上海雪榕生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023年度 上海雪榕生物科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于上海雪榕生物科技股份有限公司 | | | | 2023年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 | | | | 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 - 12 | 关于上海雪榕生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70009152_B02号 上海雪榕生物科技股份有限公司 上海雪榕生物科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海雪榕生物科技股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专 项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过 2.5 亿元的暂时闲置自有资金购买 安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用， 期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容如下： 一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 （1）尽管公司购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 为充分利用闲置资金、提高资金 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 上海雪榕生物科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1 – | | 7 | | 二、已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | – | 10 | | 合并利润表 | 11 | – | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | – | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | – | 16 | | 公司资产负债表 | 17 | – | 18 | | 公司利润表 | | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 | – | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | – | 23 | | 财务报表附注 | 24 | – | 123 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股亏损 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70009152_B01号 上海雪榕生物科技股份有限公司 上海雪榕生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海雪榕生物科技 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70% 的子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。不存在公司及子公司对合 并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被 判决败诉而应承担担保等情况。请投资者充分关注担保风险。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度 担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在保证 规范运营和风险可控的前提下，预计在2024年度为子公司向银行或其他金融机构申 请融资业务时提供总额度不 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月17日召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 25 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员和公司 保荐代表人聂晓春女士、黄璇女士列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年总经理工作报告的议案》 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过 ...

本人黄建春，作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行独立董事职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积 极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事 的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 上海雪榕生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 黄建春，男，1964 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 在职硕士。曾任上海食用菌技术推广站技术科副科长、农艺师，上海市农业技术 推广服务中心高级农艺师、推广研究员。现任公司独立董事、上海市农业科学院 食用菌研究所研究员、上海园艺学会副理事长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 在执行审计工作的过程中，安永华明就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提存货跌价值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提存货跌价准备的情况概述 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于 2023 年度计提存货跌价准备的公告 （一）本次计提存货跌价准备的原因 为了能公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，使 公司的会计信息更具有合理性，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于 谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值 迹象的资产进行全面清查和减值测试后，决定计提存货跌价准备共计人民币 58, ...

最近几年，食用菌市场竞争愈发激烈。2021 年至 2022 年上半年度，受大宗 货物贸易影响，工厂化食用菌产品单位成本上升明显，同时需求端不景气，食用 菌行业整体行情下行，食用菌行业盈利能力普遍下降，不少工厂化企业停产、转 产或是减产，截止 2021 年 12 月，全国食用菌工厂化生产企业共有 337 家，企业 数量较 2019 年的 417 家减少了 80 家，同比减少幅度接近 20%。受供给端变化以 及 2023 年一季度消费市场回暖等因素的影响，食用菌产品在 2022 年三季度至 2023 年一季度期间维持了较长时间的高价格，因此行业内部分公司尤其是拥有 技术优势、规模优势、品牌优势的规模化食用菌工厂化企业在报告期内加速扩充 产能，提升市场占有率。报告期内，公司广西贵港基地"年产 12 万吨食用菌现 代农业产业园项目（一期）"和江苏淮安基地"雪榕现代食品产业项目（一期）" 以及同行业上市公司江苏华绿生物科技股份有限公司（300970）广西崇左基地"现 代农业食用菌工厂化项目（一期）"和河北华绿之珍生物技术有限公司"年产 5.4 万吨鲜品金针菇工厂化生产项目"、福建万辰生物科技集团股份有限公司 （3009 ...