立高食品股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表审计情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日资产负债表，2024 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司的财务报表在所有重 大方面公允的反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现 金流量。 （二）股东权益情况 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | 年 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,835,378,953.26 | 3,499,096,969.49 | 9.61% | 2,910,588,966.94 | | 归属于上市公司股东 | 267,967,762.81 | 73,027,000.54 | 266.94% | 143,770,987.20 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 253,71 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"或"立高食品"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，本议案已经第三 届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过， 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中审众环符合《中华人民共和国证券法》 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 1、投资种类： （1）闲置募集资金投资产品品种为安全性高、流动性好、风险可控的投资 产品，包括结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资产管 理计划等方式的现金管理。上述资金不得用于向银行等金融机构购买以股票、利 率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。 （2）闲置自有资金投资产品品种为流动性好、风险可控的投资产品，包括 商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品、信托产品、国债逆 回购、资产管理计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财 方式。 2、投资金额：使用额度不超过人民币 45,000 万元（含）的闲置募集资金进 行现金管理和不超过人民币 50,000 万元（含）或等 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-029 债券代码：123179 债券简称：立高转债 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023 年 11 月 9 日，财政部发布的解释 17 号，规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容，本公司 自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的相关规定。 2024 年 12 月 31 日，财政部发布的解释 18 号，规定了"关于不属于单项履约义务的 保证类质量保证的会计处理"的内容，本公司自发布年度提前执行解释18号的相关规定。 2、变更前采取的会计政策 立高食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释 18 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，立高食品股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年度（以下简称"报告期"或"本 报告期"）募集资金存放与使用情况的专项报告。现将募集资金 2024 年度存放与使用情 况作如下专项说明： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 立高食品股份有限公司 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元， 募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1,105,8 ...

立高食品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：立高食品股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与 | | 年期初 2024 | 2024 年度占 | 年度占 2024 | 年度 2024 | 年期 2024 | | | | | | 上市公司 | 上市公司核算 | | 用累计发生 | | | | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 金额（不含 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | | | 系 | | | 利息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

一、2024 年度公司经营情况回顾 立高食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，立高食品股份有限公司（以下简称"公司""立高食品"）董事 会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《董事会 议事规则》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大 会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工 作，进一步提升公司规范运作能力，切实维护公司及股东权益。现将 2024 年度 董事会工作情况报告如下： 公司坚持以市场需求为导向，将创新作为公司发展的核心驱动力，通过丰富 的产品矩阵及产品竞争力优势，对烘焙门店、线下商超便利店、餐饮渠道、茶饮 咖啡店、酒店自助餐和线上 O2O 等多元化渠道的覆盖力度提高。报告期内，公 司实现了营业收入 38.35 亿元，同比增长 9.61%。 2024 年度，公司归属于上市公司股东的净利润 2.68 亿元，同比增长 266.94%， 扣除非经常性损益后的净利润为 2.54 亿元，同比增长 108.22%，剔除不涉及现金 流出的股权激励对 ...

2024 年度内部控制评价报告 立高食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合立高食品股份有限公司（以下 简称"本公司"、"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价 报告基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 立高食品股份有限公司 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 公司纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、 社会责任、 ...

立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及其摘要于 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交 流，让投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四） 下午 15:00 至 17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理彭裕辉先生，副董事长赵松涛先生， 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监王世佳先生，独立董事陈莹女士，独立董事梁 晨先生，保荐代表人翁嘉辉先生。 为提升业绩说明会的交流效果，公司特向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 意见和建议，欢迎投资者在 2025 年 5 月 13 日（星期二）17:00 前将有关问题发送至公司 董事会办公室邮箱 dongmiban@ligaofoods.com，或者扫描下方二维码进入全景网问题征 集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和立高食品股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立高食品股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情 况的报告 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼 （5）首席合伙人：石文先 （6）截至 2024 年 12 月 ...