立高食品股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024) 0600043号 目 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | | | 利润表 | ರ | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 告 报 it 众环审字(2024))0600043 号 立高食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了立高食品股份有限公司(以下简称"立高食品公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 起始页码 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 立高食品公司 2023年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"或"立高食品"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加 2024 年 度对外担保额度预计的议案》，同意公司增加 2024 年度为合并报表范围内子公司（含新 增子公司）提供担保额度合计不超过人民币 3 亿元。 公司拟为全资子公司广东立高食品营销有限公司（以下简称"立高营销"）与百胜咨 询（上海）有限公司（以下简称"百胜咨询"）签署的供货合同项下卖方义务提供担保， 并出具《财务担保函》，担保金额不超过1亿元人民币（担保期限内任一时点的最高额度）。 现将增加 2024 年度对外担保额度预计及担保进展具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 公司于2023年12月22日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议， 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 ...

立高食品股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，依据《企业 会计准则》及公司会计政策等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报 表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，公司对可能发 生减值损失的资产计提减值准备共计 3,072.78 万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会、股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 单位：元 | | | | 一、信用减值损失 | -376,201.25 | | --- | --- | | 其中：应收账款减值损失 | -1,344,176.19 | | 其他应收款 ...

立高食品股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和立高食品股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼 （5）首席合伙人：石文先 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 216 人、注册会计师 1,244 人、签署 ...

立高食品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-026 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面、电 话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会对《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...

关于部分可转换公司债券募投项目延期并调整投资进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"或"立高食品"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分可转 换公司债券募投项目延期并调整投资进度的议案》。公司在不变更募投项目投资用途及 投资规模的前提下，决定对"立高食品总部基地建设项目（第一期）"（以下简称"总部 基地项目"）延长项目的建设期并调整投资进度。现将具体情况公告如下： 一、可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司向不特定对象发 行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 950,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（包括以自筹资金预先支付发行费用置换 部分）合计人民币 12,162,518.81 元（不含税）后，实际募集资金净额为 937, ...

委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公 司及子公司在不影响公司正常生产经营和募集资金投资计划正常进行，确保资金 安全的情况下，使用额度不超过 60,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管 理和不超过 50,000 万元（含）的自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可 以滚动循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将相关 内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | 立高食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行 （一）首次公开发行股票募集资金使用情况 截至 2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥916,148,663.51, representing a 15.31% increase compared to ¥794,489,810.22 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥76,771,771.42, a significant increase of 53.96% from ¥49,864,999.72 year-on-year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥67,765,556.79, up 40.29% from ¥48,305,619.45 in the previous year[6] - The gross profit margin for Q1 2024 was 32.6%, an increase of 0.6% year-on-year, attributed to improved capacity utilization and optimized procurement strategies[12] - The company reported a net profit margin of 8.8% after excluding stock incentive expenses, which is an increase of 0.5% compared to the previous year[11] - The operating profit for Q1 2024 reached CNY 94,500,903.63, compared to CNY 61,492,956.89 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 53.7%[33] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 76,646,791.22, compared to CNY 49,864,999.72 in Q1 2023, reflecting an increase of about 53.8%[33] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities turned positive at ¥20,303,425.04, compared to a negative cash flow of ¥19,229,040.09 in the same quarter last year, marking a 205.59% improvement[6] - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 improved by 205.59% year-on-year to ¥20,303,425.04, attributed to increased revenue and cost savings in raw material procurement[17] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 decreased by 104.41% year-on-year to -¥41,111,927.09, mainly due to cash outflow for stock repurchase[17] - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 decreased by 179.03% year-on-year to -¥214,342,309.63, primarily due to increased project investments and purchases of financial products[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,034[18] - The top shareholder, Peng Yuhui, holds 15.29% of the shares, amounting to 25,889,000 shares[18] - The company repurchased 1,433,677 shares, representing 2.02% of the total unrestricted circulating shares as of March 31, 2024[19] - The total number of restricted shares at the end of the period is 98,296,912 shares, with 2,250 shares released from restriction[24] - The total number of shares held by 彭裕辉 is 25,889,000, with a lock-up release date of April 17, 2024[22] - The total number of shares held by 赵松涛 is 17,259,300, also with a lock-up release date of April 17, 2024[22] - The company has a total of 5,817,100 shares held by 广州立兴企业管理咨询合伙企业, with a lock-up release date of April 17, 2024[23] Investment and Assets - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥3,903,788,774.53, a slight decrease of 0.91% from ¥3,939,680,875.94 at the end of the previous year[6] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 3,903,788,774.53, a decrease from CNY 3,939,680,875.94 at the beginning of the period[30] - The total liabilities decreased from CNY 1,452,945,112.11 to CNY 1,385,741,604.41 during the same period[30] Future Plans and Governance - The company plans to continue optimizing its cost structure and improving operational efficiency to enhance profitability[12] - The company plans to revise its governance structure and related systems to enhance operational standards and compliance with updated regulations[26] - The company plans to repurchase shares using its own funds, with a total amount not less than RMB 50 million and not exceeding RMB 100 million[25] Other Income and Expenses - Other income for Q1 2024 increased by 416.84% year-on-year to ¥11,944,715.35, primarily due to government subsidies received[16] - Investment income for Q1 2024 reached ¥2,961,456.12, a 100% increase year-on-year, mainly driven by increased financial investment returns[16] - Income tax expenses for Q1 2024 rose by 54.31% year-on-year to ¥17,874,115.07, driven by increased profits[16] - The company reported a credit impairment loss of -¥1,602,579.63 for Q1 2024, a decrease of 243.92% year-on-year, primarily due to an increase in accounts receivable[16] Stock and Bonds - The company paid the first-year interest on convertible bonds at face value on March 7, 2024, with a coupon rate of 0.30% for the period from March 7, 2023, to March 6, 2024[26] - The company’s executives have a 25% annual release of their locked shares based on their total holdings[23] - The company has a lock-up period of 36 months for shares issued during its initial public offering[24]

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-035 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议决定于 2024 年 5 月 30 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五次会 议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会会议召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）14:30 （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-025 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面、电 话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2023 年年度报告全文及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年 度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票 ...