上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年年度报告 ~ 1 ~ 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 经董事会决议，本报告期利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利9元（含税）。截至本公告日，公司总股本262,673,500 股，扣除公司目前回购专户的股份3,670,100股，以此计算合计拟派发现金红利233,103,060.00元（ 含税）。本年度公司现金分红总额233,103,060.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、 要约方式已实施的股份回购金额121,963,185.49元，现金分红和回购金额合计355,066,245.49元， 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例96.84%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞 价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计 233,103,060.00元，占本年度归属于 ...

一、本次计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测 试，判断存在可能发生减值的迹象，因此对可能发生减值损失的相关资产计提了 相应的减值准备，确认信用减值损失及资产减值损失合计 2,313.51 万元。具体情 况如下： | 项目 | 年度计提金额（万元） 2024 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -283.55 | | 其中：应收账款坏账损失 | -155.65 | | 其他应收款坏账损失 | -127.90 | | 二、资产减值损失 | 2,597.06 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 2,597.06 | | 合计 | 2,313.51 | 本次计提资产减值准备的具体说明： 1、信用减值损失 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-010 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

关于上海水星家用纺织品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海水星家用纺织品股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 上海水星家用纺织品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12584 号 上海水星家用纺织品股份有限公司全体股东: 我们审计了上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"水星 家纺")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA12590 号的 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-014 （二）变更前公司采用的会计政策 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股 东利益的情况。 公司根据财政部颁布的相关会计准则解释做出的法定变更，无需公司董 事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 06 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自发布之日起执行该规定。 董 事 会 本次会计政策变更前， ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规范性文件，按照《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《董事会审计委员会工作细则》等规定，尽职尽责，积极开展工作， 充分发挥作用。现就2024年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024年度，审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事吴忠生先生、独立 董事王振源先生和董事李丽君女士，其中吴忠生先生为会计专业人士，担任主任 委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年度，公司共召开了4次审计委员会，会议的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作。 各委员充分发挥专业特长，对重大事项的讨论提供了有效的专业建议，并协 助董事会作出科学、高效的决策。具体召开情况如下： 委员姓名 应参加审计委员会会议 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-009 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟使用最高额度不超过人民币 9.0 亿元（含 9.0 亿元）闲置自有资金购 买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。 （三）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 投资种类：市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的金 融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理 财、券商理财、信托理财等理财产品 投资金额：不超过人民币 9.0 亿元（含 9.0 亿元），在此额度内，资金可 滚动使用 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第五届董事会第二十次会议、第 五届监事会第十八次会议审议通过 特别风险提示：公司拟购买市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、 风险可控的委托理财产品，但金融市场波动较大，不排除该投资受宏观经济、政 策因素、投资市场波动等风险影响 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了合理 ...

（一）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 上海水星家用纺织品股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月 06 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自发布之日起执行该规定。 根据财政部对上述会计准则内容的规定及相关文件要求，上海水星家用纺织 品股份有限公司（以下简称"公司"）对原会计政策进行了相应的变更。 本次会计政策变更事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 监 事 会 （二）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）要求执行。 除上述政策变更外，其余未变更部分公司仍按照财政部前期颁 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-007 上海水星家用纺织品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易均遵循 了公开、公平、公正的定价原则，且占同类业务比例较小，不会对公司未来的财务 状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独 立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月28日召 开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预 计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事李道想先生对该议案回避表决，本议 案不需要提交股东大会审议。该议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专 门会议审议，全体独立董事过半数同意通过并将该事项提交董事会审议。独立董事 专门会议认为关联交易定价政策及依据公允，不存在 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-008 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 04 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度 的议案》。为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过 4 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的授信额度），授信期限自董事 会审议通过之日起 1 年。公司将在授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、 开立银行承兑汇票等融资业务。 实际授信额度最终以各授信银行审批的授信额度为准，实际融资金额将根据 公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资 金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 为便于相关工作的开展，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理 人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。 特此公告。 董 事 会 2 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情 况如下： 鉴于公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票，导致公司 股份总数减少 4 万股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由 262,673,500 股减少至 262,633,500 股，注册资本将由人民币 262,673,500 元减少至人民币 262,633,500 元，《公司章程》相关条款应予以修订。具体如下： | 序号 | | 修订前 | | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 26,267.35 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 26,263.35 | | | | 万元。 | | | | 万元。 | | | | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 | 26,267.35 | 万 ...