深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 财务管理制度 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 财务管理机构的设置及人员 3 | | 第三章 | 会计政策、会计估计变更和差错更正 4 | | 第四章 | 主要会计政策、会计估计 6 | | | 第六章 资金管理制度 36 | | 第七章 | 会计核算管理 37 | | 第八章 | 利润及分配管理 38 | | 第九章 | 关联交易决策管理 39 | | 第十章 | 财务报告管理与分析 40 | | 第十一章 | 成本与费用管理 42 | | 第十二章 | 预算管理 43 | | 第十三章 | 税务管理 43 | | 第十四章 | 筹资与投资管理 44 | | 第十五章 | 其他 45 | | 第十六章 | 附 则 45 | 第一章 总 则 第一条 为加强公司会计核算和财务管理工作，规范深圳市新城市规划建筑 设计股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）财务行为，维护股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则— —基本准则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳市 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 深圳市远思实业有限责任公司 | 6752.79 | 33.16 | 不变 | | 东台市望远科技有限公司 | 3153.22 | 15.49 | -139.47 | | 深圳市远方实业有限责任公司 | 2261.14 | 11.10 | 不变 | | 张源 | 711.34 | 3.49 | 153.19 | | 付晓斌 | 94.60 | 0.46 | 新进 | | 雷立权 | 94.28 | 0.46 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 68.80 | 0.34 | 22.29 | | 张琴 | 53.68 | 0.26 | 新进 | | 余元凯 | 45.30 | 0.22 | 新进 | | 朱良 | 44.01 | 0.22 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 高盛公司有限责任公司 | 54.84 | 0.27 | 退出 | | Barclays Bank PLC ...

我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水 平等相适应，并随着相关情况的变化及时加以调整。未来，公司将结合实际情况， 继续完善内部控制体系，强化内部控制制度的执行和监督检查，持续提升风险管 控能力，促进公司健康、可持续发展。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 国泰海通证券股份有限公司关于 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"新城市"或"公司"）2019 年首次公开发行股票并在创业板上市和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业 内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新城市 2024 年度《内部控制 自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日，召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2024 年年 度报告>全文及摘要的议案》及《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。 为使广大投资者全面获悉公司的经营业绩及财务状况，公司《2024 年年度 报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 2 3 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn），敬请投资者注意查阅。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-015 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露提示性公告 2025 年 4 月 22 日 ...

关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/ ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-025 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进 度、终止部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日，召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，分别 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进 度、终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司调整募投项目"国土空间规 划与土地统筹业务中心项目""全过程工程咨询服务中心项目"的内部投资结构 和投资内容及计划进度，将上述募集资金投资项目达到可使用状态的期限延长至 2027 年 4 月 30 日；终止募投项目"智慧城市感知系统设计中心项目"。本次调 整及终止等事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市新城市规划建筑设 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市新城市规 划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 章程修订对照表 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性 股票的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中 6 人因个人原 因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定；公司 2024 年度业 绩水平未达到业绩考核目标条件，本次激励计划的 97 名首次授予激励对象及 5 名预留授予激励对象对应第三个解除限售期的限制性股票均不得解除限售，根据 公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，公司拟将前述激励对象涉及的已获 授但尚未解锁的 400,424 股限制性股票进行回购注销。注销完成后，公司总股本 将减少 400,424 股。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等其他法律法规、上市规则 的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修改。现将《公司章程》修 订条款说明列示如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后的内容 | | --- | --- | ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 | 2024 年期初占 | 年度占用 累计发生金额 | 2024 年度占用 资金的利息 | 2024 年度偿还 | | 2024 年期末占 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | | | | | | 联关系 | | | | （不含利息） | (如有) | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规 定的要求，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机 制健全为重点，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对 公司 2024 年度的各方面情况进行了监督。现将 2024 年度监事会工作情况报告如 下： 一、2024 年监事会运作情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议（见下表），历次监事会严格按照 《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论 决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 记录完整规范，监事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。 报告期内，各监事均按规定出席了历次会议，会议决议内容符合法律法规和 《公司章程》的规定，合法有效。监事会不存在违反《公司法》及其他规定行使 职权的情况。 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 具体议题 关于公司《2023 年年度报告》全文及摘要 | ...