关于北京百纳千成影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) t with 目 录 关于北京百纳千成影视股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 北京百纳千成影视股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 载 日 关于北京百纳千成影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A009486号 北京百纳千成影视股份有限公司全体股东: 我们接受北京百纳千成影视股份有限公司(以下简称"百纳千成公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了百纳千成公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 110A015568 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,百纳千成公司编制了本专项说明所附的北京百纳千成影 视股份有限公司 2024 年 ...

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为使广大投 资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二） 下午 15:00—17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明将通过深 圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理方刚先生，董事、 副总经理兼董事会秘书李倩女士，财务负责人李佳斌先生，独立董事江伟先生， 具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 谈"栏目进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问。本次年度业 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-014 重要内容提示： 1、投资种类 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司使用闲置 自有资金进行风险投资，包括但不限于境内外股票及其衍生品投资、债券投资、 基金投资、信托产品、公募/私募产品等以上述投资为标的的证券投资产品以及 深圳证券交易所认定的其他投资行为。投资产品的风险等级为"中等风险"（R3） 及以上。 2、投资额度（与公司年度中低风险理财额度分别计算） 公司及控股公司拟使用不超过人民币 5 亿元或投资时点等值外币（含本数） 的闲置自有资金进行风险投资，在上述额度内，风险投资业务可循环开展，资金 可以循环滚动使用。 3、特别风险提示 为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求 并有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行风险投资。由于在投资过程 中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险，风险投资本金及收益情况存 在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本事项尚需提交公司股东大会审议。 北京百纳千成影视股份有限公司 一、本次风险投资情况概述 关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告 本公司及 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-012 北京百纳千成影视股份有限公司 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的要求，北京百 纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的"募集资金存放与使用情况专项报告"。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、公司 2016 年向特定投资者非公开发行股票的募集资金（以下简称"2016 年非公开发行股票募集资金"）情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1227 号核准，公司向特定投资者 非公开发行人民币普通股（A 股）共计 103,922,495 股，每股发行价格为人民币 21.08 元。此次募集资金总额为人民币 2,190,686,194.60 元，扣除发行费用 18,577,018.93 元后，实际募集资金 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-018 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，会议召集、召开的程序符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期及时间： 现场会议：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00 网络投票：2025 年 5 月 22 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。 北京百纳千成影视股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京百纳千 ...

第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-007 北京百纳千成影视股份有限公司 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第十四次会 议的通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 与会监事一致认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。因此，监事会 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-006 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召 开第五届董事会第十九次会议的通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规和深圳证券交易 所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-010 北京百纳千成影视股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：2024 年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转 增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案合法合规，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 | 现金分红总额 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | | 回购注销总额 | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | -39,311.93 | -18,591.22 | 2,075.28 | | 净 ...

关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转 债及中低风险的中短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司使用闲置 自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及其他中低风险（"风 险等级"为 R2 及以下）的中短期理财产品等。 2、投资额度（与公司年度风险投资额度分别计算） 公司及控股公司在投资期限内任一时点购买中低风险的中短期理财产品的 投资余额不超过人民币 8 亿元，单笔投资金额不超过人民币 2 亿元，在该额度范 围内资金可滚动使用。 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-015 北京百纳千成影视股份有限公司 1、投资目的 为了提高公司及控股公司闲置自有资金的使用效率，在保障公司日常经营资 金需求，不影响正常经营并有效控制投资风险的前提下，公司及控股公司拟开展 中短期理财产品投资，实现公司和股东收益最大化。 2、投资期限 自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起至 2025 年年度董事会召 开 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 was -393.12 million yuan, primarily due to losses from certain film and series products and a provision for asset impairment of 398.71 million yuan [3]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥738.56 million, representing a 71.11% increase compared to ¥431.64 million in 2023 [19]. - The net profit attributable to shareholders was -¥393.12 million in 2024, a decline of 111.45% from -¥185.91 million in 2023 [19]. - The cash flow from operating activities improved to -¥73.86 million, a 76.95% increase compared to -¥320.49 million in 2023 [19]. - The total assets at the end of 2024 were ¥3.77 billion, down 13.70% from ¥4.37 billion at the end of 2023 [19]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.4174 for 2024, a decrease of 109.54% from -¥0.1992 in 2023 [19]. - The company reported a net profit excluding non-recurring items of -¥403.77 million in 2024, an 84.85% increase in losses compared to -¥218.43 million in 2023 [19]. - The company’s total equity attributable to shareholders decreased by 12.81% to ¥3.14 billion at the end of 2024 from ¥3.60 billion at the end of 2023 [19]. Business Operations - The company experienced a significant increase in the number of television series produced, with 593 series registered in 2024, up from 538 in 2023 [28]. - The company’s film business reported losses primarily due to underperformance in box office revenue for "Through the Moon's Journey" and "If I Am the One Who Loves You Most in This World" [35]. - The number of new films released in 2024 was 497, a decrease of 11 compared to 2023, with 72 films surpassing 100 million in box office, an increase of 2 [30]. - The company’s brand marketing business generated revenue of 120.9723 million, while media agency services brought in 44.3471 million [36]. - The company’s cultural tourism business achieved revenue of 48.487 million, with net profit at 18.0969 million [37]. - The company has several projects in development, including "Mars Orphan" and "City Builder," with various series in post-production and preparation stages [34]. Market Trends - In 2024, the domestic film box office reached 42.502 billion, a decrease of 22.6% compared to 2023, with total audience attendance dropping by 23.1% to 1.01 billion [30]. - The micro-short drama market in China is projected to grow to 63.43 billion by 2025 and 85.65 billion by 2027, with a user base of 576 million, accounting for 52.4% of internet users [32]. - The domestic tourism market saw 5.615 billion trips in 2024, an increase of 14.8% year-on-year, with total spending reaching 5.75 trillion, up 17.1% [33]. Strategic Initiatives - The company is committed to transforming its content production from a workshop model to an industrialized model, leveraging its professional team and industry resources [40]. - The company aims to extend the lifecycle of its IP through innovative marketing strategies and immersive experiences, contributing to the overall growth of the cultural and creative industry [38]. - The company is actively exploring new operational models and deepening cooperation across different business segments to enhance overall synergy [39]. - The company has established strong strategic partnerships with both traditional and emerging media platforms, enhancing its resource support for business development [40]. Risk Management - The company acknowledges potential risks in its future development, which are detailed in the management discussion section of the report [5]. - The company emphasizes that any future plans or performance forecasts do not constitute commitments to investors, highlighting the need for risk awareness [3]. - The company has not reported any major risks affecting normal operations [5]. - The company is exposed to goodwill impairment risks due to the nature of the content production industry, which may negatively impact financial performance if acquired companies do not meet performance expectations [90]. Governance and Compliance - The financial report was confirmed by the board of directors and key management personnel, ensuring its accuracy and completeness [3]. - The company has developed a compensation management system for directors and senior management to enhance motivation and ensure strategic goals are met [139]. - The company has established a robust internal control management system to enhance operational compliance and governance standards [96]. - The company is committed to maintaining compliance with the Shenzhen Stock Exchange's disclosure requirements regarding its film production and broadcasting plans [90]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence and enhance product development through strategic initiatives [109]. - Future outlook includes potential market expansion and new product development initiatives to enhance revenue streams [71]. - The company aims to increase revenue by 15% in the upcoming fiscal year [109]. - The company is exploring new market opportunities and potential mergers to enhance growth [72].