Financial Performance - In 2023, the company achieved an annual revenue of 1.63 billion yuan, representing a year-on-year growth of 6.89%[9] - The net profit attributable to the parent company was 178 million yuan, a decrease of 3.80% compared to the previous year[9] - The company's total revenue for 2023 reached approximately CNY 1.63 billion, representing a year-on-year increase of 6.89% compared to CNY 1.52 billion in 2022[34] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 213.72 million, a decrease of 4.04% from CNY 222.71 million in 2022[34] - The company's net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 178,035,195.32, a decrease of 3.80% compared to CNY 185,061,437.24 in 2022[35] - The operating cash flow for 2023 was CNY 244,424,563.46, representing an increase of 27.37% from CNY 191,903,570.17 in 2022[35] - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 2,781,191,449.36, up 4.10% from CNY 2,671,663,516.57 at the end of 2022[35] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.86, a decrease of 4.44% from CNY 0.90 in 2022[36] - The weighted average return on equity for 2023 was 10.02%, down from 11.21% in 2022, a decrease of 1.19 percentage points[36] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was CNY 152,022,952.07, compared to CNY 152,207,857.41 in 2022, reflecting a slight decrease[35] Store Expansion and Product Development - The company opened 1,319 new franchise stores, surpassing the target and bringing the total number of stores to over 5,000[10] - The company launched 31 new products in 2023, with sales of new products increasing by 79% year-on-year[10] - The company achieved franchise sales revenue of 1.252 billion RMB, a year-on-year growth of 9.95%[47] - The group meal business generated revenue of 330 million RMB, with a slight year-on-year decline of 0.63% due to a high comparison base[50] - The company successfully signed a share transfer agreement to acquire 51% of the local breakfast chain "Zheng Quan Wei," expected to enhance market share in Nanjing[47] - Over 60 new products were developed during the reporting period, with 31 new products launched for trial sales, achieving a 79% year-on-year increase in sales for new products[56] - The company has developed a product matrix consisting of over 100 items, including self-produced products and externally sourced items, catering to various consumer needs[69] Operational Efficiency and Digital Transformation - The company has made significant progress in digital transformation and operational efficiency improvements[11] - The company completed 88 lean improvement projects during the reporting period, resulting in significant cost reductions and efficiency improvements[52] - The company has migrated 86 cloud servers and 18 cloud databases, enhancing overall operational efficiency and management effectiveness[53] - The company has established a strong supply chain management system and digital information system to support its operations and ensure product quality[68] - The company emphasizes a standardized production management system, producing based on demand from franchise stores and group meal clients[73] - The company has a dynamic supplier management system to ensure the quality of raw materials and reduce procurement costs[70] Market Trends and Opportunities - The frozen food market in China is projected to grow from 782 billion yuan in 2021 to 1,045 billion yuan by 2025, indicating a substantial market opportunity[61] - The breakfast market in China has grown to 2 trillion yuan, with expectations to reach 2.6 trillion yuan by 2025, driven by high-frequency consumer demand[62] - The group meal market in China expanded from 0.9 trillion yuan in 2016 to 1.98 trillion yuan in 2022, with a market share of 45.1% in the overall dining market[64] - The company is focusing on technological innovations in filling and low-temperature fermentation, enhancing its core competitiveness in product production[56] - The increase in consumer income and the shift towards quality living are driving demand for safe and convenient food options, benefiting the company's market position[114] Governance and Compliance - The board of directors and senior management have guaranteed the authenticity and completeness of the annual report, with no false records or major omissions[18] - The company has received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm[18] - The company has confirmed that there are no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties[17] - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, emphasizing the importance of investor awareness regarding these risks[18] - The company emphasizes transparency and timely information disclosure to protect investor interests and maintain fair access to information[172] - The company has established a strict internal control and risk management system to improve operational management and risk prevention capabilities[169] Future Plans and Strategies - The company aims to enhance product structure and management efficiency to improve operational performance in the coming year[9] - The company is committed to health and hygiene in its product offerings, aligning with consumer preferences for convenient and safe food options[65] - The company aims to expand its market presence through group meal sales to various institutions and new retail platforms, enhancing its product coverage and market share[78] - The company plans to invest 620 million RMB in the Shanghai Intelligent Manufacturing and Functional Noodle International R&D Center, expected to be operational by 2025[128] - The company intends to achieve more investment and acquisition results in 2024 to expand sales scale and market share[152] - The company plans to enhance its prepared food business to contribute to a second growth curve in catering services[150] Employee and Talent Management - The company granted 2.11375 million restricted stocks to 119 directors and key personnel as part of the 2022 Restricted Stock Incentive Plan, with an additional 163,000 shares reserved for future grants[55] - The company has expanded its talent pool by recruiting professionals across various departments, significantly improving organizational capabilities[54] - The company has set up employee stock ownership plans to retain talent and enhance core competitiveness[161] - The company employed 1,053 staff members at the end of the reporting period[200] Risk Management and Safety - The company achieved a 100% pass rate for factory inspections and government supervision checks, ensuring zero food safety incidents in 2023[132] - The company implemented a strict procurement control process, with 100% of incoming materials undergoing sampling and inspection[132] - The company has implemented a dynamic management mechanism for food safety risk prevention, including daily checks and monthly assessments[132] - The company is enhancing its quality control systems to address food safety risks as it expands its operations[158]

2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-016 中饮巴比食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 45 分 召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

中饮巴比食品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，中饮巴比食品股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2023 年度对容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：1988 年 8 月 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 容诚会计师事务所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》 等的相关要求，审计了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注，及公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 组织形式：特殊普通合伙 注册地 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2223 号）核准，公司首次公开发行 6,200 万 股人民币普通股股票，发行价格为 12.72 元/股，股票发行募集资金总额为人民 币 78,864.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 4,459.21 万元后，实际募集 资金净额为人民币 74,404.79 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年9月29日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了"容诚验字〔2020〕 230Z0189 号"《验资报告》。 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 64,896.39 万元，其中： （1）截至 2022 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 49,394.13 万元；（2）2023 年 1-12 月实际使用募集资金 15,502.26 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日止，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支 出等的净额为 2,983.24 万元，其中：（1）截至 2022 年 12 月 31 日公司累计获得 的理财收益、利息收入扣除手续 ...

RSM 容诚 审计报告 中饮巴比食品股份有限公司 容诚审字|2024|215Z0103 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accon6.gov.cn）"进行管理。 【2017-08-08 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 - 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16 - 118 | 审计报告 容诚审字[2024]215Z0103 号 中饮巴比食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中饮巴比食品 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-012 中饮巴比食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过人民币 160,000.00 万元 ●委托理财种类：银行、证券公司或信托公司等金融机构的风险较低的理财 产品，且该等现金管理产品不用于以证券投资为目的的投资行为。 ●履行的审议程序：中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，均审 议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 子公司使用最高不超过 160,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。该 事项不构成关联交易。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ●特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财 产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但金融 市场受宏观经济的影响 ...

中饮巴比食品股份有限公司 二〇二四年三月 章程 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 27 | | 第二节 董事会专门委员会 | | 32 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 34 | | 第七章 监事会 | | 36 | | 第一节 监事 | | 36 | | 第二节 监事会 | | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 3 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 中饮巴比食品股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0102 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nol.gov.cn）"进行在线 一点"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.or.jp.cn）"进行可能 容诚 目 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-9 | 内部控制审计报告 容诚审字[2024]215Z0102 号 中饮巴比食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"巴比食品")2023年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是巴比 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-013 中饮巴比食品股份有限公司 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议意见 公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会 议，审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为： 公司 2024 年度预计日常关联交易是出于正常业务需要，有利于公司的生产经营， 属于正常交易行为；交易定价依据公司与非关联方之间进行的同类交易价格，公 平、公正、合理，符合互惠互利的市场化原则，符合公司的实际情况和利益；关 联交易金额较小，公司未因上述关联交易而对关联方形成依赖。以上交易行为未 损害全体股东特别是中小股东的合法权益。独立董事一致同意将上述议案提交第 三届董事会第八次会议审议。 2、董事会审议程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年 ...

国元证券股份有限公司关于中饮巴比食品股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的 核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为中饮 巴比食品股份有限公司（以下简称"巴比食品"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，就公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 截至2024年3月27日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下： 注：1、募集资金计划使用规模合计金额与实际募集资金净额不一致的主要原因系公司 1 单位：万元 序号 项目名称 募集资金 计划使用规模 募集资金 实际投入金额 1 巴比食品智能化厂房项目 18,000.00 18,309.75 2 信息化建设项目 600.00 673.84 3 南京智能制造中心一期项目 27,780.00 20,640.97 4 武汉智能 ...