一、2023 年度公司经营情况 报告期内公司营业收入创历史新高，实现营业收入 9.47 亿元，较去年同期 增长 15.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 6591.77 万元，较去年同期下降 43.49%；截至报告期末，公司资产总额 21.51 亿元，同比增长 31.15%。 二、2023 年度董事会、股东大会、专门委员会运作情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格依法履行董事会的职责，恪 尽职守，积极开展董事会各项工作，严格贯彻落实股东大会的各项决议，规范运 作，有效地保障了公司和全体股东的利益。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科 学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，为 公司持续健康发展奠定了基础。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项 工作，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运 行。现将公司 2023 年董事会工作情况汇报如下： ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策 变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 17 号》，其中关于"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交 易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，现将相关事宜公告如下。根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权 董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末 净资产百分之二十的股票，授权期限：自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 一、 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四 届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润 分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、2023年度利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东力诺特种玻璃股份有限公司审 计报告》（编号：大华审字[2024]0011012241号），2023年实现归属于上市公司股东的 净利润65,917,716.81元，母公司实现净利润66,036,873.07元，按照《公司法》和《公 司章程》有关规定，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,603,687.31元。截 至202 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 一、会议召开基本情况 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 根据山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第四届董事会第二次会议决议，公司董事会定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股 东大会。现将有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:40 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥266,965,666.19, representing an increase of 18.99% compared to ¥224,358,717.13 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥24,806,349.19, an increase of 8.22% from ¥22,922,691.84 year-on-year[6] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 266,965,666.19, an increase of 19.0% compared to CNY 224,358,717.13 in the same period last year[25] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 27,909,761.14, up from CNY 25,625,640.23 in the same period last year, reflecting a growth of 8.9%[26] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.11, compared to CNY 0.10 in Q1 2023, reflecting a 10% increase[27] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥29,826,157.29, a significant decrease of 13,972.38% compared to ¥215,003.89 in Q1 2023[11] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 395,271,205.33 from CNY 446,630,785.56, a decline of 11.5%[22] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 358,856,085.48, up from CNY 296,484,279.27 at the end of Q1 2023[29] - The company's total assets decreased by 1.52% to ¥2,118,173,948.84 from ¥2,150,922,078.33 at the end of the previous year[6] - The total liabilities decreased to CNY 578,165,664.10 from CNY 590,657,757.84, a reduction of 2.5%[24] Expenses and Costs - The total operating costs for Q1 2024 amounted to CNY 241,413,267.61, up from CNY 201,522,769.39, reflecting a year-over-year increase of 19.8%[25] - The company reported a significant increase in financial expenses by 2,806.13% to ¥4,285,638.10, mainly due to convertible bond interest[11] - The company's financial expenses increased to CNY 4,285,638.10 from a negative CNY -158,367.57 in the previous year, primarily due to higher interest expenses[26] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 6,973,816.66, slightly higher than CNY 6,926,478.49 in Q1 2023[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,833[13] - The largest shareholder, Lino Investment Holdings, holds 31.12% of shares, totaling 72,335,407 shares, with 57,000,000 shares pledged[14] - Jinan Hongdao New Energy Partnership holds 6.53% of shares, totaling 15,177,000 shares[15] - The top ten shareholders include several investment funds, with the largest being Lino Investment Holdings and Jinan Hongdao New Energy Partnership[16] - The company has a repurchase account holding 3,255,000 shares, representing 1.40% of total shares, ranking ninth among all shareholders[15] Investments and Strategic Moves - The company plans to repurchase shares worth between CNY 50 million and CNY 60 million as part of its strategy to enhance shareholder value[20] - The company signed an investment framework agreement to acquire 51% of The European Ampoules Company, indicating a strategic move for market expansion[20] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 21.11% to ¥223,992,448.27, attributed to expanded sales scale[10] - The company’s inventory increased by 5.20% to ¥215,323,982.28 from ¥204,673,826.18[10] - The inventory increased to CNY 215,323,982.28 from CNY 204,673,826.18, representing a growth of 5.3%[23] Future Outlook and Developments - The report indicates that Jinan Caijin Investment Co., Ltd. exited margin trading with 1,250,000 shares, which is 0.54% of total shares[17] - The company has not disclosed any new product or technology developments in this report[14] - There are no indications of market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the report[14] - The report does not provide future performance guidance or outlook[14]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席孙庆法先生 召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中孙庆法、马一 以通讯方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 议案表决结果： ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东力诺特种玻璃股份有限公司 单位：万元 大华核字[2024]0011001826 号关联方资金占用情况的专项说明 | | | | | 2023 年 | 2023 年度往 | 2023 年度 | 2023 年 | 2023 年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司 | 上市公司核 算的会计科 | 期初往 | 来累计发生 | 往来资金 | 度偿还 | 期末往 | 往来 形成 | （经营性 往来、非 | | 资金往来 | | | | 来资金 | 金额（不含 | 的利息 | 累计发 | 来资金 | | | | | | 的关联关系 | 目 | 余额 | 利息） | （如有） | 生金额 | 余额 | 原因 | 经营性往 | | | | | | | | | | | | 来） | | | 力诺电力集团股份 | 同一母公司 | 应收账款 | | 1.92 | | 1.92 | | ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 （一）出席董事会和列席股东大会情况 2023年度独立董事述职报告 （邢乐成） 各位股东及股东代表： 本人作为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发 挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人邢乐成，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，教授，博士生导师， 享受国务院政府特殊津贴专家。1984年7月至1987年12月任中国投资银行山东省分行 副主任科员；1987年12月至1999年6月历任中国建设银行山东省分行主任科员、副处 长；1999年6月至2001年12月历任济南社会科学院所长、副院长、济南管理科学院院 长；2001年12月至2007年10月任控股（山东）集团有限公司总裁、副董事长；2007 年10 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华核字[2024]0011001826 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东力诺特种玻璃股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001826 号 山东力诺特种玻璃股份有限公司全体股东： 大华核字[20 ...