 million, with RMB 19.62 million remaining unutilized, accounting for 30.85% of the net raised funds [9][11]. Fund Usage Overview - The funds were allocated to three main projects: "Next Generation Digital Trust Product R&D and Industrialization Project," "Internet of Things Security Technology R&D and Industrialization Project," and "Supplementing Working Capital Project" [1][10]. - The actual investment amounts for the projects varied from the committed amounts, with significant differences noted in the "Internet of Things Security Technology R&D and Industrialization Project" and "Next Generation Digital Trust Product R&D and Industrialization Project" due to changes in technology and project scope [2][11]. Financial Performance and Efficiency - The company reported a total of RMB 50.30 million used from the raised funds, with a remaining balance of RMB 19.62 million as of the reporting date [9][11]. - The company achieved a net interest income of RMB 9.09 million from bank deposits and RMB 54.15 million from financial products, contributing to the overall efficiency of fund usage [9][12]. Project Completion and Future Plans - The "Internet of Things Security Technology R&D and Industrialization Project" and "Next Generation Digital Trust Product R&D and Industrialization Project" are set to conclude by December 2024, with the remaining funds being redirected to new projects and working capital [1][12]. - The company plans to utilize surplus funds from completed projects for new investments and to permanently supplement working capital, ensuring continued operational efficiency [8][10].

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-035 格尔软件股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为健全和完善格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）科学、稳定、持续 的分红决策和监督机制，合理、有效的回报股东，增加利润分配的透明性及可操 作性，引导投资者树立长期价值投资和理性投资的理念，公司根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号- 上市公司现金分红》等文件规定以及《公司章程》，并综合公司未来的经营发展 规划、盈利能力、现金流量状况等因素，公司制订了未来三年（2025-2027 年） 股东回报规划，具体内容如下： 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司股东分红回报规划制定考虑的因素包括：公司的长远及可持续发展的需 求，股东要求和意愿，公司发展所处阶段以及经营发展过程中的实际情况，社会 资金成本，外部融资环境等。公司综合分析上述因素，对股利分配做出制度性安 排。 （1）公司发展阶段属成 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-038 格尔软件股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票 预案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月6日召开第八届董事 会第二十八次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度 以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。 《格尔软件股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》 等相关文件于2025年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，敬请投 资者查阅。 以简易程序向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批、注册部门 对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票 相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注 册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 格尔软件股份有限公司董事会 2025年8月8日 1 ...

股票简称：格尔软件 股票代码：603232 格尔软件股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象 发行A股股票预案 二〇二五年八月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法 律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行A股股票完成后，公司经营与收益的变 化由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行A股股票引致的投资风险， 由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行A股股票的说明， 任何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特 定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所审核通过并 经中国证监会作出予以注册决定。 ...

股票简称：格尔软件 股票代码：603232 格尔软件股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票方案论证分析报告 二〇二五年八月 1 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"或"格尔软件"）是在上海证券 交易所主板上市的公司。为满足业务发展的需要，扩大经营规模以及进一步增强 资本实力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件 的规定，公司拟通过以简易程序向特定对象发行 A 股股票的方式募集资金不 超过 2.83 亿元（含本数），用于抗量子密码技术产业化项目、可信数据空间平 台研发及产业化项目和补充流动资金。 一、本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 （一）本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票的背景 1、在法律法规体系建设的推动下，信息安全行业市场持续稳定增长 我国始终高度重视信息安全产业的发展，近年来，以《网络安全法》《数据 安全法》《个人信息保护法》为核心的法律体系进一步细化落地以及《网络数据 安全管理条例 ...

Group 1 - The core business of Geer Software is entirely focused on the software industry, with a revenue composition of 100% from this sector for the year 2024 [1] - Geer Software announced on August 7 that it plans to issue A-shares to specific investors, with the authorization from the 2024 annual shareholders' meeting [3] - The issuance will target no more than 35 specific investors, with the share price set at no less than 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [3] Group 2 - The company aims to raise up to 283 million yuan through this issuance, with funds allocated for various projects [3] - The funds will be used for the following projects: approximately 160 million yuan for the industrialization of quantum-resistant encryption technology, 89.35 million yuan for the research and development of a trusted data space platform, and 33.36 million yuan for supplementing working capital [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、本公告中关于格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"或"格尔软件"） 2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票后主要财务指标的分析、描述均不构 成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据 此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制 定填补回报措施不等于对公司2025年利润作出保证。 2、本公告中关于本次以简易程序向特定对象发行A股股票（以下简称"本次 发行"）的股份数量和发行完成时间均为预估和假设。本次发行尚需上海证券交 易所审核、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，能否通过 审核、何时获准注册及发行时间等均存在不确定性，敬请投资者关注。 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2025年度以简易程序向 特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺 的议案》。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]1 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-036 格尔软件股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"或"格尔软件"）自上市以来严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部 管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳 定发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，现将截至本公 告披露日公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及相应整 改情况披露如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及相应整改情况 （一）2023 年 5 月 18 日，上海证监局出具《关于对格尔软件股份有限公司 采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕78 号）、《关于对叶枫采取 出具 ...

证券简称：格尔软件 证券代码：603232 格尔软件股份有限公司 （上海市静安区江场西路 299 弄 5 号 601 室） 2025年度以简易程序 向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年八月 1 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《格尔软件股份有限公 司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 公司拟申请以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），现将 本次发行募集资金使用的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 28,300 万元（含本数），扣除 发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 拟使用募集资金金额 | | | 1 | 抗量子密码技术产业化项目 | 16,028.06 | 16,028.06 | | 2 | 可信数据空间平台研发及产业化项目 | 8,935.00 | 8,935.00 | | 3 | 补充流动资金 | 3,336.94 ...

关于格尔软件股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 13625 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托,对后附的格尔软件股份有限公司(以下简称"格尔软件")编制 的截至 2025年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的 规定,编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、宗整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、 完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证 据,是格尔软件公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关 于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了抽查会计记录、重 新计算相关项 ...