证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-025 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面、电 话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2023 年年度报告全文及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年 度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票 ...

立高食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：立高食品股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 年期初 2023 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度 占用资金的 | 2023 年 度偿还累 | 年期末 2023 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 金额（不含 | 利息（如 | 计发生金 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 额 | | | | 额 | | | | | | | | | 利息） | 有） | 额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 立高食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

立高食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，立高食品股份有限公司（以下简称"公司"、"立高食品"）董 事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 进一步提升公司规范运作能力，切实维护公司及股东权益。现将 2023 年度董事 会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 2023 年，公司在市场环境变化、消费需求呈现多元化等新形势下，积极调 整发展策略，优化业务布局，公司冷冻烘焙、奶油、酱料三大主要产线营销组织 架构完成整合，三产线、双产线经销商收入占比有所提升，对市场覆盖力度增加， 同时得益于公司新品有效导入的带动影响，以及商超、餐饮等渠道业务增速较好， 2023 年，公司实现了营业收入 349,909.70 万元，同比增长 20.22%。2023 年，公 司归属于上市公司股东的净利润 7,302.70 万元，同比下降 49.21 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit margin of 12% for the fiscal year, reflecting improved operational efficiency[20]. - The total revenue for the year reached 1 billion RMB, marking a 15% increase compared to the previous year[20]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,499,096,969.49, representing a 20.22% increase compared to ¥2,910,588,966.94 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 49.21% to ¥73,027,000.54 in 2023 from ¥143,770,987.20 in 2022[25]. - The basic earnings per share dropped to ¥0.4312, down 49.21% from ¥0.8490 in the previous year[25]. - The total assets increased by 38.00% to ¥3,939,680,875.94 at the end of 2023, compared to ¥2,854,750,342.08 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders rose by 16.58% to ¥2,471,671,122.25 at the end of 2023 from ¥2,120,146,727.78 at the end of 2022[25]. - The company reported a cash flow from operating activities of ¥304,711,416.11, a decrease of 11.09% from ¥342,729,320.07 in 2022[25]. - The company experienced a net loss in the fourth quarter of 2023, with a net profit attributable to shareholders of -¥85,386,771.76[29]. - The company received government subsidies amounting to ¥18,362,561.13, which positively impacted its financial performance[33]. Market Expansion and Strategy - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for the upcoming fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[20]. - Market expansion efforts include entering three new provinces, targeting a 25% increase in market share within these regions over the next two years[20]. - The company has identified potential acquisition targets to enhance its product portfolio, with an estimated investment of 50 million RMB planned for strategic acquisitions[20]. - The company is actively exploring new strategies for market expansion and product innovation to drive future growth[52]. - The company is focusing on expanding its market presence through innovative product development and strategic partnerships in the baking industry[52]. - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces, aiming for a 10% market share in these regions within the next year[188]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance the company's production capacity by 30%[188]. Product Development and Innovation - The company is investing in R&D for new technologies, with a budget allocation of 10 million RMB aimed at enhancing product quality and innovation[20]. - The company launched its UHT cream product in May 2023, achieving over 100 million yuan in sales revenue, marking its entry into the high-end dairy cream market[49]. - The company has developed a diverse range of cream products, including liquid cream, plant-based cream, and beverage cream, catering to various market segments[49]. - The company is focusing on technological innovation in frozen baking, aligning with consumer trends towards healthier and more convenient food options[40]. - The company is committed to optimizing its product offerings by improving ingredient formulations and introducing new flavors, while also exploring innovative product categories[158]. - The company launched a new product, UHT cream 360PRO, which successfully entered the market, expanding the cream product line[95]. - The company has established a comprehensive product range that meets different customer needs across high, medium, and low price segments[49]. Operational Efficiency and Cost Management - The management highlighted a 30% increase in production capacity due to recent upgrades in manufacturing facilities[20]. - The company has established a comprehensive supplier assessment and management system for raw materials procurement, ensuring quality through multiple evaluations and on-site inspections[64]. - The production model is primarily self-operated, with monthly production plans based on sales forecasts and inventory levels, allowing for adjustments based on actual sales[65]. - The company aims to lock in prices for key raw materials through advance agreements with suppliers, mitigating the impact of market fluctuations[65]. - The company has a strategy for continuous improvement in supplier quality, with regular re-evaluations and support for underperforming suppliers[64]. - Strict budget management and cost control measures will be implemented to improve operational efficiency, including optimizing procurement and logistics management[79]. - The company is focused on achieving cost leadership by automating production lines and optimizing labor efficiency to reduce overall costs[162]. Governance and Corporate Structure - The company maintains a governance structure that includes a general meeting of shareholders, a board of directors, a supervisory board, and senior management, ensuring checks and balances among decision-making, supervision, and operations[171]. - The board of directors consists of 6 members, including 2 independent directors, complying with legal requirements and actively participating in training to enhance governance practices[172]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee supervisor, and is responsible for overseeing major matters, related transactions, and the compliance of directors and senior management[172]. - The company has established a complete business system and independent operational capabilities, ensuring no asset occupation by the controlling shareholder or actual controller[174]. - The company has a robust information disclosure management system, fulfilling its obligations and maintaining effective communication with investors through various channels[173]. - The company has actively engaged with 309 institutions during its investor relations activities, demonstrating a commitment to transparency and investor engagement[170]. Risk Management - The company is facing potential risks related to supply chain disruptions, which have been detailed in the risk management section of the report[3]. - The company faces risks related to food safety, which could impact its brand image and sales if not managed properly[80]. - The company has established a comprehensive food safety management system to mitigate food safety risks, ensuring compliance with relevant regulations[81]. Investor Relations and Communication - The company is committed to transparency and regularly updates stakeholders on its strategic initiatives and performance metrics[165]. - The company reported a total of 446 participants in the online conference held on April 28, 2023, indicating strong interest from investors[166]. - The company is actively engaging with various securities firms, including CITIC Securities and Guotai Junan, to strengthen investor relations[164]. - The company has been proactive in communicating with investors through various channels, including online platforms and direct meetings[164].

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-029 债券代码：123179 债券简称：立高转债 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下， 公司提出 2023 年度利润分配预案为：拟以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本 扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含 税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股 本及派送股票股利。 公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。因公司发行的 可转换公司债券目前尚在转股期，在本次利润分配预案披露至实施前，若公司股本由于 可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，公司将以权益分派 实施时股权登记日的总股本为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配比例不变 的原则，对现金分红总额进行相应调整。 二、利润分配预案的合规性及合理性说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 立高食品股份有限公司（简称"立高食品"、"公司"）首次公开发行股票及向 不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对立高食品 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查， 具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 ...

中信建投证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元， 募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1,105,867,905.08 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 12 日到位，由 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"众环验字（2021）0600004 号" 《验资报告》。 2、向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司向不特定对象发 行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 950, ...

立高食品股份有限公司 立高食品股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，立高食品股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事陈莹女士、梁晨先生提交的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 部分可转换公司债券募投项目延期并调整投资进度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为立 高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"上市公司"或"公司"）首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及等有关规定，对立高食品部分可转换公司债券募投项目延期并调整投 资进度进行了核查，具体情况如下： 一、可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司向不特定对象发 行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 950,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（包括以自筹资金预先支付发行费用置换 部分）合计人民币 12, ...