北京金山办公软件股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-121 | r pr 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣化十圈 A 座 9 目 XYZH/2024BJAI2B0015 北京金山办公软件股份有限公司 北京金山办公软件股份有限公司全体股东: -- 审计意见 我们审计了北京金山办公软件股份有限公司(以下简称金山办公)财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 审计报告(续) XYZH/2024BJAI2B0015 北京金山办公软件股份有限公司 我们认为,后附 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973 号），同意公司向社会公 开发行人民币普通股 101,000,000 股，每股发行价格为 45.86 元，募集资金总额为 463,186.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 445,940.27 万元，上述资金 已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资 金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 13 日出具了大华验字[2019]000458 号 《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已开设 募集资金专项账户并对其进行管理，并及时与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签署了募集资金三方监管协议，详细情况请参见公司于 2019 年 11 月 15 日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公 司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-019 北京金山办公软件股份有限 ...

北京金山办公软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王宇骅） 我作为北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会委员：方爱之、王宇骅 审计委员会委员：马一德、方爱之、王宇骅 提名委员会委员：马一德、方爱之、王宇骅 薪酬与考核委员会委员：马一德、方爱之、王宇骅 王宇骅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 1 月出生，本科 ...

因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归 属期、2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、2022 年限制性 股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件已成就，分别实际完成归属 2,805 股、31,350 股、62,568 股，并分别于 2023 年 12 月 7 日、2024 年 3 月 4 日上市 流通，详见公司于 2023 年 12 月 1 日、2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所披露 的《金山办公关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第 一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-063）、《金山办公 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期及2022年限制性股 票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号： 2024-008）。公司股份总数增加至 46,181.7245 万股。本次归属增加股本人民币 9.6723 万元，公司注册资本变更为人民币 46,181.7245 万元。同时修改公司住所 具体地址。 故修改《公司章程》相关条款，并办理相应的工商变更手续。修改情况 ...

北京金山办公软件股份有限公司 内部审计制度 北京金山办公软件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国审计法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构根据有关法律法规、 财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、子公司、重要参股公司 以及分公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、 评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于公司各内部机构、子公司（包括公司直接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）、具有重大影响的参 股公司以及分公司的内部审计管理。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司董事会设置审计委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和 ...

公司代码：688111 公司简称：金山办公 北京金山办公软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京金山办公软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

北京金山办公软件股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 则 总 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 份 股 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 则 附 | 42 | 第一章 总 则 第一条 为维护北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 其他法律、法规、规范性文件，制订本章程。 第二条 公司经上海证券交易所（以下简称" ...

2023 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和北京金山办公软件股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将公司董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。信永中和2022 年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为 8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿 元，涉及的主要行业包括制造业，信息传 ...

2023 年度独立董事述职报告（方爱之） 我作为北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会委员：方爱之、王宇骅 北京金山办公软件股份有限公司 审计委员会委员：马一德、方爱之、王宇骅 提名委员会委员：马一德、方爱之、王宇骅 薪酬与考核委员会委员：马一德、方爱之、王宇骅 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方爱之女士，中国香港籍，19 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-012 北京金山办公软件股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒 体的《金山办公 2023 年年度报告》及《金山办公 2023 年年度报告摘要》。 －1－ 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知于 2024 年 3 月 10 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2024 年 3 月 20 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京金 ...