证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-06 潮州三环（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议，会议审议 通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及变更日期 基于公司对业务管理精细化以及提升经营管理水平的需求，公司于 2023 年 10 月 1 日启用 SAP 系统。为更好地适应相关系统运行，客观、公允地反映公司 的存货情况，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，公司拟根据《企业会计准 则第 1 号——存货》及公司实际情况对存货核算会计政策进行变更。 本次会计政策变更从 2023 年 10 月 1 日起开始执行。 2、变更前的会计政策 公司的存货在取得时按照实际成本计价；领用或发出存货，采用月末一次加 权平均法确定其实际成本。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的 ...

中国银河证券股份有限公司 关于潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"三环集团"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对三环集团 2023 年度募集资金存放与使用情况事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3291 号）同意，公司向 20 名特定 对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元， 募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 股东分红回报规划（2024-2028 年） 3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》 规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 为完善和健全潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的分红 政策，维护公司股东利益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定了 《股东分红回报规划（2024-2028 年）》（以下简称"本规划"），具体如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析了公司经营发展实际及业务发展目 标、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑了目前 及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、 ...

Revenue and Profit Growth - Revenue for the first quarter of 2024 reached 1,563,615,326.25 yuan, a 31.49% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 432,978,973.88 yuan, up 35.31% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached 1,563,615,326.25 RMB, a 31.5% increase compared to 1,189,111,190.10 RMB in the same period last year[17] - Net profit attributable to parent company owners rose to 9,421,394,875.76 RMB in Q1 2024, a 4.8% increase from 8,988,415,901.88 RMB in the previous quarter[16] - Net profit attributable to parent company owners reached 432.98 million yuan, an increase of 35.3% compared to the same period last year[18] - Basic earnings per share (EPS) stood at 0.23 yuan, a 35.3% increase from the previous year's 0.17 yuan[19] - Total comprehensive income amounted to 404.84 million yuan, a 25% increase compared to the same period last year[19] Cash Flow and Financial Position - Net cash flow from operating activities decreased by 41.59% to 185,462,016.30 yuan compared to the same period last year[4] - The company's monetary funds increased by 80.35% to 5,124,812,459.95 yuan due to reduced cash management activities and increased fixed deposits[8] - The company's monetary funds increased to 5,124,812,459.95 yuan at the end of the period, up from 2,841,614,932.78 yuan at the beginning of the period[14] - Operating cash flow decreased to 185.46 million yuan, down 41.6% year-over-year[20] - Investment cash flow increased significantly to 1.53 billion yuan, up 58.4% compared to the previous year[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 3.17 billion yuan, representing a 44.5% increase from the beginning of the period[21] - Investment activities saw a significant cash inflow of 4.64 billion yuan, primarily from investment recoveries[20] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were 22,281,418,001.30 yuan, a 2.08% increase from the end of the previous year[4] - Construction in progress increased by 41.66% to 964,969,488.63 yuan, reflecting increased fixed asset investments[8] - The company's trading financial assets decreased to 1,727,101,967.24 yuan at the end of the period, down from 3,846,708,140.73 yuan at the beginning of the period[14] - The company's accounts receivable decreased to 1,600,191,241.48 yuan at the end of the period, down from 1,626,598,024.69 yuan at the beginning of the period[14] - The company's inventory increased to 1,834,223,282.43 yuan at the end of the period, up from 1,753,597,800.43 yuan at the beginning of the period[14] - The company's total current assets increased to 11,588,147,901.84 yuan at the end of the period, up from 11,279,379,166.96 yuan at the beginning of the period[14] - Fixed assets grew to 4,955,034,763.58 RMB in Q1 2024, up 2.9% from 5,102,682,460.56 RMB in the previous quarter[15] - Construction in progress surged to 964,969,488.63 RMB in Q1 2024, a 41.7% increase from 681,202,872.22 RMB in the previous quarter[15] - Total assets reached 22,281,418,001.30 RMB in Q1 2024, a 2.1% increase from 21,826,964,874.91 RMB in the previous quarter[15] - Total liabilities stood at 3,637,479,756.09 RMB in Q1 2024, a 1.4% increase from 3,587,864,384.36 RMB in the previous quarter[16] - Short-term borrowings increased to 878,613,910.87 RMB in Q1 2024, up 18.7% from 740,534,732.83 RMB in the previous quarter[15] - Other non-current assets reached 3,733,654,761.92 RMB in Q1 2024, a 0.6% increase from 3,712,127,332.09 RMB in the previous quarter[15] - The company's total assets increased by 15.6% compared to the beginning of the year, reaching 12.97 billion yuan[21] Shareholder and Equity Information - The top shareholder, Chaozhou Sanjiang Investment Co., Ltd., holds 33.67% of the company's shares[9] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,046[9] - The company's restricted shares totaled 46,689,354.00 shares at the end of the period, with 225.00 shares added during the period[13] - The company's largest shareholder, Chaozhou Sanjiang Investment Co., Ltd., held 645,357,856.00 shares of unrestricted shares[10] - The company's second-largest shareholder, Hong Kong Securities Clearing Company Ltd., held 119,271,455.00 shares of unrestricted shares[10] - The company's third-largest shareholder, China Securities Finance Corporation, held 27,502,680.00 shares of unrestricted shares[10] - The company's fourth-largest shareholder, Xu Ruiying, held 19,676,480.00 shares of unrestricted shares[10] Operating Costs and Expenses - Operating costs for Q1 2024 were 1,134,105,159.07 RMB, up 22.5% from 925,636,287.45 RMB in Q1 2023[17] - R&D expenses increased to 127,663,635.10 RMB in Q1 2024, a 20.9% rise from 105,608,551.33 RMB in Q1 2023[17] - Financial expenses decreased by 100.31% to -44,978,330.99 yuan, primarily due to increased interest income[8] - Research and development expenses for the quarter amounted to 206.55 million yuan, a 40.2% increase year-over-year[21] Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies totaling 50,938,642.25 yuan during the reporting period[5] - Sales revenue from goods and services reached 1.28 billion yuan, showing a 23.2% year-over-year growth[20]

潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守， 勤勉务实，诚信负责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，维护公司 及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 蒋利军，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教 授级高工。曾任北京有色金属研究总院能源中心副主任、能源所所长，有研科技集团有 研工程技术研究院能源材料与技术研究所所长。2019 年11 月至今，任中国有研科技集 团首席专家，国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心主任，中国可再生能源 学会副理事长、氢能专业委员会主任委员，全国氢能技术标准化委员会副主任委员，IEA Hydrogen TCP 执委会中国代表，国家"可再生能源与氢能"重点专项 ...

| 目录 | | --- | | 关于本报告 01 董事长致辞 02 | | 1.1 公司简介 | | --- | | 1.2 发展战略 | | 1.3 公司治理 | | 1.4 企业文化 | | 3.1 规范运作 | | --- | | 3.2 近三年普通股 | | 现金分红情况 | | 4.1 雇员总数 | 12 | | --- | --- | | 4.2 员工薪酬福利 | 12 | | 4.3 发展培训 | 13 | | 4.4 发展晋升 | 14 | | 4.5 员工生活 | 15 | | 4.6 员工安全 | 18 | | 4.7 建议与投诉 | 19 | 2023年度社会责任报告 关于本报告 本报告对潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"三环集团"、"本公司"或"公司"）2023年度社会责任履行情况进行了系统 的梳理和总结，报告内容真实、客观地反映了公司在经营发展过程中积极履行社会责任的情况及取得的成效。 报告编写依据 报告根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》等相关规定，结合公司实际情况进行 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. 董事会提名委员会工作细则 二零二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 4 | 2 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为了进一步规范潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、经理及其它高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《潮州三环（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事及须由董事会聘任的经 ...

2024年4月26日 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，潮州三环（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 经核查独立董事的任职经历并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，现任独立董事未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-90 | 审计报告 XYZH/2024GZAA3B0187 潮州三环（集团）股份有限公司 潮州三环（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称三环集团）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用合计不超过人民币 80 亿元的暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理（其 中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 35 亿元），用于购买安全性 高、流动性好的现金管理产品，其中暂时闲置募集资金购买单项理财产品期限最 长不超过 12 个月。该事项有效期自董事会前次授权公司使用暂时闲置资金进行 现金管理的有效期届满之日起至下一年度董事会作出决议之日有效，在有效期内 可循环滚动使用额度。具体情况如下： 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-13 潮州三环（集团）股份有限公司 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号） ...