证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-09 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《公司法》《证券法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 《董事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务和股东大会赋予的董事 会职责。 一、公司的主要业务和经营模式 公司以使能产业数智化转型为核心，是国内领先的产业云和大数据综合解决方 案提供商，数据及智能运营服务商。主要服务于通信、金融、政府及其他大型企业。 在通信行业BOSS领域具有20余年的发展经验和先发优势，形成公司的基本盘；在金 融行业软件开发及服务、IT外包及智能运营服务领域客户数量和收入发展迅速，已 成为公司主要利润来源；作为华为、超聚变、大疆总分销商为政企客户提供ICT产 品增值分销和专业服务业务稳定增长。 1、主要业务介绍 通信行业板块 公司的核心业务是 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"天源迪科"或"公司"）第六 届第十二次董事会会议于 2024 年 3 月 28 日召开，会议上全体董事表决通过了《关 于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下： 一、提供担保情况概述 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-16 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保额度的公告 | HENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. | | --- | | 4 | 合肥天源迪科信息技术有限公司 | 5,000 | 2 年 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 上海天源迪科信息技术有限公司 | 3,000 | 年 2 | | 6 | 广州市易杰数码科技有限公司 | 1,000 | 2 年 | | 7 | 深圳市宝贝团信息技术有限公司 | 500 | 2 年 | | 8 | 广州天源迪科信息技术有限公司 | 500 | 2 年 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000006 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 3-4 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024] 00000006 号 深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东： 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-12 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日资产负债表、利 润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了 标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度财务决算情况报告如下: 一、基本情况 报告期内，公司实现营业收入 658,689.35 万元，同比增长 15.71%；实现归属 于母公司股东的净利润 2,833.22 万元，同比下降 13.06%；实现基本每股收益 0.04 元,同比下降 12%。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 658,689.35 | 569,245.85 | 15.71% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,833.22 | ...

一、变更公司注册地址的情况 根据公司经营需要，拟对公司注册地址进行变更，具体变更如下： 变更前：深圳市福田区保税区广兰道6号深装总大厦A座309 变更后：深圳市福田区梅林街道梅亭社区广夏路1号创智云中心A栋2501 本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-11 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开公司第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地 址及修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会 2024年3月30日 二、《公司章程》修订如下 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2023 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-13 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，会议审议通 过了《2023 年度利润分配方案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关情况进行公告： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 根据经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务 报告，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 28,332,199.04 元， 母公司 2023 年度实现税后净利润 51,105,788.90 元，按照《公司章程》的规定， 应提取法定盈余公积 5,110,578.89 元。母公司 2022 年末的未分配利润 600,509,943.36 元，减去上年度已分配的利润 9,533,097.33 元，母公司剩余的可 供股东分配利润 637,018,7 ...

公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括 各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、无形资产、商誉） 进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年度各项资产减值准备共计 107,543,479.64 元，详情如下表： 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提 其他变动 转回 核销 一、坏账准备 216,162,977.83 39,943,111.70 -1,062,882.81 6,437,069.65 140,009.80 248,466,127.27 应收账款坏账准备 203,502,847.82 37,447,214.74 -1,043,721.18 5,502,187.23 44,009.80 234,360,144.35 其他应收款坏账准 备 9,380,725.19 2,419,324.96 -19,161.63 175,247.32 96,000.00 11,509,641.20 应收票据坏账准备 3,279,404.82 76,572.00 759,635.10 0 2,596,341.72 二、存货跌价准备 0 0 0 0 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳天源迪科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 11 日召 ...