西域旅游开发股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对 公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，努力完善公 司治理，推动公司规范运作及各项业务有序开展。 现就公司董事会2023年工作情况报告如下： | | | | | 1、审议通过《关于 年度总经理工作报告的议案》 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | | 3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | 4、审议通过《关于 年年度报告全文及其摘要的 2022 | | | | | 议案》 | | | | | | | 5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | 6、审议通过《关于 年度内部控制自我评价报告 2022 | | | | ...

西域旅游开发股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 12-00039 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 12-00039 号 西域旅游开发股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西 域旅游开发股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：西域旅游开发股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度 占用资金 | 2023 偿还累计 | 年度 | 2023 年期 末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | | 余额 | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | ...

西域旅游开发股份有限公司 截止本报告期末，公司资产总额为 78,226.07 万元，较年初 增加 14.51%；公司负债总额为 5,298.86 万元，较年初减少 24.16%。 单位：万元 项目 2023 年 2022 年 增减数 增减率 营业收入 30,525.94 10227.71 20,298.23 198.46% 净利润 10,701.96 -951.10 11,653.06 1225.22% 归属于母公司股东的净 利润 10,558.34 -930.11 11,488.45 1235.17% 扣非后归属于母公司股 东净利润 10,508.92 -1119.89 11,628.81 1038.39% 基本每股收益（元/股） 0.68 -0.06 0.74 1233.33% 归属于普通股股东的净 资产收益率（%） 15.88% -1.47% 17.35% 17.35% 扣非后归属于普通股股 东净资产收益率（%） 15.82% -1.77% 17.59% 17.59% 期末总股本 15,500 15500 资产总额 78,226.07 68312.87 9,913.20 14.51% 负债总额 5,29 ...

| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：西域旅游 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴承达 | 联系电话：028-86690159 | | 保荐代表人姓名：张胜 | 联系电话：028-86690159 | 国金证券股份有限公司关于 一、保荐工作概述 西域旅游开发股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件是否 | 是 | | 一致 | | | 4.公司 ...

国金证券股份有限公司 关于西域旅游开发股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为西域旅游开发股 份有限公司（以下简称"西域旅游"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对西域旅游 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意，西域旅游公开 发行人民币普通股（A 股）3,875 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 7.19 元， 募集资金总额为 278,612,500.00 元，扣除承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-011 西域旅游开发股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会 议通知于2024年4月12日以书面方式向各位监事发出，会议于2024年4月19日以现 场表决与通讯表决相结合的形式在公司会议室召开。本次会议应出席监事5人， 实际出席监事5人，会议由监事会主席吴科年先生召集并主持。公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《西域 旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：根据2023年监事会的工作情况，监事会拟定了《2023年度监事 会工作报告》，内容包括2023年监事会会议召开情况和监事会对公司在2023年内 有关事项发表的意见等。报告期内，监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公 司法》 ...

西域旅游开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 12-00024 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 12-00024 号 西域旅游开发股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西域旅游开发股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥305,259,432.30, representing a 198.46% increase compared to ¥102,277,116.63 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥105,583,391.05, a significant turnaround from a loss of ¥9,301,118.71 in 2022, marking a 1,235.17% increase[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥105,089,247.00, compared to a loss of ¥11,198,853.74 in the previous year, reflecting a 1,038.39% increase[20]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥150,366,030.87, up 638.09% from ¥20,372,393.81 in 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.68, a substantial increase from a loss of ¥0.06 per share in 2022, representing a 1,233.33% improvement[20]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥782,260,679.80, a 14.51% increase from ¥683,128,704.01 at the end of 2022[20]. - Net assets attributable to shareholders increased by 17.26% to ¥717,532,990.69 at the end of 2023, compared to ¥611,894,265.07 at the end of 2022[20]. - The company reported a weighted average return on equity of 15.88% for 2023, a significant increase from -1.47% in 2022[20]. Tourism Market Recovery - In 2023, the domestic tourism market in China saw a significant recovery, with 4.891 billion domestic trips, representing a year-on-year increase of 93.3%[30]. - Total domestic tourism spending reached CNY 4.91 trillion, up 140.3% compared to the previous year[30]. - The company faced a net loss in the first quarter of 2023, with a net profit of -¥12,992,232.79, but recovered significantly in subsequent quarters[22]. - The company reported a total revenue from tourism passenger transport of ¥77,882,691.4, a 78.74% increase compared to ¥43,574,325.8 in 2022[55]. Operational Developments - The company operates key tourist attractions, including the Tianshan Tianchi Scenic Area, which is a UNESCO World Heritage site and a 5A-level scenic area[32]. - The company has exclusive operating rights for the Ma Ya Mountain cableway, which has a height difference of approximately 312 meters[35]. - The Five Color Bay Hot Spring, located 200 kilometers from Urumqi, features unique geothermal properties with water temperatures reaching 75 degrees Celsius[37]. - The company has developed a comprehensive tourism business chain, integrating various tourism elements to enhance competitive advantage in Xinjiang[32]. - The company’s travel agency business includes both domestic and international tourism services, with a focus on customized travel packages[38]. - The company aims to leverage its regional advantages and expand into new tourism formats to achieve high-quality development[31]. Financial Management and Investments - The company has established three new subsidiaries in 2023, including a joint venture with Guangdong Yihang General Aviation Co., with a registered capital of ¥25 million[58][59]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of ¥41,553,052.55, a 452.90% increase compared to the previous year[63]. - The company plans to invest 108.07 million yuan from the unused raised funds into the "Tianshan Tianchi Scenic Area Shuttle Bus Update Project" and use the remaining 37.98 million yuan for permanent working capital[82]. - The company has committed to maintaining its obligations for five years after the termination of its controlling relationship with West Region Tourism[188]. Governance and Compliance - The company has established a system for insider information management, ensuring compliance with regulatory requirements[119]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, organization, and finance[121]. - The company has a complete and independent business system, capable of formulating its own marketing strategies without reliance on shareholders[121]. - The company has a robust governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, and actively engages with shareholders through various communication channels[170]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance governance and risk management, complying with relevant laws and regulations[163]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion[128]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 100 million allocated for potential deals[127]. - The company plans to implement a stock buyback program to stabilize its share price, with a total amount not less than 30% of the after-tax salary and cash dividends received by the board and senior management[182]. - The company aims to enhance investor return mechanisms and strengthen communication with investors[190]. Social Responsibility and Environmental Commitment - The company emphasizes environmental protection, implementing strategies such as the use of electric vehicles and boats to enhance sustainable tourism[172]. - The company has committed to social responsibility, providing financial assistance to 102 households in need as part of its poverty alleviation efforts[170].

西域旅游开发股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （温晓军） 各位股东及股东代表： 本人作为西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认 真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人报告期履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 温晓军，男，1976年11月出生，研究生，中共党员，2002年6月-2009年9 月任新疆天阳律师事务所律师，2010年9月-2013年8月任新疆西域律师事务所 党支部书记、合伙人，2013年9月-2015年12月任新疆思拓律师事务所副主任、 合伙人，2016年5月-至今任国浩律师（乌鲁木齐）事务所主任、党支部书记。 目前担任上市公司新疆鑫泰天然气股份有限公司（证券代码603393）独立 董事，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（证券代码60 ...