| 债券代码: | | --- | 债券简称: 148333.SZ 23 金街 07 148378.SZ 23 金街 10 23 金街 11 148459.SZ 148796.SZ 24 金街 03 148797.SZ 24 金街 04 24 金街 05 148598.SZ 148599.SZ 24 金街 06 524026.SZ 24 金街 09 2025年 1 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《债券受托管理协议》、《募集说明书》等相关信息披露文件、公 开信息以及金融街控股股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）出具的 相关说明文件以及提供的相关资料等,由债券受托管理人平安证券股份有限公司 (以下简称"平安证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 平安证券作为金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第四期）（品 ...

关于 金融街控股股份有限公司 2024 年度业绩预告的 临时受托管理事务报告 | 债券简称： | 金街 21 | 07 | 债券代码： | 149746.SZ | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 22 金街 | 01 | | 149859.SZ | | | 22 金街 | 03 | | 149915.SZ | | | 金街 22 | 04 | | 149916.SZ | | | 22 金街 | 05 | | 149922.SZ | | | 22 金街 | 06 | | 149923.SZ | | | 金街 23 | 01 | | 148268.SZ | | | 23 金街 | 02 | | 148269.SZ | | | 23 金街 | 03 | | 148276.SZ | | | 金街 23 | 04 | | 148277.SZ | | | 23 金街 | 05 | | 148293.SZ | | | 23 金街 | 06 | | 148294.SZ | | | 金街 24 | 01 | | 148728.SZ | | | 24 金街 | 07 | | 148884. ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders to be between -1,200 million and -900 million CNY for the 2024 fiscal year, compared to a loss of 194.557 million CNY in the previous year[3]. - The projected net profit after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between -1,080 million and -780 million CNY, down from -207.159 million CNY in the previous year[3]. Sales and Revenue - The company anticipates a total sales contract amount of approximately 19.5 billion CNY in the real estate development business, with expected cash receipts of about 11 billion CNY[6]. Impairment Losses - The company plans to recognize an impairment loss of approximately 2.1 billion CNY due to the sale of existing projects and assets, with expected cash receipts of about 800 million CNY[7]. - The company will incur an estimated impairment loss of 2.2 to 3 billion CNY on inventory based on prudent accounting principles[8]. Cash Flow and Financial Stability - The company has achieved a net cash flow from operating activities of approximately 6 billion CNY, maintaining positive cash flow for six consecutive years[9]. - The company's monetary funds balance is approximately 12.8 billion CNY, which can cover one year of maturing liabilities[9]. - The company has reduced interest-bearing liabilities by over 2 billion CNY compared to the previous year[9]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance project sales and cash collection efficiency while controlling costs and expenses to ensure stable development[10]. - The company is actively pursuing market opportunities in asset management and cultural tourism to improve operational efficiency and revenue[10].

| 金融街控股股份有限公司 | 2025 年度第一期中期票据 | | | --- | --- | --- | | 发行要素 | | | | 名称 | 金融街控股股份有限公 司 年度第一期中期 简称 2025 票据 | 金融街 25 MTN001 | | 代码 | 102580426 期限 | 3+2 年 | | 起息日 | 2025 年 1 月 21 日 兑付日 | 2030 年 1 月 21 日 | | 计划发行总额（万元） | 120,000.00 实际发行总额（万元） | 120,000.00 | | 发行利率（%） | 发行价格 2.45 | 100.00 | | 申购情况 | | | | 合规申购家数 | 11 合规申购金额（万元） | 164,000.00 | | 最高申购价位（%） | 2.65 最低申购价位（%） | 2.20 | | 有效申购家数 | 8 有效申购金额（万元） | 132,000.00 | | 簿记管理人 | 中信建投证券股份有限公司 | | | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | | | 联席主承销商 | 渤海银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-006 金融街控股股份有限公司 2023 年度第一期中期票据 2025 年付息及回售兑付公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保证金融街控股股份有限公司 2023 年度第一期中期票据（债券简称：23 金 融街 MTN001，债券代码：102380083.IB）付息及回售兑付工作的顺利进行，方便 投资者及时领取利息及回售兑付资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1.发行人：金融街控股股份有限公司 2.注册通知书文号：中市协注〔2022〕MTN863 号 3.债券名称：金融街控股股份有限公司 2023 年度第一期中期票据 4.债券简称：23 金融街 MTN001 5.债券代码：102380083.IB 6.发行金额：人民币 15 亿元 7.投资者回售债券金额：人民币 15 亿元 8.本计息期债券利率：3.79% 9.债券期限：3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择 权 10. 付息日及回售部分兑付日：2025 年 1 月 16 日（如遇法定节 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-004 为保证金融街控股股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（品种二）2025 年付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1. 发行人：金融街控股股份有限公司 2. 债券名称：金融街控股股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（品种二） 3. 债券简称：24 金融街 MTN001B 4. 债券代码：102480145 5. 发行总额：人民币 50,000 万元 6. 起息日：2024 年 1 月 12 日 金融街控股股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（品种二）2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 12. 本期应偿付利息金额：人民币 1,725.00 万元 13. 主承销商：中信建投证券股份有限公司，平安银行股份有限公司，渤海 银行股份有限公司，南京银行股份有限公司，宁波银行股份有限公司 14. 存续期管理机构：中信建投证券股份有限公司 15. 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 二、付息办 ...

金融街控股股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（品种一）2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保证金融街控股股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（品种一）2025 年付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1. 发行人：金融街控股股份有限公司 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-003 10. 本计息期债券利率：3.18% 11. 付息日：存续期内每年的 1 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息） 12. 本期应偿付利息金额：人民币 1,590.00 万元 2. 债券名称：金融街控股股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（品种一） 3. 债券简称：24 金融街 MTN001A 4. 债券代码：102480144 5. 发行总额：人民币 50,000 万元 6. 起息日：2024 年 1 月 12 日 7. 债券期限：3+2 年 8. 债券余额：人民币 50,000 万元 9. 债项评 ...

关于 金融街控股股份有限公司 出售转让资产进展及收购和出售子公司股 权的 临时受托管理事务报告 | 债券简称： | 金街 21 | 07 | 债券代码： | 149746.SZ | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 22 金街 | 01 | | 149859.SZ | | | 22 金街 | 03 | | 149915.SZ | | | 金街 22 | 04 | | 149916.SZ | | | 22 金街 | 05 | | 149922.SZ | | | 22 金街 | 06 | | 149923.SZ | | | 23 金街 | 01 | | 148268.SZ | | | 23 金街 | 02 | | 148269.SZ | | | 23 金街 | 03 | | 148276.SZ | | | 23 金街 | 04 | | 148277.SZ | | | 金街 23 | 05 | | 148293.SZ | | | 23 金街 | 06 | | 148294.SZ | | | 24 金街 | 01 | | 148728.SZ | | | 金街 24 | 07 | ...

| 债券代码： | 148333.SZ | 债券简称： | 23 金街 | 07 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 148378.SZ | | 23 金街 | 10 | | | 148459.SZ | | 金街 23 | 11 | | | 148796.SZ | | 金街 24 | 03 | | | 148797.SZ | | 金街 24 | 04 | | | 148598.SZ | | 金街 24 | 05 | | | 148599.SZ | | 金街 24 | 06 | | | 524026.SZ | | 24 金街 | 09 | 平安证券股份有限公司 关于金融街控股股份有限公司 出售转让资产进展及收购和出售子公司股权的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金 融中心B座第22-25层） 2025年 1 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《债券受托管理协议》、《募集说明书》等相关信息披露文件、公 开信息以及金融街控股股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-001 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十二次会 议于 2024 年 12 月 30 日上午 9:00 在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议 室以通讯表决的方式召开，会议至 2024 年 12 月 30 日上午 10:00 结束。本次董 事会会议通知及文件于 2024 年 12 月 25 日分别以专人送达、电话通知和电子邮 件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席 董事九名，公司监事会成员及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先 生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次 会议经过充分讨论，形成如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了《关于收 购昌金公司股权及债权、出售昌融公司股权及债权的议案》。 4. 若成功竞买北京未来科技城昌金置业有限公司 51 ...