Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,662,106,001.44, a decrease of 6.87% compared to ¥1,784,718,349.19 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥20,634,278.61, down 31.49% from ¥30,117,304.92 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥27,500,708.56, a significant decline of 447.45% compared to ¥7,915,103.24 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,662,106,001.44, a decrease of 6.83% compared to CNY 1,784,718,349.19 in the same period last year[25] - Net profit for Q1 2024 was CNY 14,077,044.16, significantly lower than CNY 31,409,339.71 in Q1 2023, representing a decline of 55.19%[25] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0192, down from CNY 0.0277 in the previous year, a decrease of 30.18%[27] - The company reported a total comprehensive income of CNY 14,852,430.63 for Q1 2024, compared to CNY 10,880,942.25 in the same period last year, an increase of 36.06%[27] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to -¥465,688,797.00, a 34.39% increase from -¥709,789,081.96 in the same period last year[4] - Operating cash inflow for the current period was ¥1,284,167,491.01, down 13.3% from ¥1,481,811,400.72 in the previous period[28] - Net cash flow from operating activities was -¥465,688,797.00, an improvement from -¥709,789,081.96 in the previous period[28] - Cash outflow from investing activities totaled ¥55,557,404.92, a decrease of 38.6% compared to ¥90,419,115.64 in the previous period[28] - Net cash flow from investing activities was -¥43,145,164.52, improved from -¥68,572,242.09 in the previous period[28] - Cash inflow from financing activities was ¥1,563,796,727.96, down 27.9% from ¥2,169,143,275.95 in the previous period[28] - Net cash flow from financing activities was ¥367,685,319.73, a significant decrease of 73% compared to ¥1,365,608,854.63 in the previous period[29] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥1,654,236,784.42, down 26.4% from ¥2,248,025,984.26 in the previous period[29] - The company reported a cash outflow of ¥1,196,111,408.23 from financing activities, an increase from ¥803,534,421.32 in the previous period[29] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -¥1,156,563.54, compared to -¥8,013,604.14 in the previous period[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥21,255,444,581.94, reflecting a 1.74% increase from ¥20,891,162,290.01 at the end of the previous year[4] - The company's total liabilities increased to CNY 16,475,682,424.36 from CNY 16,129,872,571.45, marking a rise of 2.14%[24] - Total equity for the company was CNY 4,779,762,157.58, slightly up from CNY 4,761,289,718.56, indicating a growth of 0.39%[24] - The total liabilities and equity combined reached CNY 21,255,444,581.94, up from CNY 20,891,162,290.01, reflecting an increase of 1.74%[24] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 95,221, with the largest shareholder holding 14.11% of the shares[10] - The company reported a total of 5% or more shareholders, with the largest being Guangzhou Wanli Investment Holding Co., Ltd., holding 151,593,848 shares[12] Research and Development - Research and development expenses rose by 48.84% to ¥40,029,856.43, primarily due to increased prototype testing[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 47,992,216.39, down from CNY 55,620,166.58, a reduction of 13.87%[25] Corporate Changes - The company appointed Fu Xiangdong as the new chairman, succeeding Jing Guangjun, effective February 19, 2024[15] Capital Changes - The company completed the cancellation of 12,595,201 repurchased shares, reducing registered capital from RMB 1,087,212,465 to RMB 1,074,617,264[14] Non-Current Assets - The total non-current assets decreased slightly to RMB 7,905,821,934.09 from RMB 7,984,474,881.14, a decline of about 0.99%[20] - Long-term receivables increased to RMB 209,703,447.67 from RMB 168,954,737.54, reflecting a growth of approximately 24.16%[20] Current Assets - Current assets totaled RMB 13,349,622,647.85, up from RMB 12,906,687,408.87, indicating an increase of about 3.43%[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 1,779,387,280.43 from RMB 1,930,834,742.52, a decline of approximately 7.83%[18] - Accounts receivable rose to RMB 6,553,498,552.87, compared to RMB 5,956,299,283.76, marking an increase of around 10.00%[18] - Inventory increased to RMB 3,247,243,380.38 from RMB 3,178,516,493.12, representing a growth of about 2.16%[18]

证券代码：002097 证券简称：山河智能 山河智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 中信建投、广发基金、建信基金、华安基金、博时基金 人员姓名 时间 2024 年 3 月12 日 10:00 地点 山河智能总部大楼 董事会秘书 王剑 上市公司接待人 董事会办公室主任 蔡媛元 员姓名 证券事务代表 易广梅 一、董秘王剑对公司情况进行简要介绍 公司战略定位于“一点三线”“一体两翼”，聚焦装备制造业，在工 程装备、特种装备、航空装备三大领域全面发展，并以湖南、广东为两大 战略要地，不断推出具有世界影响力的产品。公司现为国内地下工程装备 头部企业、全球工程机械制造商50强。 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-017 根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营和管理需要，经公司总经理夏志 宏先生提名，公司董事会同意聘任黄仲波先生为公司副总经理（简历附后），任期 至第八届董事会届满之日为止。 特此公告。 山河智能装备股份有限公司 董事会 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 2 月 27 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 3 月 4 日以通讯会议方 式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长付向东先生主持会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相 关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘 任高级管理人员的议案》。 经公司提名委员会审查：认为黄仲波先生具备担任公司高级管理人员的资格， 符 ...

山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 4 日收到公司 名誉董事长何清华先生的书面辞职报告。何清华先生向公司董事会辞去公司名誉董 事长，辞职后仍继续担任公司首席专家。 名誉董事长不属于公司董事、监事及高级管理人员成员，不承担亦不履行董监 高职责。何清华先生辞去公司名誉董事长不会影响公司董事会依法规范运作,不会影 响公司正常的生产经营。何清华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-016 山河智能装备股份有限公司 关于名誉董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司 董事会 二〇二四年三月五日 1 何清华先生为公司的发展倾注了全部的心血，对公司发展做出了不可灭的贡献， 公司及董事会对何清华先生为公司的创建和发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢和 崇高敬意! 特此公告。 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-012 山河智能装备股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 （二）回购股份方案实施情况 2020 年 5 月 28 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为 12,595,201 股，占注销前公司总股本的 1.16%。 本次注销完成后，公司注册资本将由人民币 1,087,212,465 元变更为人民币 1,074,617,264 元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份 注销事宜已于 2024 年 2 月 5 日办理完成。 一、本次回购股份的批准及实施情况 （一）回购股份方案履行的相关程序 公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激 励。本次回购股份的资金总 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-011 山河智能装备股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应当根据《公司法》等 法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材 料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及 复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定 代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同 时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授 权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 （二）债权申报具体方式 债权人可以采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报。 一、通知债权人原因 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 ...

法律意见书 二O二四年二月 致：山河智能装备股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受山河智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。 湖南启元律师事务所 关于 山河智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《山河智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的 通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-010 山河智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 1、本次股东大会现场会议于 2024 年 2 月 1 日（星期四）15:30 在公司总部 大楼 405 会议室召开。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 1 日 9:15—15:00 的任意时间。 3、本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长景广军先生已申请辞职， 经半数以上董事推举，由公司董事夏志宏先生主持会议。公司董事会于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-009 山河智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会决定 召集 2024 年第三次临时股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场 投票、网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 29 日召开第八届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）15:30 2、网络投票时间：2024 年 2 月 19 日 网 络 投 票 系 统 包 括 深 圳 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-008 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 通知于 2024 年 1 月 26 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 1 月 29 日以通讯会议 方式召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。鉴于公司董事长景广军先生已申 请辞职，经半数以上董事推举，由公司董事夏志宏先生主持会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，会议合法 有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于增 补付向东先生为第八届董事会非独立董事的议案》； 2024 年 1 月 26 日，公司第八届董事会董事长景广军先生向董事会递交了书面 辞职报告，向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会战略委 员会主任委员、董事会提名委员会委员职务及其他所任职务。 ...