桃李面包股份有限公司 审计委员会年报工作规程 桃李面包股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，维护审计的独立性， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所和《桃 李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规程。 第七条 审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作 的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。 第八条 审计委员会形成的上述有关文件应依照中国证监会的有关规定在年报 中予以披露。 第九条 审计委员会须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的 情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计 委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在 桃李面包股份有限公司 审计委员会年报工作规程 对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召 开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己 的意见。公司 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-017 桃李面包股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行、证券等金融机构 委托理财金额：投资额度不超过 10 亿元人民币，在上述额度内公司可循 环进行投资，滚动使用。 委托理财类型：安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金 融机构的理财产品 履行的审议程序：桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有 资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产 品进行委托理财，本事项尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好的理 财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风 险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》和《董事会审计委员 会实施细则》等有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履 行了审计监督职责,现就 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、 审计委员会基本情况 桃李面包股份有限公司 审计委员会 2023年度工作履职报告 公司本届董事会审计委员会由独立董事魏弘、侯强和董事长吴学亮组成,主 任委员由专业会计人士魏弘担任。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2023年,公司董事会审计委员会积极履行职责,审计委员会召开了 5 次会 议,全体委员亲自出席了会议。对公司提交的定期报告以及委员会职责范围内的 事项进行审议，并对相关会议决议进行了签字确认。 三、 审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 1、监督及评估外部审计机构工作 公司审计委员会认真审核了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质 相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况并通 过直接接触以及调查和评估认为，为公司提供 2023 年度审计服务的容诚会计师 事务所(特殊普通合伙)审计人员业务素质良好,恪尽职守,能够严格按照审计 程序办事,做到事实清楚、定性准确、处理 ...

桃李面包股份有限公司 股东大会议事规则 桃李面包股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）及《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》、 《股东大会规则》和本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第 1 页 ...

桃李面包股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 桃李面包股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603866 2024 年 3 月 1 | 桃李面包股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 | 3 | | --- | --- | | 桃李面包股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一、公司 2023 年年度报告全文及摘要 6 | | | 议案二、公司 2023 年度董事会工作报告 | 7 | | 议案三、公司 2023 年度监事会工作报告 | 17 | | 议案四、公司 2023 年度财务决算报告 | 19 | | 议案五、公司 2024 年度财务预算报告 | 23 | | 议案六、公司 2023 年度利润分配的方案 | 25 | | 议案七、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 26 | | | 议案八、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 | 27 | | 议案九、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 | 28 | | 议案十、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | 29 | | 议案十一、关于公司 2024 年度银行综合授信额度 ...

桃李面包股份有限公司 桃李面包股份有限公司控股子公司管理制度 桃李面包股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护桃李面包股份有限公司（以下简 称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、 法规和规章，特制定本制度。 第二条 控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。控 股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的 管理制度，并接受公司的监督。 第五条 公司委派至控股子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有 效执行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有 ...

桃李面包股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为桃李面包股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、桃李面包股份有限公司《公 司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将 2023 年度在履行独立董事职责方面的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 侯强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，博士学历，现任 沈阳工业大学教师。本人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 1、参加董事会和股东大会情况 2023 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉尽责义务。公司 2023 年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，2023 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提 ...

桃李面包股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为桃李面包股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、桃李面包股份有限公司《公 司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将 2023 年度在履行独立董事职责方面的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 魏弘，女，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本科学历，曾任 辽宁会计师事务所发起人、辽宁天健会计师事务所合伙人、华普天健会计师事务 所高级合伙人、大金重工股份有限公司独立董事。 二、 独立董事年度履职情况 2023 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉尽责义务。公司 2023 年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，2023 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2023 年度本人 ...

桃李面包股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》（2023 年 12 月修订）和《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制订本规则。 桃李面包股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形 ...

公司代码：603866 公司简称：桃李面包 桃李面包股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 桃李面包股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...