天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-092 天际新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议 于 2024 年 10 月 30 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通 知已于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告> 的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交至董事会审议。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cn ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥555,763,507.17, a decrease of 4.04% compared to the same period last year, and a year-to-date revenue of ¥1,451,909,506.52, down 11.83% year-on-year [2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥60,800,466.41, representing a significant decline of 2,300.03% year-on-year, with a year-to-date net profit of -¥188,524,740.59, down 833.01% [2]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,451,909,506.52, a decrease of 11.8% compared to CNY 1,646,668,040.10 in the same period last year [16]. - Net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 238,036,656.35, compared to a profit of CNY 37,861,727.22 in the same quarter last year [17]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was -238,036,656.35 CNY, down from 37,861,727.22 CNY in Q3 2023 [18]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.38 CNY, compared to 0.06 CNY in Q3 2023 [18]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥273,355,584.71, a decrease of 376.74% compared to the previous year [7]. - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was -273,355,584.71 CNY, a decline from -57,339,020.07 CNY in the previous year [20]. - Cash inflow from operating activities totaled 1,382,108,107.73 CNY, down from 2,016,408,604.60 CNY in Q3 2023 [20]. - Cash outflow from operating activities was 1,655,463,692.44 CNY, compared to 2,073,747,624.67 CNY in the same period last year [20]. - The net cash flow from investing activities was -693,393,196.80 CNY, worsening from -306,592,965.06 CNY in Q3 2023 [20]. - The net cash flow from financing activities was 308,586,466.66 CNY, down from 568,178,579.73 CNY in the previous year [20]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -657,278,481.02 CNY for Q3 2024, contrasting with an increase of 204,260,341.85 CNY in the same period last year [21]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 49.08% to ¥977,042,044.73, primarily due to increased expenditures on fixed asset construction and share repurchase [5]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were 558,741,339.95 CNY, compared to 501,947,134.21 CNY at the end of Q3 2023 [21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥7,264,137,063.32, down 6.25% from the end of the previous year [2]. - The company's total assets decreased to CNY 7,264,137,063.32 from CNY 7,748,144,972.66, reflecting a decline of approximately 6.2% [15]. - The company’s total liabilities decreased by 34.36% to ¥831,478,560.41, primarily due to the settlement of payable notes [5]. - The total liabilities decreased to CNY 2,384,108,374.72 from CNY 2,599,932,614.48, a reduction of about 8.3% [15]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 4,356,758,000.13 from CNY 4,665,429,753.95, a decline of approximately 6.6% [15]. Research and Development - Research and development expenses increased by 40.35% to ¥62,124,254.47 in Q3 2024, reflecting a rise in investment in R&D [6]. - Research and development expenses increased to CNY 62,124,254.47, up from CNY 44,263,534.54, representing a growth of 40.4% year-over-year [17]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 65,159 [8]. - The largest shareholder, Shantou Tianji Co., Ltd., holds 15.12% of shares, totaling 75,789,180 shares [9]. - As of the end of the reporting period, the company holds 9,621,887 shares in its repurchase account, accounting for 1.92% of the total share capital [9]. - The company has not disclosed any changes in the participation of major shareholders in margin trading [10]. Projects and Investments - The company has completed the construction of a 15,000-ton lithium hexafluorophosphate facility, which began trial production in August 2024 [11]. - The annual design capacity for lithium hexafluorophosphate has reached 37,000 tons [11]. - The company is currently constructing a 6,000-ton high-purity lithium fluoride project, which is progressing as planned [11]. - The first phase of the project invested by the wholly-owned subsidiary has completed the main structure and is entering the internal supporting and decoration stage [11]. Other Income and Financial Performance - The company reported a significant increase in other income by 367.63% to ¥9,185,807.16, mainly due to an increase in VAT deductions [6]. - The company’s weighted average return on equity was -1.33% for Q3 2024, a decrease of 1.40% compared to the previous year [2]. - The company's financial expenses increased to CNY 2,188,567.40, compared to a negative expense of CNY 5,008,201.54 in the previous year, indicating a shift in financial performance [17]. - The inventory level decreased to CNY 313,854,495.50 from CNY 384,760,162.68, indicating a reduction of about 18.4% [15]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to CNY 513,830,469.32 from CNY 406,843,501.41, an increase of about 26.3% [15].

德恒上海律师事务所 关于 天际新能源科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之见证意见 德恒 02G20160075-00025 号 致：天际新能源科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受天际新能源科技股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 10 月 15 日 15:00 在汕头市潮汕 路金园工业城 12-12 片区天际新能源科技股份有限公司会议室召开的 2024 年第 四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见 证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 一、变更后的营业执照情况 名称：天际新能源科技股份有限公司 统一社会信用代码：9144050061839817XE 类型：股份有限公司(港澳台与境内合资、上市) 法定代表人：吴锡盾 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-091 天际新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召 开公司第五届董事会第四次会议、2024 年 8 月 28 日召开公司 2024 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，详见 公司 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的公告》。 公司于近日完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了汕头市市场监督 管理局换发的《营业执照》，换发后的营业执照具体信息如下： 住所：汕头市潮汕路金园工业城 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-090 天际新能源科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 585 人，代表公司有表决权股份 6,614,641 股，占上市公司有表决权股份的 1.3451%。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股, 占上市 公司有表决权股份的 0.0000%。 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第四次临时股东 大会（以下简称"会议"或"本次股东大会"）于2024年10月15日15:00时在汕 头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和 网络投票相结合的方式进行。 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程 ...

一、公司股份回购的进展情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 已累计回购股份数量 9,621,887 股，占公司目前总股本的 1.92%，最高成交价为 9.84 元/股，最低成交价为 5.82 元/股，支付总金额为 74,540,844.46 元（不含交易 费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定回购方案。 天际新能源科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的公告》， 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14.08 元（含）， 具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的 实施期限为自公司董事会决 ...

加第二场天气普通的交友 我们今天也是非常有幸邀请了陈总给我们做大概一个小时左右的一个沟通接下来的话就是我们进入到QA的环节我们这边可能先跟陈总提交一些共进的问题后面留更多的时间给大家进行提问陈总第一个我们想跟你提交一下因为前一段时间刚刚行业散单开始有提价然后也想看看咱们这边价格变化的一个情况 嗯前段应该就是前几天吧因为市场上确实是有一些散单呢有进行了提价反正大概的幅度是在2000块钱左右的一个提价吧这大概是应该是我我们自己的判断应该还是因为市场上短期间内的一些供缺货呃成为了这样的一个局面 然后现在大概的情况就是散单这一块是有有这2000块钱左右的一个提价但是一些残单跟大单这一块的话暂时的还没有跟上但是后继的话我们也判断可能这些大单啊各方面残单方面可能会跟着有一个这样的一个调价吧那整个调价也没有幅度也没有散单这么大那可能得看大概是这样的一个情况吧 明白的 陈总我再问一下反弹的情况也是类似的吗也是两千多的反弹的一个评价吗对 但是因为我们现在特别是我们九月份不是因为我们八月份有一个小的火灾的影响所以由于我们九月份的产量是比八月份有所减少所以就是说九月份实际上按照九月份我们的产能其实我们 对一些大的客户的满足这一块的 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-088 天际新能源科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 所购产品部分提前赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及资金安排，公司决定使用不超过 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资 产品，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押。使用期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2024-007）。 截至 2024 年 7 月 3 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 11,700 万元，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-086 天际新能源科技股份有限公司 关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的 2024 年度审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 公司 2023 年度审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）； 2、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，通过竞争性谈判的 选聘方式，在参加选聘的会计师事务所中经审慎研究及综合评估确定。 3、公司董事会审计委员会及董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异 议。 公司于 2024 年 9 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意聘任信永中和为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需 提交公司股东大会审议 ...

天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第五届董事会 第六次会议决议，定于2024年10月15日召开公司2024年第四次临时股东大会。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：公司2024年第四次临时股东大会。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-087 天际新能源科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年10月15日下午15：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年10月15日 ...