华致酒行连锁管理股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月修订 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 绩效评价机制 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债 务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方 资金，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方 使用的资金。 华致酒行连锁管理股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范华致酒行连锁管理股份有限公司（包括全资子公司和控 股子公司，以下简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《华致酒行连 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-028 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性公告 2．回购股份的用途：本次回购股份将用于减少公司注册资本或员工持股计 划或股权激励，具体用途由公司董事会及股东大会依据有关法律法规决定； 3．回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司实际 控制人、董事长吴向东先生《关于提议公司回购股份的函》。吴向东先生提议公 司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1. 提议人：公司实际控制人、董事长吴向东先生 2. 提议时间：2023 年 12 月 6 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为有效增强投 资者信心，结合当前市场环境，公司实际控制人、董事长提议公司通过集中竞价 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-027 因经营发展需要，公司控股子公司湖南酒频道营销管理有限公司现拟向银行 申请总敞口额度不超过人民币 1.4 亿元的综合授信（具体金额以银行实际审批为 准），期限为 12 个月。湖南酒频道拟在综合授信额度内办理包括但不限于流动资 金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。公司拟对上述子公司申请的综合 授信业务提供连带责任保证担保，最高担保金额合计不超过 1.4 亿元，具体情况 为： | 序 | 申请授信单位 | 简称 | 授信金融机构 | 最高担保金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | | 1 | 湖南酒频道营销 | 湖南酒频道 | 长沙银行股份有限公司 南城支行 | 10,000 | | | 管理有限公司 | | 湖南银行股份有限公司 | 4,000 | | | | | 湘江新区分行 | | 湖南酒频道为公司控股子公司，其少数股东湖南省照高贸易有限公司为湖南 酒频道本次申请授信提供全额担保，为公司共同担保人。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》第7.1.15条及《公 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-026 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议（以下简称"会议"）通知于2023年 11 月 21 日以电子邮件的方式向全体 董事发出，并于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事 长吴向东先生主持，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 人。公司 监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次董事会表 决通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》： 公司控股子公司湖南酒频道营销管理有限公司（以下简称"湖南酒频道"） 因经营发展需要，拟向银行申请总敞口额度不超过人民币 1.4 亿元的综合授信 （具体金额以银行实际审批为准），期限为 12 个月。湖南酒频道拟在综合授 信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用 ...

证券简称：华致酒行 证券代码：300755 华致酒行连锁管理股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------| | | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | 动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | | □ 现场参观 | | | | | | □ 其他 | | | | | 参与单位名称 | | 方正证券王泽华、国信证券张向伟、中信证券蒋祎、长江证券李 | | | | 及人员姓名 | | 锦、国泰君安訾猛、浙商证券杨骥、德 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥2,385,851,305.79, representing a year-on-year increase of 13.35%[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥80,029,895.80, a significant increase of 144.76% compared to the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥33,551,288.00, up by 19.45% year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.19, reflecting a 140.01% increase year-on-year[3] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 8,252,686,193.60, an increase of 10.3% compared to CNY 7,480,107,029.41 in Q3 2022[24] - Net profit for Q3 2023 was CNY 238,955,024.66, a decrease of 33.0% from CNY 356,372,219.56 in Q3 2022[26] - Earnings per share (EPS) for Q3 2023 was CNY 0.55, down from CNY 0.85 in the same period last year[26] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥389,111,259.94, an increase of 217.64%[3] - The net cash flow from operating activities increased by 217.64% to ¥389,111,259.94, primarily due to increased cash receipts from sales[15] - Total cash inflow from operating activities reached ¥8,707,876,364.38, compared to ¥7,771,750,335.64 in the same period last year, indicating a growth of about 12%[28] - The cash outflow from operating activities was ¥8,318,765,104.44, up from ¥7,649,249,502.66, reflecting an increase of approximately 9%[28] - The net cash flow from investing activities improved by 95.13% to -¥7,923,468.39, as last year's figures included significant cash outflows for property purchases[15] - The net cash flow from investing activities was -¥7,923,468.39, an improvement from -¥162,746,844.10 in Q3 2022[28] - Cash inflow from financing activities totaled ¥1,287,370,628.22, compared to ¥1,028,075,466.50 in the previous year, marking an increase of about 25%[29] - The net cash outflow from financing activities was -¥170,135,563.49, contrasting with a net inflow of ¥363,381,992.65 in Q3 2022[29] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥7,653,387,683.28, down 9.33% from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, total current assets amounted to ¥7,092,604,797.00, down from ¥7,941,874,144.71 at the beginning of the year[20] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,020, with the largest shareholder holding 47.80%[17] - Total liabilities decreased to CNY 3,759,108,370.91 from CNY 4,722,495,885.21 year-over-year, indicating a reduction of 20.4%[25] - Total equity increased to CNY 3,894,279,312.37 from CNY 3,718,405,611.33, representing a growth of 4.7%[25] Inventory and Costs - The company's inventory decreased by 15.70% to ¥2,890,918,649.77, attributed to sales growth consuming initial stock[10] - The company reported a significant reduction in inventory from ¥3,429,376,872.11 to ¥2,890,918,649.77[20] - Total operating costs amounted to CNY 8,047,785,307.92, up 14.0% from CNY 7,064,530,199.16 in the previous year[25] Strategic Focus - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its product offerings to meet consumer demand[12] - The company continues to focus on market expansion and new product development strategies to drive future growth[25] - The company has not reported any new strategies or product developments in the current quarter[19] Other Income and Comprehensive Income - The company reported a 501.99% increase in other income, primarily due to increased government subsidies received[13] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of CNY -1,168,707.73 compared to CNY -3,828,431.88 in the previous year[26] Cash and Equivalents - The company’s cash and cash equivalents increased to ¥2,026,800,994.72 from ¥1,178,380,002.73[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥962,040,445.27, down from ¥1,038,024,122.11 year-over-year[29] - The company received ¥15,680,000.00 from minority shareholders in Q3 2023, compared to ¥8,800,000.00 in the same period last year, reflecting an increase of approximately 78%[28] Audit Status - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[30]

证券简称:华致酒行 证券代码:300755 华致酒行连锁管理股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------|---------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | | | | 参与单位名称 | | | | | | | | 及人员姓名 | | | | | | 券姜娅、东吴证券吴劲草、长城证券卢潇航等 | | 时间 | 2023 年 08 月 30 日 19 | :00-20:00 | | 地点 | 线上会议 | | | | 董事、总经理:李伟 | | | 上市公司接待 | 董事、常务副总经理:杨强 | | | 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书:梁芳斌 | | | | 财务总监:胡亮锋 | | | | 一、管理层介绍公 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2023 年半年度报告全文 华致酒行连锁管理股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 华致酒行连锁管理股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李伟、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 胡亮锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 1.市场竞争风险 酒类产品流通领域竞争较为充分，市场参与者众多，占市场较大份额的大 型龙头企业较少，公司面临着来自市场不同主体的竞争。随着居民酒类消费升 级，新型销售业态如电子商务兴起，促使传统酒类分销商逐渐启动业务转型， 零售终端呈现出多元化的趋势，公司面临的市场竞争将进一步加剧。公司审慎 把握行业的动态变化 ...

证券简称：华致酒行 证券代码：300755 华致酒行连锁管理股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|--------------------------------------| | | 特定对象调研 □ | | | □媒体采访 □ | | 投资者关系活 | | | | □新闻发布会 □ | | 动类别 | | | | 现场参观 | | | □其他 | | | | | 参与单位名称 | | | | | | 及人员姓名 | | | | 宇昂、富国基金毛连勇、万家基金王琴等 | | 时间 | 2023 年 05 月 11 日 | | 地点 | 北京市通州区外郎营村北 | | | 董事长：吴向东 | | 上市公司接待 | 董事、总经理：李伟 | | 人员姓名 | 董事、常务副总经理：杨强 | | | 财务总监、董事会秘书：梁芳斌 | | | 一、管理层介绍公司情况 | | | 过去的 2022 | | | | | 投资者关系活 | | | 动主要内容介 | | | 绍 | | | | | | | | | | | | --- | |--------------- ...