| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于"晶瑞转 2"2024 年付息公告 6、"晶瑞转2"本次付息的债权登记日为2024年8月15日，凡在2024年8月15 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024年8月15日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2024年8月16日 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年8月16日向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"晶瑞转2"或"可转债"），将于2024年8月16 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"晶瑞转2"（债券代码：123124）将于2024年8月16日按面值支付第三年 利息，每10张"晶瑞转2"（面值1,000.00元）利息为4.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年8月15日 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年8月16日至2024年8月15日， 票面利率为0.4%。 4、付息日：2024年8 ...

| | | 特别提示： 1、证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 2、预计触发转股价格向下修正的债券代码：123124 预计触发转股价格向下修正的债券简称：晶瑞转 2 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于"晶瑞转2"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、"晶瑞转 2"当期转股价格：16.74 元/股 4、"晶瑞转 2"转股期限：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日 5、自 2024 年 7 月 26 日开始，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于"晶 瑞转 2"当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件， 公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息 披露义务。 一、可转换公司债券发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2507号）同意注册，晶 ...

债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理到期赎回的公告 | 证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 | | --- | | 公告编号：2024-066 | 截至本公告披露日，瑞红苏州已赎回上述理财产品本金 11,500 万元，获得理 财收益 31.97 万元，上述本金及收益已归还至公司募集资金账户。 二、前十二个月内公司及控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 的主要情况（不包含协定存款、通知存款等普通存款类产品） 1、除上述瑞红苏州使用公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金 购买银行理财产品外，公司及控股子公司前十二个月内未使用闲置募集资金进行 现金管理。 2、截至本公告披露日，公司（含子公司）前十二个月内累计使用部分募集 资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币 0 万元，未超过公司股东大会 对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"晶瑞转债"（债券代码：123031）转股期为2020年3月5日至2025年8月28 日；最新有效的转股价格为3.83元/股。 2、"晶瑞转2"（债券代码：123124）转股期为2022年2月21日至2027年8月15 日；最新有效的转股价格为16.74元/股。 3、2024年第二季度，共有850张"晶瑞转债"完成转股（票面金额共计85,000 元人民币），共计转成22,020股"晶瑞电材"股票（股票代码：300655）；共有20张 "晶瑞转2"完成转股（票面金额共计2,000元人民币），共计转成116股"晶瑞电材" 股票（股票代码：300655）。 4、截至2024年第二季度末，公司剩余"晶瑞转债"票面总金额为52,664,700元 人民币；公司剩余"晶瑞转2"票面总金额为522,738,700元人民币。 根据《深圳证券交易 ...

债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于控股子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 了第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十九次会议，并于 2024 年 2 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含孙公司）在 不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，在任一时点 使用不超过人民币 20 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、短期（不超过 1 年）的低风险理财产品；同意公司及子公司在任一时 点使用合计不超过人民币 1.3 亿元的部分闲置募集资金（来源于公司 2021 年向 不特定对象发行可转换公司债券）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 短期（不超过 1 年）的保本型投资产 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 根据规定，"晶瑞转债"和"晶瑞转2"将于本次权益分派股权登记日后的第 一个交易日即2024年6月21日恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 20 日 关于"晶瑞转债"、"晶瑞转 2"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称"公 司"）因实施2023年年度权益分派，根据《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公 开发行可转换公司债券募集说明书》、《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》及有关业务办理指南的相关规定，公司 可转换公司债券"晶瑞转债"（债券代码：123031）和"晶瑞转2"（债券代码： ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于购买股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）先后于2023年9月26日、2023 年10月13日召开了第三届董事会第三十次会议、2023年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》。公司、关联方湖北长江（潜江） 产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"潜江基金"）拟分别以13,920万 元、5,000万元向武汉海达化学品有限公司（以下简称"武汉海达"）购买其持有 的潜江益和化学品有限公司（以下简称"潜江益和"）55.90%、20.08%的股权， 同时，潜江基金向潜江益和增资5,000万元（前述购买股权及增资事项合称为"本 次交易"）。根据前述四方共同签署的《关于潜江益和化学品有限公司之股权转 让及增资协议》，在满足各项交割先决条件的前提下，如因潜江基金单方面原因 无法按时完成交割的或其最终选择全部或部分放弃本次交易的，则潜江基金 ...

| | | 关于"晶瑞转债"、 "晶瑞转 2"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次调整前"晶瑞转债"的转股价格为3.86元/股，本次调整后"晶瑞转 债"的转股价格为3.83元/股； 2、本次调整前"晶瑞转2"的转股价格为16.77元/股，本次调整后"晶瑞转 2"的转股价格为16.74元/股； 一、可转换公司债券发行上市基本情况 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 3、本次转股价格调整实施日期均为2024年6月21日。 （一）"晶瑞转债"发行上市基本情况 1、经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 [2019]687号"文核准，苏州晶瑞化学股份有限公司（已更名为晶瑞电子材料股份 有限公司，以下简称"公司"）于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换 公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额18,500万元，期限6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]580 ...

| 公告编号：2024-060 | | --- | | 证券简称：晶瑞电材 | | 证券代码：300655 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次实施 的 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,059,537,737 股剔除回购证券 专户中的 1,887,375 股后的股本 1,057,650,362 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.28 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。 2、根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》等规定，上市公司回购专户的 股份不享有参与利润分配的权利。因此，公司本次实际现金分红总额=剔除回购证 券专户后的公司总股本×每股现金分红比例=1,057,650,362 股×0.028 元/股 =29,614,210.14 元(含税)；按公司总股本（含回购证券专户股份，下同）折算的每 10 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0571 号 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 13 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中 ...