证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－009 澳柯玛股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.01 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024） 第 030329 号《审计报告》，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润 56,062,180.87 元；报告期母公司实现净利润 171,063,719.87 元，按规定 提取 10%法定盈余公积金 17,106,371.99 元，当期实现的可分配利润为 153,957,347.88 元 ， 截 至 报 告 期 末 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 6 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2024-020 澳柯玛股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－011 澳柯玛股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议 本次日常关联交易不会影响公司经营的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联 人形成依赖。 根据经营需要，2024 年公司（含分公司及控股子公司）拟与青岛澳柯玛融资租赁有 限公司合作开展融资（经营）租赁业务，与青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司合作开展商 业保理业务，与澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司、澳柯玛（临沂）电子科技有限公 司开展物资采购业务，与青岛澳慧冷云物联科技有限公司合作开展数字化项目开发、服务 及智能硬件采购业务,与青岛澳柯玛制冷电器有限公司进行厂房租赁业务。具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开九届七次董事会，审议通过了《关于公司 2023 年度日 常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－007 澳柯玛股份有限公司九届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届七次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式 召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长主持，公司监事、部分 高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 第一项、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 第二项、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 第三项、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，9 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 第四项、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》，9 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。 第五项、审议通过《关于公司 2023 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－012 澳柯玛股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届七次董事会 和九届四次监事会，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据 《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2023 年度公司计提各类资产减值准备共 计 94,743,245.75 元。具体如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的公司资产 进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应 的资产减值准备。2023 年度公司计提各类资产减值准备共计 94,743,245.75 元，具体如 下： 单位：元 1 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于澳柯玛股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 按照《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告〔2022〕26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2023年12月修订)》(上证函〔2023〕3870 号)的规定,澳 柯玛公司编制了后附的澳柯玛股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外拔露汇总表并确保其真实、合法及完整是澳柯玛公司管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计澳柯玛公司 2023年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没 有发现不一致。除了对澳柯玛公司实施 2023年度财务报表审计中所执行的对关 联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解澳柯玛公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。后附 汇总表应当与已审计的2023年度财务报表一并阅读。 1 ...

澳柯玛股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 作为澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，2023年我们严 格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《章程》、《董事会审计委员会实施细则》 等有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会工作职责，积极开展各项工作，充分发挥了作为专 业委员会的作用。现将我们2023年度履职情况报告如下： 公司第九届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为周咏梅女士、孟庆春先生和张斌 先生，均不在公司担任高级管理人员，其中，周咏梅女士和孟庆春先生为独立董事，主任委 员由具有会计专业资格的独立董事周咏梅女士担任。公司审计委员会的人员构成符合相关规 定及要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023年公司审计委员会共召开了5次会议，我们均亲自出席相关会议。召开会议的情况 具体如下： （一）2023年4月20日，审计委员会召开了2023年第一次会议。本次会议主要议程为审 议公司2022年度财务报告、募集资金管理情况检查报告以及开展远期外汇交易业务的可行性 分析报告，我们一致同意相关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,558,017,665.26, representing a year-on-year increase of 2.95%[3] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 31,968,192.80, reflecting a growth of 5.38% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.0401, up by 5.53% year-on-year[3] - The weighted average return on equity increased by 0.06 percentage points to 1.27%[3] - The net profit for Q1 2024 is CNY 34,186,328.08, a decrease from CNY 35,848,172.19 in Q1 2023, representing a decline of approximately 4.63%[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 is CNY 29,778,367.52, down from CNY 36,036,634.97 in Q1 2023, indicating a decrease of about 17.49%[19] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 are both CNY 0.0401, compared to CNY 0.0380 in Q1 2023, reflecting an increase of 3.16%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -225,519,080.92, indicating increased procurement payments during the period[6] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 shows a net outflow of CNY -225,519,080.92, worsening from CNY -109,711,564.64 in Q1 2023[21] - Cash flow from investing activities for Q1 2024 results in a net outflow of CNY -48,283,659.94, compared to CNY -46,863,121.88 in Q1 2023[22] - Cash flow from financing activities for Q1 2024 shows a net inflow of CNY 372,136,519.85, an increase from CNY 75,381,758.86 in Q1 2023[22] - The company's operating cash inflow for Q1 2024 is CNY 2,581,593,350.15, down from CNY 2,638,863,670.22 in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 8,451,412,206.09, which is a 6.69% increase from the end of the previous year[4] - Total current assets increased to ¥5,681,697,312.73, compared to ¥5,111,363,563.57 at the end of 2023, marking a growth of 11.13%[12] - Total liabilities as of March 31, 2024, amounted to ¥5,698,135,504.15, an increase from ¥5,200,393,074.88 at the end of 2023[14] - The total assets increased to CNY 5,913,606,633.18 in Q1 2024 from CNY 5,788,965,608.67 in Q1 2023, reflecting a growth of 2.16%[26] - The total liabilities rose to CNY 3,108,342,339.87 in Q1 2024, up from CNY 2,997,396,989.18 in Q1 2023, indicating an increase of 3.73%[26] Shareholder Information - The company had 45,518 common shareholders at the end of the reporting period[8] - The largest shareholder, Qingdao Aokema Holding Group Co., Ltd., held 23.03% of the shares[9] Operational Highlights - The company did not report any significant new product developments or market expansion strategies during this quarter[10] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥2,520,688,683.89, up from ¥2,449,568,093.12 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 2.88%[18] - Operating profit for Q1 2024 was ¥33,286,687.50, a decrease of 5.2% from ¥35,111,365.82 in Q1 2023[18] - The company reported sales revenue from goods and services of CNY 2,533,761,671.63 in Q1 2024, a slight decrease from CNY 2,577,994,101.00 in Q1 2023[21] Research and Development - Research and development expenses decreased to CNY 31,144,775.09 in Q1 2024 from CNY 40,647,294.01 in Q1 2023, a reduction of 23.3%[28] Financing Activities - The company raised $255,000,000.00 from financing activities, significantly up from $70,000,000.00 in the prior period[31] - The net cash flow from financing activities was $135,112,519.79, an increase from $30,760,805.20 year-over-year[31] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards or interpretations starting in 2024[31] Report Issuance - The report was issued by the board of directors on April 26, 2024[31]

投资金额：同一时点累计投资余额不超过 6 亿元。 投资范围：安全性、流动性高的短期投资产品：如货币基金，固定收益类的国 债、银行等金融机构保本理财产品，国债逆回购以及其他低风险的理财产品。 投资期限：自董事会审议通过之日起生效至 2024 年度董事会召开当日止，单次 短期投资品种期限最长不超过 12 个月。 审议程序：本次短期投资事项已经公司九届七次董事会审议通过。本次短期投 资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、本次短期投资基本情况 （一）投资目的 2024 年根据公司部分经营业务需要按账期付款的特点，在保证公司生产经营资金需 求的前提下，利用经营资金短期闲置时间进行短期投资，有利于进一步提高资金使用效 率及收益水平， 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－014 澳柯玛股份有限公司 关于使用自有资金进行短期投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 单品种投资总余额不超过 3 亿元（国债逆回购产品除外），同一时点累计投资余额 不超过 6 亿 ...

澳柯玛股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司及股东尤其是广大 中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人系公司第八届董事会独立董事，2023 年 5 月公司完成董事会换届，继续连任公司 第九届董事会独立董事，基本情况如下： 本人生于 1975 年 5 月，动力工程及工程热物理博士，教授。曾任 TCL 集团空调研发中 心工程师；2001 年 11 月至今在西安交通大学能动学院制冷与低温工程系工作，历任讲师、 副教授，现任制冷与低温工程系主任、教授；2020 年 5 月至今任公司独立董事。主要从事制 冷系统的环保和节能技术研究。 本人任职公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）参加董事会及出席股东大会情况 报告期内 ...