中国东方红卫星股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 目 录 $$\Xi=0=\Xi\not\in\exists L,\not\exists$$ 中国东方红卫星股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程.............2 中国东方红卫星股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会表决规则.........3 议案 1：中国东方红卫星股份有限公司关于优化调整在航天科技财务有限责任公 司金融服务额度的议案................................................4 1 中国东方红卫星股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 一、会议召集人：公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 10 点 00 分 四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ； 通过互 联 网投 票平 台的投 票 时间 为股 东大会 召 开当 日 的 9:15 ...

Company Operations and Market Environment - The company operates in the small and micro satellite manufacturing and satellite application sectors, which are significantly influenced by national industrial policies and planning[6]. - The company faces risks related to market competition and increasing uncertainties, impacting its pricing power and operational performance[6]. - The company’s future development is subject to changes in national aerospace policies, which could significantly impact its operations[6]. - The company is actively expanding its market presence and enhancing its research and development capabilities to adapt to evolving market demands[6]. - The company benefits from a preferential income tax rate of 15% as a high-tech enterprise, but future changes in tax policies could adversely affect its financial results[51]. - The company has a high concentration of customers, which poses a risk if major clients alter their procurement policies, potentially impacting the company's financial performance[50]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,405,664,053.14, a decrease of 25.86% compared to the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders was ¥139,443,561.87, down 40.69% year-on-year[18]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.12, reflecting a 40.00% decline from the previous year[19]. - The weighted average return on net assets decreased to 2.20%, down 1.61 percentage points from the previous year[19]. - The company's total assets increased by 7.10% to ¥14,724,341,261.56 compared to the end of the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities improved to -¥604,469,565.15, a 11.96% increase compared to the previous year[18]. - The company reported a significant investment income of ¥72,401,800 from the revaluation of its remaining equity in Titanium Technology last year, which was classified as non-recurring gains[21]. Research and Development - The company emphasizes the importance of technological innovation in satellite manufacturing and applications, with a focus on meeting the growing demand for small satellites and cost reduction[6]. - The company is actively pursuing a transformation in its research and production model to achieve high-quality and efficient development in the aerospace manufacturing sector[24]. - The company has developed a complete series of small satellites ranging from 1kg to 1000kg, enhancing its capabilities in satellite design and manufacturing[28]. - The company is focusing on enhancing its core competitiveness through continuous technological innovation and maintaining high levels of R&D investment[30]. - The company completed the production and delivery of over 300,000 space solar cells, ensuring the production needs for space engineering projects[26]. Governance and Compliance - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial disclosures, with all board members present at the meeting[3]. - The company has established clear systems for related party transactions to protect the interests of minority shareholders[6]. - The company has made changes in its board of directors, electing new members to enhance governance and oversight[55]. - The company has not engaged in any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[70]. - There are no significant lawsuits or arbitration matters reported during the reporting period[71]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 235,000 RMB in environmental protection during the reporting period, indicating its commitment to social responsibility[58]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, focusing on improving equipment efficiency and promoting energy-saving practices[62]. - The company supported local industries by purchasing agricultural products worth CNY 458,100 from Hebei and Shaanxi provinces, contributing to poverty alleviation and rural revitalization efforts[64]. Related Party Transactions - The total amount of related party transactions for daily operations in 2023 is capped at RMB 3.2 billion, while procurement and leasing transactions are capped at RMB 3.4 billion[73]. - The total amount of daily operational sales and services related party transactions during the reporting period is RMB 701.30 million, and the total for procurement and leasing services is RMB 762.45 million[73]. - Related party sales to units within the China Aerospace Science and Technology Corporation amounted to RMB 523.31 million, accounting for 24.27% of total sales[74]. - Related party procurement from units within the China Aerospace Science and Technology Corporation totaled RMB 551.64 million, representing 28.04% of total procurement[75]. Financial Reporting and Audit - The company’s financial report for the first half of 2023 has not been audited[3]. - The financial statements were approved for release by the company's board of directors on August 23, 2023[111]. - The company has retained the accounting firm Crowe Horwath as its auditor for the 2023 financial year[70]. Employee Compensation and Benefits - The company’s employee compensation payments increased to 29,354,278.07 RMB in H1 2023, up from 23,821,890.15 RMB in H1 2022, reflecting a rise of about 23.3%[103]. - Employee compensation includes various forms of remuneration, with short-term compensation recognized as liabilities during the accounting period[178]. Asset Management and Liabilities - Total liabilities rose by 15.78% to ¥6,487,731,835.08 from ¥5,603,593,060.81 last year, representing 44.06% of total assets[39]. - The company's total equity as of June 30, 2023, was ¥8,236,609,426.48, compared to ¥8,144,291,805.31 at the end of 2022, showing a growth of about 1.13%[96]. - The total amount of contract liabilities rose to ¥1,217,261,389.07 from ¥1,087,117,790.44, reflecting an increase of about 11.97%[96]. Revenue Recognition and Accounting Policies - Revenue is recognized when the company fulfills its performance obligations, which occurs when the customer gains control of the goods or services[184]. - The company assesses contracts at the start to identify performance obligations and determines if they are fulfilled over time or at a point in time[185]. - For contracts with multiple performance obligations, the transaction price is allocated based on the relative standalone selling prices of the promised goods or services[186]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income[142].

中国东方红卫星股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 一、航天科技财务有限责任公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国银行业监 督管理委员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天 事业持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称集团公 司）以及中国航天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同出资设 立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建航天 科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优势， 紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景，以充分发挥"金融平台"职 能为己任，以"创建一流"为第一目标，以"服务航天"为第一要求， 以"科学发展"为第一要务，以"风险防范"为第一责任，充分发挥 资金融通、金融服务功能，成为成员单位"密不可分"的金融服务提 供商，实现集团价值最大化。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 1 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：911100007109 ...

关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服务 额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2023-023 中国东方红卫星股份有限公司 重要内容提示： 一、关联交易基本情况 经中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第 十七次会议、2022 年年度股东大会审议通过，确定 2023 年度在航天科技财务有限 责任公司（简称：财务公司）的年日均存款余额不超过 34 亿元；在财务公司的贷 款额度不超过 7.6 亿元；在财务公司的承兑汇票额度不超过 3.55 亿元；在财务公 司的保函及投标保证金等额度不超过 5,200 万元。详细情况见刊登在 2023 年 3 月 31 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红 卫星股份有限公司关于继续执行<金融服务协议>暨确定 2023 年度公司在财务公司 存款及其他金融服务额度的关联交易公告》。截止目前，实际执行均在额度范围 内。 为进一步提升资金管理水 ...

中国东方红卫星股份有限公司 独立董事对第九届董事会第十九次会议相关议案的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规章制度和《公司章程》的相关规定,我们作为中国东 方红卫星股份有限公司(简称:中国卫星或公司)的独立董事,对第 九届董事会第十九次会议相关议案进行了审议,发表意见如下: 一、中国卫星关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融 服务额度的议案 通过审阅议案及相关材料,我们认为关联交易有利于进一步提升 资金管理水平,控制交易风险,体现监管要求。交易过程遵循了公平、 合理的原则,未损害公司及其他股东的利益,同意本项关联交易。 二、中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估 报告 通讨对航天科技财务有限责任公司(简称:财务公司)的经营资 质、财务报表等相关文件的审阅,我们认为风险持续评估报告能够客 观公正地反映财务公司内部控制、经营管理和风险管理状况。公司在 财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生因财务公司现金头寸不 足而延迟付款的情况,公司与财务公司之间的关联存贷款等金融业务 风险可控,同意风险持续评估报告。 (以下元正文) (此页无正文,为中国东方红 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2023-022 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第十四 次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开，公司于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式 发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议的召开 符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）中国卫星 2023 年半年度报告 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 2023 年半年度报告全文及摘要详见 2023 年 8 月 25 日的《上海证券报》及上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （二）中国卫星关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服务额度的 议案 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 中国东方红卫星股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 详细情况 ...

中国东方红卫星股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2023-024 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

中国东方红卫星股份有限公司 独立董事对第九届董事会第十九次会议相关议案 的事前审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规章规则和《公司章程》的相关规定,我们作为中国东 方红卫星股份有限公司(简称:中国卫星或公司)的独立董事,对拟 提交公司第九届董事会第十九次会议审议的相关议案进行了事前审 核,并发表如下审核意见: 一、中国卫星关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服 务额度的议案 通过审阅拟提交董事会审议的议案及相关材料,我们认为上述关 联交易事项遵循了市场化原则,不存在损害公司及广大股东,特别是 中小股东和非关联股东的利益,同意将此事项提交公司董事会审议。 二、中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估 报告 通过审阅拟提交董事会审议的议案及相关材料,并就有关情况与 公司进行充分的沟通交流,我们认为航天科技财务有限责任公司(简 称:财务公司)经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务 的要求,风险持续评估报告客观公正,公司与财务公司之间发生的关 联存、贷款等金融业务目前风险可控,同意提交公司董事会审议。 (此页无正文,为中国东方红卫星股份有限公司独立 ...

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第十 九次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开，公司于 2023 年 8 月 11 日以通讯 方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2023-021 中国东方红卫星股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 （一）中国卫星 2023 年半年度报告 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 2023 年半年度报告全文及摘要详见 2023 年 8 月 25 日的《上海证券报》及上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （二）中国卫星关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服务额度的 议案 ...

中国东方红卫星股份有限公司(以下简称:公司或中国卫星)第 九届董事会第十九次会议审计委员会于 2023年 8 月 16 日召开。会议 应参与表决的委员三位,实际参与表决的委员三位。会议审议了以下 议案: 1. 中国卫星 2023 年半年度报告 中国东方红卫星股份有限公司 第九届董事会第十九次会议审计委员会决议 4. 关联方名单 表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。 表决结果:3 票费成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。 根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》和《审计委员 会年报工作规程》等相关规定,董事会审计委员会认真审阅了公司编 制的 2023 年半年度报告,认为 2023 年半年度报告能够真实、准确、 完整地反映公司的整体情况,同意提交董事会审议。 2. 中国卫星关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服 务额度的议案 表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。 由于公司与财务公司同为中国航天科技集团有限公司的成员单 位,存在关联关系,本事项构成关联交易。我们认为上述关联交易有 利于进一步提升资金管理水平,控制交易风险。交易过程遵循了公平、 合理的 ...