北京中石伟业科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-020 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2024 年度拟使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次 会议，分别审议通过了《关于 2024 年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金 使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 6 亿元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品。期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以 循环滚动使用。由公司董事会授权董事长或董事长指定授权人行使该项投资决策 权并签署相关合同与文件，公司财务负责人负责组织实施。现将具体内容公告如 下： ...

关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 北京中石伟业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-018 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，分 别审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体内容 公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额 不超过人民币 8 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金 额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。授权期限：自 2023 年度股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效，授信期限内授信额 度可循环使用。具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、外汇衍生品、项 目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证及项下融资（含代付）、国内非 融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷 ...

二、公司拟开展外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及业务品种 公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。 （二）业务规模及投入资金来源 一、开展外汇套期保值业务的背景 公司及子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效 规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金 使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 北京中石伟业科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保 值业务总额不超过人民币4.5亿元或等值外币。公司开展外汇套期保值业务投入 的资金来源为公司的自有资金。 （三）业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保 值业务经公司2023年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使 用，公司董事会授权董事长或董事长授权人在额度范围内具体实施上述外汇套 期保值业务相关事宜，包括不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相 关协议及文件。 （四）外汇套期保值业务交易对方与本公司不存在关 ...

国泰君安证券股份有限公司 （一）2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，2020 年 6 月公司于深圳证 券交易所非公开发行人民币普通股(A 股)29,066,107 股，发行价为 28.59 元/股， 募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相 关发行费用合计人民币 14,290,453.86 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 816,709,545.27 元。 该次募集资金到账时间为 2020 年 6 月 18 日，天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2020 年 6 月 18 日出具天职业字[2020]31162 号验资报告。 关于北京中石伟业科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京中石伟业科技 股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工作的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）2023 年度 财务报告审计工作已经完成，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标 准无保留意见的审计报告（天职业字【2024】18550 号）。现将有关财务决算情况 汇报如下（以下数据若无特别说明单位均为万元，尾差系换算为万元时四舍五入 所致）： | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年度比上年度增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 125,791.17 | 159,217.43 | -20.99% | | 税后利润 | 7,192.82 | 19,223.09 | -62.58% | | 归属于上市公司股东的净 | 7,375.65 | 19,343.30 | -61.87% | | 利润 | | | | | 基本每股收益（元） | 0.2594 | 0.6887 | -62.33% | | 加权平均净资产收益率 | 4.30% | 11.52% | -7.22% | 一、2023 年度经营成果 北京中石伟业科技股份有限 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-013 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）第 四届监事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式 向全体监事送达，并于 2024 年 4 月 23 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 3、会议由监事会主席袁靖先生主持，董事会秘书陈钰先生及证券事务代表 张伟娜女士列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公 司 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 发 布 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-011 北京中石伟业科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2024 年 3 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十二次会议，审议 并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股 份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含）， 回购股份的价格不超过 21.93 元/股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-004）和《回购报告书》（编号：2024-007）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股票回 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 26 日，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "中石科技"）第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了 《关于 2023 年度拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司 正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 45,000 万元(包含本 数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保 本型理财产品，期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度 股东大会召开之日内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 由公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权人行使该项投资决策权并签 署相关合同与文件，公司财务负责人负责组织实施，公司独立董事对此发表了同 意的独立意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见。2023 年 5 月 18 日公司召 开 2022 年年度股东大会，审议通过了上 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-009 北京中石伟业科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称 "中石科技"或"公司"）2023 年以简易程序向特定对象发行的股份，本次解除 限售股份数量为 18,656,716 股，占公司股本总额的 6.2291%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 28 日（星期四）； 3、本次解除限售股东数量共计为 8 名，共涉及 62 个证券账户。 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2050 号），中石科技以简易程序 向特定对象发行股票 18,656,716 股，新增股份于 2023 年 9 月 27 日在深圳证券交 易所上市，公司总股本由 280,852,507 股变更为 299,509 ...