中信建投证券股份有限公司 关于北京城建投资发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"城建发展"、"公司"）2014 年非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 对城建发展 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]397 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中信建投证券于 2014 年向特定投资者非公开发行（A 股）股票 50,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.8 元。截至 2014 年 8 月 15 日， ...

大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市 设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿 元、证券业务收入 13.89 亿元。 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，本公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估后，本 公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审 计意见。具体情况如下： 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：姓名马宁，1999 年 12 月成为注册会计师，2003 年 1 月起从事 上市公司审计业务， ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-13 北京城建投资发展股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》规定，现将公司回购股份出售进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未出售已回购股份。 公司将在出售期间内严格按照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及公司回购股份出售计 划，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 公司于 2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第三十九次会议， 审议通过了《关于公司回购股份出售计划的议案》，公司计划自发布 出售计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易 方式，出售不超过 45,130,752 股的公司已回购股份（总计不超过公司 总股本的 2%，任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式出售 ...

一、关于首城公司向创兴银行申请 2.2 亿元贷款的议案 同意北京首城置业有限公司向创兴银行有限公司申请开发贷款 人民币2.2亿元，期限不超过3年，以东郡家园项目剩余现房抵押的方 式提供保证。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、关于设立项目公司的议案 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-11 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 25 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第四十九次会议在公司六楼会议室召开，应参 会董事 7 人，实际参会董事 6 人，独立董事胡俞越因公务未能亲自出 席会议，委托独立董事李明代为出席并表决。董事长储昭武主持了会 议，会议审议通过了以下议案： 同意在北京市通州区设立项目公司，负责跟踪运作项目。项目公 司名称以市场监督管理部门最终核定为准，注册资本3000万元人民 币，公司以现金方式出资，占股权比例100%。 表决结果：7票赞成，0 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》规定，现将公司回购股份出售进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未出售已回购股份。 公司将在出售期间内严格按照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及公司回购股份出售计 划，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 关于回购股份进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第三十九次会议， 审议通过了《关于公司回购股份出售计划的议案》，公司计划自发布 出售计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易 方式，出售不超过 45,130,752 股的公司已回购股份（总计不超过公司 总股本的 2%，任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式出售不超过公 司总股本的 1%），出售价格根据出售时的二级市场价格确定，但下限 不得低于公司最近一期经审计的每股净资产（2022 年公司经审计的 每股净资产为 8.97 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-9 北京城建投资发展股份有限公司 关于2024年度第二期中期票据发行情况公告 近日，公司发行了2024年度第二期中期票据（简称：24京城 投MTN002，代码：102480462），发行金额15亿元，期限3+2年 期，票面利率为3.02%，计息方式为按年付息，起息日为2024年2 月5日。 中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿 记管理人，中信银行股份有限公司、上海银行股份有限公司和浙 商银行股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的有关 文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn )和上海清算所网站 (www.shclearing.com)。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年9月15日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于 公司拟注册发行中期票据的议案 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-8 北京城建投资发展股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第三十九次会议， 审议通过了《关于公司回购股份出售计划的议案》，公司计划自发布 出售计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易 方式，出售不超过 45,130,752 股的公司已回购股份（总计不超过公司 总股本的 2%，任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式出售不超过公 司总股本的 1%），出售价格根据出售时的二级市场价格确定，但下限 不得低于公司最近一期经审计的每股净资产（2022 年公司经审计的 每股净资产为 8.97 元），具体内容详见公司发布的 2023-48 号公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》规定，现将公司回购股份出售进展情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司尚未出售已回购股份。 公司将在出售期间内严格按照《上 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-6 北京城建投资发展股份有限公司 关于首次回购股份注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次已回购股份注销的决策程序和信息披露情况 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第八届董事会第四十二次会议及第八届监事会第十三 次会议，并于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司变更首次回购股份用途并注销的议案》，决定 将全部首次回购股份用途由"用于出售"变更为"用于注销并相应减 少注册资本"，对首次回购的 101,843,405 股实施注销并相应减少注 册资本，公司注册资本将由2,256,537,600 元减少至2,154,694,195 元。 详见公司于 2023 年 11 月 15 日和 12 月 13 日在上海证券交易所网站 1 股本变动情况：截至 2024 年 1 月 30 日，公司总股本 2,256,537,600 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-5 文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn )和上海清算所网站 (www.shclearing.com)。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2024 年 1 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年9月15日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于 公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市场交易商 协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过65亿元人民 币的中期票据。2024年1月，公司收到交易商协会出具的《接受注 册通知书》（中市协注[2024]MTN10号），交易商协会决定接受公 司中期票据注册，注册金额为65亿元，注册额度自该通知书落款 之日（2024年1月4日）起2年内有效。 近日，公司发行了2024年度第一期中期票据（简称：24京城 投MTN001，代码：102480295），发行金额15亿元，期限3 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-2 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 9 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第四十六次会议在公司六楼会议室召开，应参会 董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事长储昭武主持了会议，会议审议 通过了以下议案： 具体内容详见公司发布的 2024-4 号公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2024年1月10日 一、关于世纪鸿城公司向华夏银行申请 13.50 亿元贷款并由公司 为其提供担保的议案 同意北京世纪鸿城置业有限公司向华夏银行奥运村支行申请贷 款人民币 13.50 亿元，贷款期限 3 年，并由公司提供连带责任保证担 保。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司发布的 2024-3 号公告。 二、关于黄山京顺公司向农行申请的 2.08 亿元贷款变更担保主 体的议案 因实际工作需要，同意京顺公司继续向中 ...