天津鹏翎集团股份有限公司 一、2023 年度公司财务报告的审计情况 2023 年度决算 2023 年度财务决算报告 天津鹏翎集团股份有限公司 公司 2023 年度财务报告经信永中和会计师事务所审计，出具了标准无保留 意见的审计报告。会计师的审计意见是：鹏翎股份公司财务报告在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹏翎股份公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流 量。 二、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 195,163.02 | 169,775.89 | 14.95% | | 营业总成本 | 187,266.60 | 160,722.09 | 16.52% | | 营业利润 | 2,436.95 | 6,114.58 | -60.15% | | 利润总额 | 2,464.75 | 6,019.64 | -59.05% | | 净利润 | 2,840.56 | 7,570.65 | ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信え 白 和 合 分 田 を 名 所 三 市 东 城 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024JNAA4F0008 天津鹏翎集团股 ...

一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"鹏翎股份"或"公司"）2022 年度 向特定对象发行股票的保荐人，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的 要求，对鹏翎股份 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、公司内部控制评价工作情况 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 25 日 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 2023 年 度在任独立董事盛元贵先生、余伟平先生、高青先生、朱红女士提交的《关于独 立董事 2023 年度独立性自查情况表》，公司董事会对独立董事的独立性情况进 行了评估，并出具如下专项意见： 天津鹏翎集团股份有限公司 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 经核查独立董事盛元贵先生、余伟平先生、高青先生、朱红女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》中独立董事的任职资格及独立性的相关要求，在 2023年度 不存在影响其独立性的情形。 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《天津鹏翎集团股 份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

上市公司名称：天津鹏翎集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占 用 方与上市公 | 上市公司核算 | 2 0 23年期初占 | 2 0 23年度占用累计发 | 2 0 23年度占用 | 2 0 23年度偿还累计发 | 2 0 23年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生 金 额（不含利息） | 资金的利息 | 生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-013 天津鹏翎集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津鹏翎集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3009号）批复，本公司向特定对象 发行人民币普通股股票90,584,415股（每股面值1元），每股发行价格为人民币3.08 元 ， 募 集 资金 总 额 为人 民 币 278,999,998.20元 ， 扣除 保 荐 承销 费 人 民 币 2,734,799.96元（含增值税），余额为人民币276,265,198.24元，由主承销商华泰 联合证券有限责任公司于2023年2月23日汇入本公司募集资金账户。此外，本公司 自行支付保荐承销费、律师费、审计验资费等相关发行费用4,415,645.67元（不含 增值税）。上述募集资金总额278,999,998.20元，扣除各项发行费用人民币 6,995,645.63元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币272,004,352.57 元。上述募集资金到 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-019 天津鹏翎集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年4月24日分别召开了第九届董事会第二次（定期）会议和第九届监事会第二次 （定期）会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年 度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： （1）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 天津鹏翎集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01-29 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 华鑫证券 林子健 时间 2024 年 01 月29日10:00-12:00 地点 公司主楼会议室 上市公司接待人员姓名 公司董事、副总裁、董事会秘书 魏泉胜 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2024-002 天津鹏翎集团股份有限公司 公司已于 2008 年、2011 年、2014 年 、2017 年、2020 年被认定为高新 技术企业，本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国 家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2023 年至 2025 年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳 企业所得税。公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴， 因此本次取得高新技术企业证书不影响公司 2023 年度的相关财务数据。 特此公告。 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于近日收 到天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》（证书编号：GR202312002430），发证时间为 2023 年 12 月 8 日，有效期为三年。 2024 ...