北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和街律师事务所 关于青岛日辰食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第222号 北京德和维 北京德和街律师事务所 关于青岛日辰食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第222号 致:青岛日辰食品股份有限公司 北京德和衡律师事务所(以下简称"本所")接受青岛目辰食品股份有限公司(以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托,指派本所律师出席贵公司 2023年第二次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、 《青岛日辰食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及相关法律法规以及规范 性文件的规定,就本次股东大会的有关事宜出具本 ...

(二)股东大会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-058 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,412,760 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.4026% | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经全体董事推举由张华君先生主持，采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-057 青岛日辰食品股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导， 青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年青岛辖区 上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流，活动时间为 2023年11 月 8日（周三）15:00-17:00。届时公司 董事会秘书赵兴健先生和财务总监张韦女士将以在线交流形式就公司治理、发展 战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资 者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

一、2023 年第二次临时股东大会须知 二、2023 年第二次临时股东大会议程 三、2023 年第二次临时股东大会议案 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 山东·青岛 2023 年 11 月 目 录 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛日辰食品股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股 东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》的有关规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明 或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后 领取股东大会资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将 其调至静音状态，大会谢绝个人拍照、录音及录像。 五、出席 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥103,135,529.49, representing a year-on-year increase of 16.86%[4] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥17,785,391.61, an increase of 11.57% compared to the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,755,372.77, reflecting a growth of 15.68% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.18, up by 12.50% compared to the same period last year[5] - In Q3 2023, the net profit reached CNY 41,592,622.27, a slight increase from CNY 41,481,421.81 in Q3 2022, reflecting a growth of 0.27%[19] - The total profit for the quarter was CNY 48,787,934.40, compared to CNY 48,388,134.41 in the same period last year, indicating an increase of 0.83%[19] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 48,765,140.81, up from CNY 48,378,866.25 in Q3 2022, representing a growth of 0.80%[19] - Net profit attributable to the parent company for the first three quarters of 2023 was CNY 45,320,739.85, maintaining the same level as in 2022[14] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 21.08% to ¥43,118,818.27[4] - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 43,118,818.27, compared to CNY 35,611,004.35 in the same period of 2022, showing an increase of 21.00%[23] - The company reported cash inflow from operating activities of CNY 276,876,562.51 for the first nine months of 2023, compared to CNY 244,294,971.92 in the same period last year, an increase of 13.33%[23] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 74,505,777.57 as of September 30, 2023, down 52.3% from CNY 156,157,461.43 at the end of 2022[12] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 41,272,968.72, down from CNY 97,802,322.35 at the end of Q3 2022, a decrease of 57.85%[24] - The company’s cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 15,030,821.87 in Q3 2023, compared to a smaller outflow of CNY 4,489,168.39 in Q3 2022[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥961,255,966.99, marking a 4.28% increase from the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 961,255,966.99 as of September 30, 2023, compared to CNY 921,840,766.28 at the end of 2022, reflecting a growth of 4.3%[14] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 247,714,151.53, an increase of 5.2% from CNY 235,257,459.70 at the end of 2022[14] - The equity attributable to shareholders increased by 3.93% to ¥713,541,815.46 compared to the previous year[5] Shareholder Information - The company reported a total of 7,818 common shareholders at the end of the reporting period[9] - The largest shareholder, Qingdao Boya Investment Holding Co., Ltd., holds 54.74% of the shares, with 16,353,200 shares pledged[9] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 9,563,013.89, an increase of 12.3% compared to CNY 8,517,202.86 in the same period of 2022[18] Operating Costs - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 220,990,831.12, up 14.5% from CNY 193,125,284.21 in the first three quarters of 2022[18] Financial Expenses - The company reported a financial expense of CNY 1,687,038.55 for the first three quarters of 2023, which is an increase from CNY 807,727.57 in the same period of 2022[18] Investment Activities - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 109,944,183.29 in the first nine months of 2023, compared to a smaller outflow of CNY 30,420,577.08 in the same period of 2022[24] Strategic Developments - The company did not report any significant new strategies or product developments during the quarter[11]

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-052 青岛日辰食品股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公 司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披 露的财务报告进行追溯调整。 一、本次会计估计变更概述 （一）本次会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年 度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预 计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的 改变应当作为会计估计变更。 为了更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，体现会计谨慎性原 则，使固定资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，折旧计提更加合理，公司对 各类固定资产折旧年限进行了复核，根据实际情况重新核定了房屋及建筑物、生 产设备和运输设备的折旧年限：（1）公司现有的房屋及建筑物维护保养及使用 良好；随 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-056 青岛日辰食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-054 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分 别召开公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关 于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有 效期的议案》。现将有关事项公告如下： 一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期 的情况 公司分别于 2022 年 8 月 26 日、2022 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第五 次会议和 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公 开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案》等向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 相关议案。根据 2022 ...

关于 2023 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-053 青岛日辰食品股份有限公司 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、2023 年前三季度利润分配方案内容 根据青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年三季度财务报 表（未经审计），母公司 2023 年前三季度实现净利润 46,113,256.88 元，加上年 初未分配利润 189,480,925.40 元，减去本年度利润分配金额 19,722,736.20 元，截 至 2023 年 9 月 30 日止，母公司可供分配的利润为 2 ...

青岛日辰食品股份有限公司 监事会关于第三届监事会第十二次会议 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依法行使公司监督权， 对公司第三届监事会第十二次会议的相关事项发表如下意见： （一）关于公司会计估计变更的核查意见 经核查，我们认为本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关规定，执行变 更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符 合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。 因此，监事会同意公司本次会计估计变更。 经核查，我们认为公司 2023 年前三季度利润分配方案是在充分考虑公司实际经营 和盈利情况，保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规 定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。 因此，监事会同意公司 2023 年前三季度利润分配方案。 监事签署： （二） ...